FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 43.18 | 当日价格区间 | 43.09 – 43.18 |
| 52周区间 | 33.41 – 43.38 | 成交量 | 23.10K |
| 平均成交量 | 13.03K | AUM | $177.0M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.57% | 收益率（TTM） | 2.36% |
| NAV | 43.15 | 溢价/折价 | +0.07% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 02, 2020 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Fidelity | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Semiconductors | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 316092345 | ISIN | US3160923450 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund aims to invest in prominent, well-established corporations whose stock is presently trading below their estimated future intrinsic value.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +5.68% | +10.15% | +14.35% | +21.05% | +27.60% | +15.42% | +8.21% | — | +11.96% |
| 总回报 | +5.68% | +10.49% | +15.15% | +21.91% | +31.25% | +17.91% | +10.84% | — | +14.32% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.57% | 每10,000美元投资的年化费用 | $57.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Jul 03, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 117 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc Class A | GOOGL | 3.92% | 17.39K | $6.3M |
| 2 | Exxon Mobil Corp | XOM | 3.72% | 43.34K | $5.9M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.70% | 24.36K | $5.9M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 3.20% | 5.23K | $5.1M |
| 5 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.85% | 40.38K | $4.6M |
| 6 | Bank of America Corp | BAC | 2.48% | 67.39K | $4.0M |
| 7 | Merck & Co Inc | MRK | 2.27% | 27.98K | $3.6M |
| 8 | Travelers Companies Inc/The | TRV | 1.95% | 9.10K | $3.1M |
| 9 | Shell PLC ADR | SHEL | 1.88% | 38.41K | $3.0M |
| 10 | Alphabet Inc Class C | GOOG | 1.87% | 8.38K | $3.0M |
| 11 | ConocoPhillips | COP | 1.83% | 27.87K | $2.9M |
| 12 | Northern Trust Corp | NTRS | 1.66% | 15.00K | $2.6M |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 1.62% | 10.37K | $2.6M |
| 14 | Chubb Ltd | 0VQD.L | 1.61% | 7.16K | $2.6M |
| 15 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 1.59% | 76.29K | $2.5M |
| 16 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.53% | 28.52K | $2.4M |
| 17 | Astrazeneca PLC (United States) | AZN.L | 1.46% | 161 | $2.3M |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.46% | 15.37K | $2.3M |
| 19 | GSK PLC ADR | GSK | 1.42% | 42.20K | $2.3M |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.41% | 5.29K | $2.3M |
| 21 | Biogen Inc | BIIB | 1.38% | 10.21K | $2.2M |
| 22 | M&T Bank Corp | MTB | 1.37% | 9.18K | $2.2M |
| 23 | FedEx Corp | FDX | 1.37% | 6.98K | $2.2M |
| 24 | Newmont Corp | NEM | 1.24% | 20.46K | $2.0M |
| 25 | Intel Corp | INTC | 1.19% | 15.84K | $1.9M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.36% | 已派发（过去12个月） | $1.0170 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 18, 2026 | 最近派息 | $0.1200 (Jun 23, 2026) |
| 1年增长率 | +78.11% | 3年/5年增长率（年化） | +18.90% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1200 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1410 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.6290 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1270 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1550 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1400 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1310 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1450 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1480 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1280 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1290 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1290 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 10.40% / 12.08% | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.73 / 1.26 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.06% / -14.32% | 索提诺比率（1年） | 4.39 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.597 | 与标普500的相关性（1年） | 0.702 |
| 下行偏差 1年 | 6.47% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 23.10K | 平均成交量 | 13.03K |
| AUM | $177.0M | 溢价/折价 | +0.07% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $177.0M → $177.0M |
| 1周 | -$1.2M | -0.65% | $177.0M → $177.0M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。