FCAL First Trust California Municipal High Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 46.04 | Rentang Harian | 46.23 – 46.40 |
| Kisaran 52 Minggu | 45.78 – 50.13 | Volume | 56.38K |
| Volume Rata-Rata | 24.33K | AUM | $207.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 3.65% |
| NAV | 46.10 | Premium/Diskon | +0.43% indikatif |
| Inception | Jun 20, 2017 | Kepemilikan | 278 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33739P863 | ISIN | US33739P8639 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks to achieve its investment objectives by investing at least 80% of its net assets (including investment borrowings) in municipal debt securities that pay interest that is exempt from regular federal income taxes and California income taxes. It will invest no more than 50% of its net assets in Municipal Securities that are, at the time of investment, not investment grade, commonly referred to as "high yield" or "junk" bonds.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.91% | -6.46% | -6.26% | -6.10% | -5.38% | -0.61% | -3.20% | — | -0.84% |
| Total return | -2.91% | -6.20% | -5.16% | -4.20% | -2.65% | +2.42% | -0.47% | — | +1.83% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 280 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN 5%… | — | 1.39% | 3.04M | $2.8M |
| 2 | STHRN CA PUBLIC PWR AUTH REV 5%, due 11/01/2033 | — | 1.24% | 2.50M | $2.5M |
| 3 | CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV AUTH 5.25%, due… | — | 1.22% | 2.50M | $2.5M |
| 4 | STOCKTON-EAST CA WTR DIST 5%, due 03/01/2050 | — | 1.09% | 2.25M | $2.2M |
| 5 | CALIFORNIA ST 5%, due 08/01/2046 | — | 0.99% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH Variable… | — | 0.99% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | FRESNO CA JT PWRS FING AUTH 5.25%, due… | — | 0.98% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | CENTRL VLY CA ENERGY AUTH COMMODITY SPLY REV… | — | 0.98% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH REV Variable rate… | — | 0.98% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | ANAHEIM CA HSG & PUBLIC IMPT AUTH Variable… | — | 0.98% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SOL WST DISP… | — | 0.97% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 5%, due… | — | 0.95% | 2.00M | $1.9M |
| 13 | IRVINE RANCH CA WTR DIST Variable rate, due… | — | 0.93% | 1.90M | $1.9M |
| 14 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH MF HSG REV 4.45%… | — | 0.89% | 2.00M | $1.8M |
| 15 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH MF HSG REV 4.40%… | — | 0.87% | 2.00M | $1.8M |
| 16 | FONTANA CA SPL TAX 5%, due 09/01/2039 | — | 0.87% | 1.79M | $1.8M |
| 17 | CENTRL VLY CA ENERGY AUTH COMMODITY SPLY REV… | — | 0.83% | 1.67M | $1.7M |
| 18 | RIVERSIDE CA SWR REVENUE 5%, due 08/01/2040 | — | 0.77% | 1.50M | $1.6M |
| 19 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SPL FAC REV N/C… | — | 0.77% | 1.60M | $1.6M |
| 20 | CALIFORNIA ST POLL CONTROL FING AUTH 5%, due… | — | 0.76% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | SANTA CLARA CA WSTWTR REV CTFS PARTN 4.25%, due… | — | 0.76% | 1.59M | $1.5M |
| 22 | SAN DIEGO CA UNIF SCH DIST 5%, due 07/01/2042 | — | 0.75% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 5.50%, due… | — | 0.75% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | CORONA-NORCO CA UNIF SCH DIST 5%, due 08/01/2046 | — | 0.75% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH REV 5%, due… | — | 0.74% | 1.50M | $1.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.65% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6890 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1450 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +7.89% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +8.17% / +8.47% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1450 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1440 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1430 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1430 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1430 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1420 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1410 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1410 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1400 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1360 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1360 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1350 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.53% / 4.36% | Sharpe 1T / 3T | -1.95 / -0.4 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.42% / -7.42% | Sortino 1T | -2.42 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.018 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.273 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.83% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 56.38K | Volume rata-rata | 24.33K |
| AUM | $207.4M | Premium/Diskon | +0.43% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $82.8K | +0.04% | $207.4M → $207.4M |
| 1 Bulan | -$4.7M | -2.18% | $217.6M → $207.4M |
| 1 Minggu | -$3.4M | -1.62% | $211.5M → $207.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FCAL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.