FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.68 | Day Range | 41.66 – 41.97 |
| 52-Week Range | 33.41 – 43.49 | Volume | 9.97K |
| Avg Volume | 14.95K | AUM | $183.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.57% | Rendimento (TTM) | 2.40% |
| NAV | 41.64 | Premio/Sconto | +0.65% indicativo |
| Inception | Jun 02, 2020 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Fidelity | Borsa | CBOE |
| Category | Semiconductors | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 316092345 | ISIN | US3160923450 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund aims to invest in prominent, well-established corporations whose stock is presently trading below their estimated future intrinsic value.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.16% | +3.69% | +12.84% | +17.49% | +22.72% | +15.23% | +8.07% | — | +11.19% |
| Rendimento totale | -1.16% | +3.69% | +13.18% | +18.32% | +25.74% | +17.54% | +10.63% | — | +13.49% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.57% | Annual cost of a $10,000 investment | $57.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 114 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 7.07% | 50.32K | $13.2M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 5.61% | 19.56K | $10.5M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 3.79% | 21.05K | $7.1M |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 3.41% | 37.81K | $6.4M |
| 5 | Bank of America Corp | BAC | 2.60% | 89.35K | $4.9M |
| 6 | Merck & Co Inc | MRK | 2.53% | 32.34K | $4.7M |
| 7 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 2.03% | 119.16K | $3.8M |
| 8 | Travelers Companies Inc/The | TRV | 2.00% | 10.16K | $3.7M |
| 9 | ConocoPhillips | COP | 1.94% | 26.95K | $3.6M |
| 10 | Shell PLC ADR | SHEL | 1.84% | 34.38K | $3.4M |
| 11 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.72% | 21.35K | $3.2M |
| 12 | Warner Bros Discovery Inc | WBD | 1.52% | 91.68K | $2.8M |
| 13 | Astrazeneca PLC (United States) | AZN.L | 1.49% | 17.51K | $2.8M |
| 14 | Chubb Ltd | 0VQD.L | 1.49% | 8.12K | $2.8M |
| 15 | Meta Platforms Inc Class A | META | 1.45% | 3.77K | $2.7M |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.40% | 6.83K | $2.6M |
| 17 | Salesforce Inc | CRM | 1.38% | 11.27K | $2.6M |
| 18 | Newmont Corp | NEM | 1.32% | 20.89K | $2.5M |
| 19 | M&T Bank Corp | MTB | 1.31% | 11.20K | $2.4M |
| 20 | GSK PLC ADR | GSK | 1.28% | 51.15K | $2.4M |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.24% | 3.54K | $2.3M |
| 22 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.24% | 27.62K | $2.3M |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1.22% | 23.52K | $2.3M |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.18% | 14.63K | $2.2M |
| 25 | Deere & Co | DE | 1.13% | 3.39K | $2.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.40% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0050 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1150 (Sep 22, 2026) |
| Crescita 1A | +81.74% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +16.48% / +29.03% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1150 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1200 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1410 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.6290 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1270 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1550 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1400 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1310 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1450 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1480 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1280 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1290 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.79% / 12.12% | Sharpe 1A / 3A | 2.09 / 1.19 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.06% / -14.32% | Sortino 1A | 3.27 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.599 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.696 |
| Downside deviation 1Y | 6.89% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 10, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9.97K | Average volume | 14.95K |
| AUM | $183.7M | Premio/Sconto | +0.65% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $183.7M → $183.7M |
| 1 Month | -$4.3M | -2.27% | $189.5M → $183.7M |
| 1 Week | -$9.4M | -4.94% | $189.5M → $183.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FBCV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.