EWW iShares MSCI Mexico ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 77.85 | Günlük Aralık | 77.46 – 78.36 |
| 52 Haftalık Aralık | 60.44 – 81.65 | Hacim | 1.02M |
| Ort. Hacim | 1.28M | AUM | $1.82B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 3.18% |
| NAV | 77.79 | Prim/İskonto | -0.31% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 12, 1996 | Varlıklar | 39 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464286822 | ISIN | US4642868222 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares MSCI Mexico ETF is designed to mirror the investment performance of a comprehensive index consisting of shares from a diverse range of companies operating in Mexico.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.32% | -2.53% | -3.60% | +11.86% | +26.22% | +7.25% | +9.19% | +4.27% | +3.00% |
| Toplam getiri | +1.32% | -1.10% | -2.18% | +13.51% | +30.53% | +11.11% | +12.80% | +7.05% | +5.25% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 44 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO MEXICO B | GMEXICOB.MX | 16.66% | 21.69M | $304.4M |
| 2 | GPO FINANCE BANORTE | GFNORTEO.MX | 10.84% | 17.65M | $198.1M |
| 3 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | FEMSAUBD.MX | 8.36% | 12.37M | $152.9M |
| 4 | AMERICA MOVIL B | AMXB.MX | 7.64% | 117.49M | $139.6M |
| 5 | INDUST PENOLES | — | 4.44% | 1.46M | $81.2M |
| 6 | CEMEX CPO | CEMEXCPO.MX | 4.01% | 66.26M | $73.2M |
| 7 | WALMART DE MEXICO V | WALMEX.MX | 3.93% | 25.50M | $71.8M |
| 8 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO | GAPB.MX | 3.33% | 2.91M | $60.8M |
| 9 | ARCA CONTINENTAL | AC.MX | 2.69% | 4.20M | $49.1M |
| 10 | FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT | FUNO11.MX | 2.30% | 23.84M | $42.0M |
| 11 | PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT | FIBRAPL14.MX | 2.19% | 8.85M | $40.0M |
| 12 | COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS | KOFUBL.MX | 2.17% | 3.41M | $39.7M |
| 13 | GRUPO CARSO SERIES A1 | GCARSOA1.MX | 2.12% | 4.76M | $38.8M |
| 14 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B | ASURB.MX | 2.10% | 1.46M | $38.4M |
| 15 | GRUPO BIMBO A | BIMBOA.MX | 2.10% | 10.83M | $38.3M |
| 16 | ALFA A | SIGMAFA.MX | 1.86% | 31.60M | $34.0M |
| 17 | GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O | GFINBURO.MX | 1.86% | 13.18M | $33.9M |
| 18 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | OMAB.MX | 1.72% | 2.42M | $31.5M |
| 19 | KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A | KIMBERA.MX | 1.69% | 13.07M | $30.8M |
| 20 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA | VESTA.MX | 1.51% | 7.90M | $27.6M |
| 21 | PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR | PINFRA.MX | 1.41% | 1.66M | $25.7M |
| 22 | FIBRA MTY SAPI REIT | FMTY14.MX | 1.39% | 29.99M | $25.4M |
| 23 | BANCO DEL BAJIO INSTITUCION DE BAN | BBAJIOO.MX | 1.36% | 7.37M | $24.9M |
| 24 | GENTERA SAB DE CV | GENTERA.MX | 1.26% | 9.81M | $23.0M |
| 25 | GRUMA | GRUMAB.MX | 1.13% | 1.40M | $20.7M |
| 26 | GRUPO CEMENTOS | GCC.MX | 1.07% | 1.69M | $19.6M |
| 27 | REGIONAL SAB DE CV | RA.MX | 1.06% | 2.37M | $19.5M |
| 28 | QUALITAS CONTROLADORA | Q.MX | 0.95% | 1.92M | $17.4M |
| 29 | MEGACABLE HOLDINGS CPO | MEGACPO.MX | 0.86% | 4.85M | $15.6M |
| 30 | ALPEK SA DE CV | ALPEKA.MX | 0.81% | 20.38M | $14.9M |
| 31 | ORBIA ADVANCE CORP SA DE CV | ORBIA.MX | 0.73% | 10.90M | $13.4M |
| 32 | ALSEA DE CV | ALSEA.MX | 0.73% | 5.48M | $13.3M |
| 33 | GRUPO TELEVISA | — | 0.72% | 23.98M | $13.2M |
| 34 | BOLSA MEXICANA DE VALORES | BOLSAA.MX | 0.67% | 5.45M | $12.2M |
| 35 | MXN CASH | — | 0.52% | 160.45M | $9.5M |
| 36 | CONTROLADORA VUELA COMPANIA DE AVI | VOLARA.MX | 0.49% | 12.63M | $9.0M |
| 37 | FIBRA DANHOS REIT | DANHOS13.MX | 0.47% | 5.03M | $8.5M |
| 38 | GENOMMA LAB INTERNATIONAL | LABB.MX | 0.42% | 9.72M | $7.7M |
| 39 | LA COMER UBC | — | 0.40% | 3.82M | $7.3M |
| 40 | CASH COLLATERAL MXN SALFT | — | 0.03% | 9.48M | $559.1K |
| 41 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.02% | 365.72K | $365.7K |
| 42 | MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE MANAG | FIBRAMQ12.MX | 0.01% | 61.76K | $157.9K |
| 43 | MXN/USD | — | 0.00% | -3.08M | -$1.08 |
| 44 | USD CASH | — | -0.02% | -453.76K | -$453.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.18% | Ödenen (son 12 ay) | $2.4650 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $1.1378 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -7.46% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +17.92% / +22.93% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.1378 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.3271 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.0833 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.5803 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4757 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.0272 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4584 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.0450 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.7530 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.6580 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3870 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 06, 2021 | $0.1440 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 21.98% / 23.70% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.37 / 0.449 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.99% / -31.17% | Sortino 1Y | 2.07 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.75 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.54 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.53% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.02M | Ortalama hacim | 1.28M |
| AUM | $1.82B | Prim/İskonto | -0.31% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.82B → $1.82B |
| 1 Hafta | $14.5M | +0.82% | $1.76B → $1.82B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EWW
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.