EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 116.10 | Rentang Harian | 116.29 – 116.87 |
| Kisaran 52 Minggu | 84.87 – 122.73 | Volume | 35.14K |
| Volume Rata-Rata | 150.66K | AUM | $870.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 1.33% |
| NAV | 116.11 | Premium/Diskon | +0.40% indikatif |
| Inception | Feb 08, 2012 | Kepemilikan | 884 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 464286426 | ISIN | US4642864262 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF seeks to track the investment results of an index composed of Asian emerging market equities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.33% | -1.38% | +9.00% | +23.48% | +34.14% | +21.68% | +6.40% | +7.54% | +5.27% |
| Total return | +5.33% | -1.10% | +9.32% | +23.84% | +36.32% | +23.87% | +8.45% | +9.50% | +7.20% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 894 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 14.90% | 1.72M | $128.2M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 4.78% | 220.86K | $41.1M |
| 3 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 3.46% | 530.14K | $29.8M |
| 4 | SK HYNIX | 000660.KS | 2.94% | 20.91K | $25.3M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 2.44% | 1.46M | $21.0M |
| 6 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.84% | 134.17K | $15.8M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 1.14% | 8.40M | $9.8M |
| 8 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 1.08% | 171.00K | $9.3M |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.99% | 1.11M | $8.5M |
| 10 | HDFC BANK | HDFCBANK.BO | 0.89% | 1.01M | $7.7M |
| 11 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.BO | 0.84% | 530.13K | $7.3M |
| 12 | ICICI BANK | ICICIBANK.BO | 0.81% | 471.10K | $7.0M |
| 13 | SK SQUARE | 402340.KS | 0.74% | 8.19K | $6.4M |
| 14 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.64% | 295.48K | $5.5M |
| 15 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 0.63% | 5.72M | $5.4M |
| 16 | PDD HOLDINGS ADS | PDD | 0.63% | 62.40K | $5.4M |
| 17 | XIAOMI | 1810.HK | 0.61% | 1.49M | $5.3M |
| 18 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 0.57% | 240.75K | $4.9M |
| 19 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 0.56% | 5.03K | $4.8M |
| 20 | MEITUAN | 3690.HK | 0.54% | 440.15K | $4.6M |
| 21 | ELITE MATERIAL | 2383.TW | 0.54% | 27.14K | $4.6M |
| 22 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 0.51% | 6.27M | $4.4M |
| 23 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 0.50% | 600.50K | $4.3M |
| 24 | UNIMICRON TECHNOLOGY | 3037.TW | 0.48% | 121.69K | $4.1M |
| 25 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.46% | 1.03M | $4.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.33% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.5432 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3388 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +30.27% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +11.97% / +11.69% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3388 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.2044 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1845 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.0001 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2475 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1716 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3143 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.7851 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3450 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.6760 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1220 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.7660 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 23.95% / 20.63% | Sharpe 1T / 3T | 1.53 / 1.11 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.31% / -20.23% | Sortino 1T | 2.22 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.906 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.773 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 16.51% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 35.14K | Volume rata-rata | 150.66K |
| AUM | $870.8M | Premium/Diskon | +0.40% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $12.1M | +1.40% | $858.8M → $870.8M |
| 1 Minggu | $3.9M | +0.45% | $860.7M → $870.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EEMA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.