FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 43.18 | Day Range | 43.09 – 43.18 |
| 52-Week Range | 33.41 – 43.38 | Volume | 23.10K |
| Avg Volume | 12.73K | AUM | $177.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.57% | Rendimento (TTM) | 2.36% |
| NAV | 43.22 | Premio/Sconto | -0.09% indicativo |
| Inception | Jun 02, 2020 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Fidelity | Borsa | CBOE |
| Category | Semiconductors | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 316092345 | ISIN | US3160923450 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund aims to invest in prominent, well-established corporations whose stock is presently trading below their estimated future intrinsic value.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.68% | +10.15% | +14.35% | +21.05% | +27.60% | +15.42% | +8.21% | — | +11.96% |
| Rendimento totale | +5.68% | +10.49% | +15.15% | +21.91% | +31.25% | +17.91% | +10.84% | — | +14.32% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.57% | Annual cost of a $10,000 investment | $57.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jul 03, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 117 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc Class A | GOOGL | 3.92% | 17.39K | $6.3M |
| 2 | Exxon Mobil Corp | XOM | 3.72% | 43.34K | $5.9M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.70% | 24.36K | $5.9M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 3.20% | 5.23K | $5.1M |
| 5 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.85% | 40.38K | $4.6M |
| 6 | Bank of America Corp | BAC | 2.48% | 67.39K | $4.0M |
| 7 | Merck & Co Inc | MRK | 2.27% | 27.98K | $3.6M |
| 8 | Travelers Companies Inc/The | TRV | 1.95% | 9.10K | $3.1M |
| 9 | Shell PLC ADR | SHEL | 1.88% | 38.41K | $3.0M |
| 10 | Alphabet Inc Class C | GOOG | 1.87% | 8.38K | $3.0M |
| 11 | ConocoPhillips | COP | 1.83% | 27.87K | $2.9M |
| 12 | Northern Trust Corp | NTRS | 1.66% | 15.00K | $2.6M |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 1.62% | 10.37K | $2.6M |
| 14 | Chubb Ltd | 0VQD.L | 1.61% | 7.16K | $2.6M |
| 15 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 1.59% | 76.29K | $2.5M |
| 16 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.53% | 28.52K | $2.4M |
| 17 | Astrazeneca PLC (United States) | AZN.L | 1.46% | 161 | $2.3M |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.46% | 15.37K | $2.3M |
| 19 | GSK PLC ADR | GSK | 1.42% | 42.20K | $2.3M |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.41% | 5.29K | $2.3M |
| 21 | Biogen Inc | BIIB | 1.38% | 10.21K | $2.2M |
| 22 | M&T Bank Corp | MTB | 1.37% | 9.18K | $2.2M |
| 23 | FedEx Corp | FDX | 1.37% | 6.98K | $2.2M |
| 24 | Newmont Corp | NEM | 1.24% | 20.46K | $2.0M |
| 25 | Intel Corp | INTC | 1.19% | 15.84K | $1.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.36% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0170 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1200 (Jun 23, 2026) |
| Crescita 1A | +78.11% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +18.90% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1200 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1410 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.6290 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1270 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1550 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1400 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1310 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1450 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1480 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1280 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1290 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1290 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.40% / 12.08% | Sharpe 1A / 3A | 2.73 / 1.26 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.06% / -14.32% | Sortino 1A | 4.39 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.597 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.702 |
| Downside deviation 1Y | 6.47% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 23.10K | Average volume | 12.73K |
| AUM | $177.0M | Premio/Sconto | -0.09% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $177.0M → $177.0M |
| 1 Week | -$1.2M | -0.65% | $177.0M → $177.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FBCV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.