FCAL First Trust California Municipal High Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 46.04 | Tagesspanne | 46.23 – 46.40 |
| 52-Wochen-Spanne | 45.78 – 50.13 | Volumen | 56.38K |
| Durchschn. Volumen | 24.33K | AUM | $207.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.49% | Rendite (TTM) | 3.65% |
| NAV | 46.10 | Aufgeld/Abschlag | +0.43% indikativ |
| Auflegung | Jun 20, 2017 | Positionen | 278 |
| Anbieter | First Trust | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33739P863 | ISIN | US33739P8639 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund seeks to achieve its investment objectives by investing at least 80% of its net assets (including investment borrowings) in municipal debt securities that pay interest that is exempt from regular federal income taxes and California income taxes. It will invest no more than 50% of its net assets in Municipal Securities that are, at the time of investment, not investment grade, commonly referred to as "high yield" or "junk" bonds.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.91% | -6.46% | -6.26% | -6.10% | -5.38% | -0.61% | -3.20% | — | -0.84% |
| Gesamtrendite | -2.91% | -6.20% | -5.16% | -4.20% | -2.65% | +2.42% | -0.47% | — | +1.83% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.49% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $49.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 280 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN 5%… | — | 1.39% | 3.04M | $2.8M |
| 2 | STHRN CA PUBLIC PWR AUTH REV 5%, due 11/01/2033 | — | 1.24% | 2.50M | $2.5M |
| 3 | CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV AUTH 5.25%, due… | — | 1.22% | 2.50M | $2.5M |
| 4 | STOCKTON-EAST CA WTR DIST 5%, due 03/01/2050 | — | 1.09% | 2.25M | $2.2M |
| 5 | CALIFORNIA ST 5%, due 08/01/2046 | — | 0.99% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH Variable… | — | 0.99% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | FRESNO CA JT PWRS FING AUTH 5.25%, due… | — | 0.98% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | CENTRL VLY CA ENERGY AUTH COMMODITY SPLY REV… | — | 0.98% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH REV Variable rate… | — | 0.98% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | ANAHEIM CA HSG & PUBLIC IMPT AUTH Variable… | — | 0.98% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SOL WST DISP… | — | 0.97% | 2.00M | $2.0M |
| 12 | CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 5%, due… | — | 0.95% | 2.00M | $1.9M |
| 13 | IRVINE RANCH CA WTR DIST Variable rate, due… | — | 0.93% | 1.90M | $1.9M |
| 14 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH MF HSG REV 4.45%… | — | 0.89% | 2.00M | $1.8M |
| 15 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH MF HSG REV 4.40%… | — | 0.87% | 2.00M | $1.8M |
| 16 | FONTANA CA SPL TAX 5%, due 09/01/2039 | — | 0.87% | 1.79M | $1.8M |
| 17 | CENTRL VLY CA ENERGY AUTH COMMODITY SPLY REV… | — | 0.83% | 1.67M | $1.7M |
| 18 | RIVERSIDE CA SWR REVENUE 5%, due 08/01/2040 | — | 0.77% | 1.50M | $1.6M |
| 19 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SPL FAC REV N/C… | — | 0.77% | 1.60M | $1.6M |
| 20 | CALIFORNIA ST POLL CONTROL FING AUTH 5%, due… | — | 0.76% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | SANTA CLARA CA WSTWTR REV CTFS PARTN 4.25%, due… | — | 0.76% | 1.59M | $1.5M |
| 22 | SAN DIEGO CA UNIF SCH DIST 5%, due 07/01/2042 | — | 0.75% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 5.50%, due… | — | 0.75% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | CORONA-NORCO CA UNIF SCH DIST 5%, due 08/01/2046 | — | 0.75% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH REV 5%, due… | — | 0.74% | 1.50M | $1.5M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.65% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.6890 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1450 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +7.89% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +8.17% / +8.47% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1450 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1440 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1430 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1430 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1430 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1420 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1410 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1410 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1400 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1360 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1360 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1350 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.53% / 4.36% | Sharpe 1J / 3J | -1.95 / -0.4 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.42% / -7.42% | Sortino 1J | -2.42 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.018 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.273 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.83% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 56.38K | Durchschnittliches Volumen | 24.33K |
| AUM | $207.4M | Aufgeld/Abschlag | +0.43% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $82.8K | +0.04% | $207.4M → $207.4M |
| 1 Monat | -$4.7M | -2.18% | $217.6M → $207.4M |
| 1 Woche | -$3.4M | -1.62% | $211.5M → $207.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FCAL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.