EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 116.10 | Günlük Aralık | 116.29 – 116.87 |
| 52 Haftalık Aralık | 84.87 – 122.73 | Hacim | 35.14K |
| Ort. Hacim | 150.66K | AUM | $870.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 1.33% |
| NAV | 116.11 | Prim/İskonto | +0.40% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 08, 2012 | Varlıklar | 884 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 464286426 | ISIN | US4642864262 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF seeks to track the investment results of an index composed of Asian emerging market equities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.33% | -1.38% | +9.00% | +23.48% | +34.14% | +21.68% | +6.40% | +7.54% | +5.27% |
| Toplam getiri | +5.33% | -1.10% | +9.32% | +23.84% | +36.32% | +23.87% | +8.45% | +9.50% | +7.20% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 894 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 14.90% | 1.72M | $128.2M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 4.78% | 220.86K | $41.1M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 3.46% | 530.14K | $29.8M |
| 4 | SK HYNIX | 000660.KS | 2.94% | 20.91K | $25.3M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 2.44% | 1.46M | $21.0M |
| 6 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.84% | 134.17K | $15.8M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 1.14% | 8.40M | $9.8M |
| 8 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 1.08% | 171.00K | $9.3M |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.99% | 1.11M | $8.5M |
| 10 | HDFC BANK | HDFCBANK.BO | 0.89% | 1.01M | $7.7M |
| 11 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.BO | 0.84% | 530.13K | $7.3M |
| 12 | ICICI BANK | ICICIBANK.BO | 0.81% | 471.10K | $7.0M |
| 13 | SK SQUARE | 402340.KS | 0.74% | 8.19K | $6.4M |
| 14 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.64% | 295.48K | $5.5M |
| 15 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 0.63% | 5.72M | $5.4M |
| 16 | PDD HOLDINGS ADS | PDD | 0.63% | 62.40K | $5.4M |
| 17 | XIAOMI | 1810.HK | 0.61% | 1.49M | $5.3M |
| 18 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.57% | 240.75K | $4.9M |
| 19 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 0.56% | 5.03K | $4.8M |
| 20 | MEITUAN | 3690.HK | 0.54% | 440.15K | $4.6M |
| 21 | ELITE MATERIAL | 2383.TW | 0.54% | 27.14K | $4.6M |
| 22 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 0.51% | 6.27M | $4.4M |
| 23 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 0.50% | 600.50K | $4.3M |
| 24 | UNIMICRON TECHNOLOGY | 3037.TW | 0.48% | 121.69K | $4.1M |
| 25 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.46% | 1.03M | $4.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.33% | Ödenen (son 12 ay) | $1.5432 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.3388 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +30.27% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +11.97% / +11.69% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3388 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.2044 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1845 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.0001 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2475 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1716 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3143 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.7851 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3450 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.6760 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1220 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.7660 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 23.95% / 20.63% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.53 / 1.11 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.31% / -20.23% | Sortino 1Y | 2.22 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.906 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.773 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 16.51% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 35.14K | Ortalama hacim | 150.66K |
| AUM | $870.8M | Prim/İskonto | +0.40% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $12.1M | +1.40% | $858.8M → $870.8M |
| 1 Hafta | $3.9M | +0.45% | $860.7M → $870.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: EEMA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.