FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 43.18 | Günlük Aralık | 43.09 – 43.18 |
| 52 Haftalık Aralık | 33.41 – 43.38 | Hacim | 23.10K |
| Ort. Hacim | 12.73K | AUM | $177.0M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.57% | Getiri (TTM) | 2.36% |
| NAV | 43.22 | Prim/İskonto | -0.09% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 02, 2020 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | CBOE |
| Kategori | Semiconductors | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316092345 | ISIN | US3160923450 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund aims to invest in prominent, well-established corporations whose stock is presently trading below their estimated future intrinsic value.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.68% | +10.15% | +14.35% | +21.05% | +27.60% | +15.42% | +8.21% | — | +11.96% |
| Toplam getiri | +5.68% | +10.49% | +15.15% | +21.91% | +31.25% | +17.91% | +10.84% | — | +14.32% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.57% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $57.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jul 03, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 117 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc Class A | GOOGL | 3.92% | 17.39K | $6.3M |
| 2 | Exxon Mobil Corp | XOM | 3.72% | 43.34K | $5.9M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.70% | 24.36K | $5.9M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 3.20% | 5.23K | $5.1M |
| 5 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.85% | 40.38K | $4.6M |
| 6 | Bank of America Corp | BAC | 2.48% | 67.39K | $4.0M |
| 7 | Merck & Co Inc | MRK | 2.27% | 27.98K | $3.6M |
| 8 | Travelers Companies Inc/The | TRV | 1.95% | 9.10K | $3.1M |
| 9 | Shell PLC ADR | SHEL | 1.88% | 38.41K | $3.0M |
| 10 | Alphabet Inc Class C | GOOG | 1.87% | 8.38K | $3.0M |
| 11 | ConocoPhillips | COP | 1.83% | 27.87K | $2.9M |
| 12 | Northern Trust Corp | NTRS | 1.66% | 15.00K | $2.6M |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 1.62% | 10.37K | $2.6M |
| 14 | Chubb Ltd | 0VQD.L | 1.61% | 7.16K | $2.6M |
| 15 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 1.59% | 76.29K | $2.5M |
| 16 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.53% | 28.52K | $2.4M |
| 17 | Astrazeneca PLC (United States) | AZN.L | 1.46% | 161 | $2.3M |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.46% | 15.37K | $2.3M |
| 19 | GSK PLC ADR | GSK | 1.42% | 42.20K | $2.3M |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.41% | 5.29K | $2.3M |
| 21 | Biogen Inc | BIIB | 1.38% | 10.21K | $2.2M |
| 22 | M&T Bank Corp | MTB | 1.37% | 9.18K | $2.2M |
| 23 | FedEx Corp | FDX | 1.37% | 6.98K | $2.2M |
| 24 | Newmont Corp | NEM | 1.24% | 20.46K | $2.0M |
| 25 | Intel Corp | INTC | 1.19% | 15.84K | $1.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.36% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0170 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 18, 2026 | Son ödeme | $0.1200 (Jun 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +78.11% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +18.90% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1200 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1410 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.6290 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1270 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1550 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1400 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1310 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1450 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1480 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1280 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1290 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1290 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.40% / 12.08% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.73 / 1.26 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.06% / -14.32% | Sortino 1Y | 4.39 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.597 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.702 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.47% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 23.10K | Ortalama hacim | 12.73K |
| AUM | $177.0M | Prim/İskonto | -0.09% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $177.0M → $177.0M |
| 1 Hafta | -$1.2M | -0.65% | $177.0M → $177.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FBCV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.