FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.68 | Дневной диапазон | 41.66 – 41.97 |
| Диапазон за 52 недели | 33.41 – 43.49 | Объём торгов | 9.97K |
| Средний объём | 14.95K | AUM | $183.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.57% | Доходность (TTM) | 2.40% |
| NAV | 41.64 | Премия/дисконт | +0.65% индикативный |
| Дата запуска | Jun 02, 2020 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | CBOE |
| Категория | Semiconductors | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316092345 | ISIN | US3160923450 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund aims to invest in prominent, well-established corporations whose stock is presently trading below their estimated future intrinsic value.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.16% | +3.69% | +12.84% | +17.49% | +22.72% | +15.23% | +8.07% | — | +11.19% |
| Совокупная доходность | -1.16% | +3.69% | +13.18% | +18.32% | +25.74% | +17.54% | +10.63% | — | +13.49% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.57% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $57.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 114 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 7.07% | 50.32K | $13.2M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 5.61% | 19.56K | $10.5M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 3.79% | 21.05K | $7.1M |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 3.41% | 37.81K | $6.4M |
| 5 | Bank of America Corp | BAC | 2.60% | 89.35K | $4.9M |
| 6 | Merck & Co Inc | MRK | 2.53% | 32.34K | $4.7M |
| 7 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 2.03% | 119.16K | $3.8M |
| 8 | Travelers Companies Inc/The | TRV | 2.00% | 10.16K | $3.7M |
| 9 | ConocoPhillips | COP | 1.94% | 26.95K | $3.6M |
| 10 | Shell PLC ADR | SHEL | 1.84% | 34.38K | $3.4M |
| 11 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.72% | 21.35K | $3.2M |
| 12 | Warner Bros Discovery Inc | WBD | 1.52% | 91.68K | $2.8M |
| 13 | Astrazeneca PLC (United States) | AZN.L | 1.49% | 17.51K | $2.8M |
| 14 | Chubb Ltd | 0VQD.L | 1.49% | 8.12K | $2.8M |
| 15 | Meta Platforms Inc Class A | META | 1.45% | 3.77K | $2.7M |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.40% | 6.83K | $2.6M |
| 17 | Salesforce Inc | CRM | 1.38% | 11.27K | $2.6M |
| 18 | Newmont Corp | NEM | 1.32% | 20.89K | $2.5M |
| 19 | M&T Bank Corp | MTB | 1.31% | 11.20K | $2.4M |
| 20 | GSK PLC ADR | GSK | 1.28% | 51.15K | $2.4M |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.24% | 3.54K | $2.3M |
| 22 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.24% | 27.62K | $2.3M |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1.22% | 23.52K | $2.3M |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.18% | 14.63K | $2.2M |
| 25 | Deere & Co | DE | 1.13% | 3.39K | $2.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.40% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0050 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1150 (Sep 22, 2026) |
| Рост за 1 год | +81.74% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +16.48% / +29.03% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1150 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1200 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1410 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.6290 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1270 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1550 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1400 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1310 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1450 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1480 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1280 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1290 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.57% / 12.13% | Шарп 1Л / 3Л | 2.40 / 1.19 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.06% / -14.32% | Сортино 1Л | 3.87 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.599 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.683 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.57% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.97K | Средний объём | 14.95K |
| AUM | $183.7M | Премия/дисконт | +0.65% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $183.7M → $183.7M |
| 1 месяц | -$3.1M | -1.64% | $189.5M → $183.7M |
| 1 неделя | -$9.4M | -4.94% | $189.5M → $183.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FBCV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.