EWW iShares MSCI Mexico ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 77.85 | Rentang Harian | 77.46 – 78.36 |
| Kisaran 52 Minggu | 60.44 – 81.65 | Volume | 1.02M |
| Volume Rata-Rata | 1.28M | AUM | $1.82B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 3.17% |
| NAV | 77.79 | Premium/Diskon | -0.31% indikatif |
| Inception | Mar 12, 1996 | Kepemilikan | 39 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464286822 | ISIN | US4642868222 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares MSCI Mexico ETF is designed to mirror the investment performance of a comprehensive index consisting of shares from a diverse range of companies operating in Mexico.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.18% | -1.28% | -3.14% | +12.29% | +26.15% | +7.39% | +9.57% | +4.31% | +3.02% |
| Total return | +3.18% | +0.17% | -1.70% | +13.95% | +30.47% | +11.26% | +13.19% | +7.09% | +5.27% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 44 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRUPO MEXICO B | GMEXICOB.MX | 16.66% | 21.69M | $304.4M |
| 2 | GPO FINANCE BANORTE | GFNORTEO.MX | 10.84% | 17.65M | $198.1M |
| 3 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO | FEMSAUBD.MX | 8.36% | 12.37M | $152.9M |
| 4 | AMERICA MOVIL B | AMXB.MX | 7.64% | 117.49M | $139.6M |
| 5 | INDUST PENOLES | — | 4.44% | 1.46M | $81.2M |
| 6 | CEMEX CPO | CEMEXCPO.MX | 4.01% | 66.26M | $73.2M |
| 7 | WALMART DE MEXICO V | WALMEX.MX | 3.93% | 25.50M | $71.8M |
| 8 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO | GAPB.MX | 3.33% | 2.91M | $60.8M |
| 9 | ARCA CONTINENTAL | AC.MX | 2.69% | 4.20M | $49.1M |
| 10 | FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT | FUNO11.MX | 2.30% | 23.84M | $42.0M |
| 11 | PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT | FIBRAPL14.MX | 2.19% | 8.85M | $40.0M |
| 12 | COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS | KOFUBL.MX | 2.17% | 3.41M | $39.7M |
| 13 | GRUPO CARSO SERIES A1 | GCARSOA1.MX | 2.12% | 4.76M | $38.8M |
| 14 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B | ASURB.MX | 2.10% | 1.46M | $38.4M |
| 15 | GRUPO BIMBO A | BIMBOA.MX | 2.10% | 10.83M | $38.3M |
| 16 | ALFA A | SIGMAFA.MX | 1.86% | 31.60M | $34.0M |
| 17 | GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O | GFINBURO.MX | 1.86% | 13.18M | $33.9M |
| 18 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | OMAB.MX | 1.72% | 2.42M | $31.5M |
| 19 | KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A | KIMBERA.MX | 1.69% | 13.07M | $30.8M |
| 20 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA | VESTA.MX | 1.51% | 7.90M | $27.6M |
| 21 | PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR | PINFRA.MX | 1.41% | 1.66M | $25.7M |
| 22 | FIBRA MTY SAPI REIT | FMTY14.MX | 1.39% | 29.99M | $25.4M |
| 23 | BANCO DEL BAJIO INSTITUCION DE BAN | BBAJIOO.MX | 1.36% | 7.37M | $24.9M |
| 24 | GENTERA SAB DE CV | GENTERA.MX | 1.26% | 9.81M | $23.0M |
| 25 | GRUMA | GRUMAB.MX | 1.13% | 1.40M | $20.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.17% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.4650 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.1378 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -7.46% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +17.92% / +22.93% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.1378 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.3271 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $1.0833 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.5803 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4757 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.0272 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4584 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.0450 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.7530 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.6580 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3870 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 06, 2021 | $0.1440 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 21.98% / 23.72% | Sharpe 1T / 3T | 1.37 / 0.456 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.99% / -31.17% | Sortino 1T | 2.07 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.75 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.539 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.53% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.02M | Volume rata-rata | 1.28M |
| AUM | $1.82B | Premium/Diskon | -0.31% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $29.5M | +1.65% | $1.79B → $1.82B |
| 1 Minggu | -$1.2M | -0.07% | $1.76B → $1.82B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EWW
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.