FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 41.68 | Rentang Harian | 41.66 – 41.97 |
| Kisaran 52 Minggu | 33.41 – 43.49 | Volume | 9.97K |
| Volume Rata-Rata | 14.95K | AUM | $183.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.57% | Yield (TTM) | 2.40% |
| NAV | 41.64 | Premium/Diskon | +0.65% indikatif |
| Inception | Jun 02, 2020 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | CBOE |
| Kategori | Semiconductors | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316092345 | ISIN | US3160923450 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund aims to invest in prominent, well-established corporations whose stock is presently trading below their estimated future intrinsic value.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.16% | +3.69% | +12.84% | +17.49% | +22.72% | +15.23% | +8.07% | — | +11.19% |
| Total return | -1.16% | +3.69% | +13.18% | +18.32% | +25.74% | +17.54% | +10.63% | — | +13.49% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.57% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $57.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 114 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 7.07% | 50.32K | $13.2M |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 5.61% | 19.56K | $10.5M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 3.79% | 21.05K | $7.1M |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 3.41% | 37.81K | $6.4M |
| 5 | Bank of America Corp | BAC | 2.60% | 89.35K | $4.9M |
| 6 | Merck & Co Inc | MRK | 2.53% | 32.34K | $4.7M |
| 7 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 2.03% | 119.16K | $3.8M |
| 8 | Travelers Companies Inc/The | TRV | 2.00% | 10.16K | $3.7M |
| 9 | ConocoPhillips | COP | 1.94% | 26.95K | $3.6M |
| 10 | Shell PLC ADR | SHEL | 1.84% | 34.38K | $3.4M |
| 11 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.72% | 21.35K | $3.2M |
| 12 | Warner Bros Discovery Inc | WBD | 1.52% | 91.68K | $2.8M |
| 13 | Astrazeneca PLC (United States) | AZN.L | 1.49% | 17.51K | $2.8M |
| 14 | Chubb Ltd | 0VQD.L | 1.49% | 8.12K | $2.8M |
| 15 | Meta Platforms Inc Class A | META | 1.45% | 3.77K | $2.7M |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.40% | 6.83K | $2.6M |
| 17 | Salesforce Inc | CRM | 1.38% | 11.27K | $2.6M |
| 18 | Newmont Corp | NEM | 1.32% | 20.89K | $2.5M |
| 19 | M&T Bank Corp | MTB | 1.31% | 11.20K | $2.4M |
| 20 | GSK PLC ADR | GSK | 1.28% | 51.15K | $2.4M |
| 21 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.24% | 3.54K | $2.3M |
| 22 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.24% | 27.62K | $2.3M |
| 23 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1.22% | 23.52K | $2.3M |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.18% | 14.63K | $2.2M |
| 25 | Deere & Co | DE | 1.13% | 3.39K | $2.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.40% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0050 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1150 (Sep 22, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +81.74% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +16.48% / +29.03% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1150 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1200 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1410 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.6290 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1270 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1550 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1400 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1310 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1450 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1480 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1280 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1290 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.79% / 12.12% | Sharpe 1T / 3T | 2.09 / 1.19 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.06% / -14.32% | Sortino 1T | 3.27 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.599 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.696 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.89% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 10, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9.97K | Volume rata-rata | 14.95K |
| AUM | $183.7M | Premium/Diskon | +0.65% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $183.7M → $183.7M |
| 1 Bulan | -$4.3M | -2.27% | $189.5M → $183.7M |
| 1 Minggu | -$9.4M | -4.94% | $189.5M → $183.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FBCV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.