EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 116.10 | 당일 가격 범위 | 116.29 – 116.87 |
| 52주 범위 | 84.87 – 122.73 | 거래량 | 35.14K |
| 평균 거래량 | 150.66K | AUM | $870.8M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.49% | 수익률 (TTM) | 1.33% |
| NAV | 116.11 | 프리미엄/디스카운트 | +0.40% 잠정 |
| 설정일 | Feb 08, 2012 | 보유 종목 | 884 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Emerging Markets | 추종 지수 | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 464286426 | ISIN | US4642864262 |
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF seeks to track the investment results of an index composed of Asian emerging market equities.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +5.33% | -1.38% | +9.00% | +23.48% | +34.14% | +21.68% | +6.40% | +7.54% | +5.27% |
| 총수익률 | +5.33% | -1.10% | +9.32% | +23.84% | +36.32% | +23.87% | +8.45% | +9.50% | +7.20% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.49% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $49.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 895 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 14.99% | 1.72M | $129.6M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 4.74% | 220.86K | $41.0M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 3.46% | 530.14K | $29.9M |
| 4 | SK HYNIX | 000660.KS | 2.93% | 20.91K | $25.3M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 2.46% | 1.46M | $21.3M |
| 6 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.82% | 134.17K | $15.7M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 1.14% | 8.40M | $9.8M |
| 8 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 1.06% | 171.00K | $9.2M |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.98% | 1.11M | $8.5M |
| 10 | HDFC BANK | HDFCBANK.BO | 0.89% | 1.01M | $7.7M |
| 11 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.BO | 0.85% | 530.13K | $7.3M |
| 12 | ICICI BANK | ICICIBANK.BO | 0.81% | 471.10K | $7.0M |
| 13 | SK SQUARE | 402340.KS | 0.72% | 8.19K | $6.3M |
| 14 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.63% | 295.48K | $5.5M |
| 15 | PDD HOLDINGS ADS | PDD | 0.63% | 62.40K | $5.5M |
| 16 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 0.63% | 5.72M | $5.5M |
| 17 | XIAOMI | 1810.HK | 0.61% | 1.49M | $5.3M |
| 18 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 0.57% | 5.03K | $4.9M |
| 19 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.57% | 240.75K | $4.9M |
| 20 | ELITE MATERIAL | 2383.TW | 0.55% | 27.14K | $4.8M |
| 21 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 0.51% | 6.27M | $4.4M |
| 22 | MEITUAN | 3690.HK | 0.50% | 440.15K | $4.3M |
| 23 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 0.50% | 600.50K | $4.3M |
| 24 | UNIMICRON TECHNOLOGY | 3037.TW | 0.48% | 121.69K | $4.2M |
| 25 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.47% | 1.03M | $4.0M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.33% | 지급액 (최근 12개월) | $1.5432 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 15, 2026 | 최근 지급일 | $0.3388 (Jun 18, 2026) |
| 1년 성장률 | +30.27% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +11.97% / +11.69% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3388 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.2044 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1845 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.0001 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2475 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1716 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3143 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.7851 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3450 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.6760 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1220 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.7660 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 23.95% / 20.63% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.53 / 1.11 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -14.31% / -20.23% | 소르티노 지수 1년 | 2.22 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.906 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.773 |
| 하방 편차 1년 | 16.51% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 35.14K | 평균 거래량 | 150.66K |
| AUM | $870.8M | 프리미엄/디스카운트 | +0.40% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $12.1M | +1.40% | $858.8M → $870.8M |
| 1주 | $3.9M | +0.45% | $860.7M → $870.8M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.