EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
Котировка на Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 114.05 | Дневной диапазон | 112.60 – 114.03 |
| Диапазон за 52 недели | 89.63 – 122.73 | Объём торгов | 20.20K |
| Средний объём | 140.24K | AUM | $865.8M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 1.35% |
| NAV | 115.43 | Премия/дисконт | -1.57% индикативный |
| Дата запуска | Feb 08, 2012 | Состав портфеля | 902 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 464286426 | ISIN | US4642864262 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF seeks to track the investment results of an index composed of Asian emerging market equities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.86% | +2.25% | +11.09% | +21.30% | +27.92% | +21.72% | +5.94% | +7.35% | +5.10% |
| Совокупная доходность | -2.86% | +2.25% | +11.42% | +21.65% | +29.99% | +23.91% | +7.98% | +9.30% | +7.00% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 12, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 914 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 16.86% | 1.84M | $146.8M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 6.43% | 286.85K | $56.0M |
| 3 | SK HYNIX | 000660.KS | 4.35% | 30.24K | $37.9M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 3.27% | 526.64K | $28.5M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 2.27% | 1.45M | $19.7M |
| 6 | MEDIATEK | 2454.TW | 2.13% | 126.17K | $18.5M |
| 7 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 1.21% | 171.00K | $10.5M |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 1.04% | 7.27M | $9.0M |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.95% | 1.06M | $8.2M |
| 10 | HDFC BANK | HDFCBANK.NS | 0.84% | 1.00M | $7.3M |
| 11 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.79% | 295.48K | $6.9M |
| 12 | ICICI BANK | ICICIBANK.NS | 0.75% | 469.21K | $6.6M |
| 13 | SK SQUARE | 402340.KS | 0.72% | 8.03K | $6.3M |
| 14 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.NS | 0.70% | 502.57K | $6.1M |
| 15 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 0.66% | 4.95K | $5.7M |
| 16 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 0.62% | 5.64M | $5.4M |
| 17 | XIAOMI | 1810.HK | 0.56% | 1.49M | $4.9M |
| 18 | UNIMICRON TECHNOLOGY | 3037.TW | 0.56% | 121.69K | $4.8M |
| 19 | ELITE MATERIAL | 2383.TW | 0.54% | 25.14K | $4.7M |
| 20 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 0.53% | 5.90M | $4.6M |
| 21 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.53% | 991.00K | $4.6M |
| 22 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.52% | 242.08K | $4.5M |
| 23 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 0.47% | 417.09K | $4.0M |
| 24 | MEITUAN | 3690.HK | 0.46% | 440.15K | $4.0M |
| 25 | NETEASE | 9999.HK | 0.44% | 154.50K | $3.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.35% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5432 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.3388 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +30.27% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +11.97% / +11.69% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3388 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.2044 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1845 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.0001 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2475 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1716 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3143 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.7851 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3450 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.6760 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1220 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.7660 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24.17% / 20.77% | Шарп 1Л / 3Л | 1.24 / 1.09 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.31% / -20.23% | Сортино 1Л | 1.80 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.914 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.776 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.61% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20.20K | Средний объём | 140.24K |
| AUM | $865.8M | Премия/дисконт | -1.57% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$98.00 | 0.00% | $865.8M → $865.8M |
| 1 месяц | -$6.3M | -0.70% | $897.7M → $865.8M |
| 1 неделя | $11.9M | +1.35% | $881.8M → $865.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EEMA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.