EWW iShares MSCI Mexico ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 77.85 | Дневной диапазон | 77.46 – 78.36 |
| Диапазон за 52 недели | 60.44 – 81.65 | Объём торгов | 1.02M |
| Средний объём | 1.28M | AUM | $1.82B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 3.18% |
| NAV | 77.79 | Премия/дисконт | -0.31% индикативный |
| Дата запуска | Mar 12, 1996 | Состав портфеля | 39 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464286822 | ISIN | US4642868222 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI Mexico ETF is designed to mirror the investment performance of a comprehensive index consisting of shares from a diverse range of companies operating in Mexico.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.32% | -2.53% | -3.60% | +11.86% | +26.22% | +7.25% | +9.19% | +4.27% | +3.00% |
| Совокупная доходность | +1.32% | -1.10% | -2.18% | +13.51% | +30.53% | +11.11% | +12.80% | +7.05% | +5.25% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 44 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO MEXICO B | GMEXICOB.MX | 16.66% | 21.69M | $304.4M |
| 2 | GPO FINANCE BANORTE | GFNORTEO.MX | 10.84% | 17.65M | $198.1M |
| 3 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | FEMSAUBD.MX | 8.36% | 12.37M | $152.9M |
| 4 | AMERICA MOVIL B | AMXB.MX | 7.64% | 117.49M | $139.6M |
| 5 | INDUST PENOLES | — | 4.44% | 1.46M | $81.2M |
| 6 | CEMEX CPO | CEMEXCPO.MX | 4.01% | 66.26M | $73.2M |
| 7 | WALMART DE MEXICO V | WALMEX.MX | 3.93% | 25.50M | $71.8M |
| 8 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO | GAPB.MX | 3.33% | 2.91M | $60.8M |
| 9 | ARCA CONTINENTAL | AC.MX | 2.69% | 4.20M | $49.1M |
| 10 | FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT | FUNO11.MX | 2.30% | 23.84M | $42.0M |
| 11 | PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT | FIBRAPL14.MX | 2.19% | 8.85M | $40.0M |
| 12 | COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS | KOFUBL.MX | 2.17% | 3.41M | $39.7M |
| 13 | GRUPO CARSO SERIES A1 | GCARSOA1.MX | 2.12% | 4.76M | $38.8M |
| 14 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B | ASURB.MX | 2.10% | 1.46M | $38.4M |
| 15 | GRUPO BIMBO A | BIMBOA.MX | 2.10% | 10.83M | $38.3M |
| 16 | ALFA A | SIGMAFA.MX | 1.86% | 31.60M | $34.0M |
| 17 | GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O | GFINBURO.MX | 1.86% | 13.18M | $33.9M |
| 18 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | OMAB.MX | 1.72% | 2.42M | $31.5M |
| 19 | KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A | KIMBERA.MX | 1.69% | 13.07M | $30.8M |
| 20 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA | VESTA.MX | 1.51% | 7.90M | $27.6M |
| 21 | PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR | PINFRA.MX | 1.41% | 1.66M | $25.7M |
| 22 | FIBRA MTY SAPI REIT | FMTY14.MX | 1.39% | 29.99M | $25.4M |
| 23 | BANCO DEL BAJIO INSTITUCION DE BAN | BBAJIOO.MX | 1.36% | 7.37M | $24.9M |
| 24 | GENTERA SAB DE CV | GENTERA.MX | 1.26% | 9.81M | $23.0M |
| 25 | GRUMA | GRUMAB.MX | 1.13% | 1.40M | $20.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.18% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4650 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $1.1378 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -7.46% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +17.92% / +22.93% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.1378 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.3271 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.0833 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.5803 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4757 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.0272 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4584 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.0450 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.7530 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.6580 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3870 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 06, 2021 | $0.1440 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.98% / 23.70% | Шарп 1Л / 3Л | 1.37 / 0.449 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.99% / -31.17% | Сортино 1Л | 2.07 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.75 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.54 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.53% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.02M | Средний объём | 1.28M |
| AUM | $1.82B | Премия/дисконт | -0.31% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.82B → $1.82B |
| 1 неделя | $14.5M | +0.82% | $1.76B → $1.82B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EWW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.