EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 116.10 | Дневной диапазон | 116.29 – 116.87 |
| Диапазон за 52 недели | 84.87 – 122.73 | Объём торгов | 35.14K |
| Средний объём | 150.66K | AUM | $870.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 1.33% |
| NAV | 116.11 | Премия/дисконт | +0.40% индикативный |
| Дата запуска | Feb 08, 2012 | Состав портфеля | 884 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 464286426 | ISIN | US4642864262 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF seeks to track the investment results of an index composed of Asian emerging market equities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.33% | -1.38% | +9.00% | +23.48% | +34.14% | +21.68% | +6.40% | +7.54% | +5.27% |
| Совокупная доходность | +5.33% | -1.10% | +9.32% | +23.84% | +36.32% | +23.87% | +8.45% | +9.50% | +7.20% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 895 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 14.99% | 1.72M | $129.6M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 4.74% | 220.86K | $41.0M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 3.46% | 530.14K | $29.9M |
| 4 | SK HYNIX | 000660.KS | 2.93% | 20.91K | $25.3M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 2.46% | 1.46M | $21.3M |
| 6 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.82% | 134.17K | $15.7M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 1.14% | 8.40M | $9.8M |
| 8 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 1.06% | 171.00K | $9.2M |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.98% | 1.11M | $8.5M |
| 10 | HDFC BANK | HDFCBANK.BO | 0.89% | 1.01M | $7.7M |
| 11 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.BO | 0.85% | 530.13K | $7.3M |
| 12 | ICICI BANK | ICICIBANK.BO | 0.81% | 471.10K | $7.0M |
| 13 | SK SQUARE | 402340.KS | 0.72% | 8.19K | $6.3M |
| 14 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.63% | 295.48K | $5.5M |
| 15 | PDD HOLDINGS ADS | PDD | 0.63% | 62.40K | $5.5M |
| 16 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 0.63% | 5.72M | $5.5M |
| 17 | XIAOMI | 1810.HK | 0.61% | 1.49M | $5.3M |
| 18 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 0.57% | 5.03K | $4.9M |
| 19 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.57% | 240.75K | $4.9M |
| 20 | ELITE MATERIAL | 2383.TW | 0.55% | 27.14K | $4.8M |
| 21 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 0.51% | 6.27M | $4.4M |
| 22 | MEITUAN | 3690.HK | 0.50% | 440.15K | $4.3M |
| 23 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 0.50% | 600.50K | $4.3M |
| 24 | UNIMICRON TECHNOLOGY | 3037.TW | 0.48% | 121.69K | $4.2M |
| 25 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.47% | 1.03M | $4.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.33% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5432 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.3388 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +30.27% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.97% / +11.69% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3388 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.2044 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1845 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.0001 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2475 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1716 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3143 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.7851 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3450 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.6760 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1220 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.7660 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.95% / 20.63% | Шарп 1Л / 3Л | 1.53 / 1.11 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.31% / -20.23% | Сортино 1Л | 2.22 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.906 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.773 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.51% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 35.14K | Средний объём | 150.66K |
| AUM | $870.8M | Премия/дисконт | +0.40% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $12.1M | +1.40% | $858.8M → $870.8M |
| 1 неделя | $3.9M | +0.45% | $860.7M → $870.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EEMA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.