EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.92 | Günlük Aralık | 28.00 – 28.12 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.04 – 29.97 | Hacim | 73.06K |
| Ort. Hacim | 54.83K | AUM | $391.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.29% | Getiri (TTM) | 4.34% |
| NAV | 28.04 | Prim/İskonto | +0.29% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 13, 2012 | Varlıklar | 203 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138E297 | ISIN | US46138E2972 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF is designed to track the performance of the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. This fund generally allocates a minimum of 90% of its total capital to the equities comprising the benchmark index. Compiled and maintained by Standard & Poor's, the index includes the 200 stocks that have demonstrated the lowest price fluctuations over the prior twelve months, chosen from the broader S&P Emerging Plus LargeMidCap Index. The index's performance is computed based on net returns, factoring in taxes applicable to non-resident investors. Volatility, in this context, quantifies the extent of an asset's price movements, both upward and downward, over a specific period. Both the ETF and its corresponding index undergo rebalancing and reconstitution each quarter.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.33% | -0.60% | -3.23% | +2.52% | +5.99% | +7.85% | +2.47% | +2.46% | +0.86% |
| Toplam getiri | -3.33% | -0.60% | -1.75% | +5.08% | +9.03% | +12.41% | +6.75% | +6.47% | +4.23% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.29% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $29.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 214 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuwait Finance House KSCP | KFH.KW | 1.15% | 1.84M | $4.5M |
| 2 | Borouge PLC | — | 0.91% | 5.56M | $3.6M |
| 3 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 2412.TW | 0.90% | 773.51K | $3.5M |
| 4 | Boubyan Bank KSCP | BOUBYAN.KW | 0.87% | 1.61M | $3.4M |
| 5 | Warba Bank KSCP | — | 0.83% | 3.79M | $3.3M |
| 6 | Saudi Telecom Co | 7010.SR | 0.83% | 286.60K | $3.2M |
| 7 | Tisco Financial Group PCL | TISCO.BK | 0.80% | 859.60K | $3.2M |
| 8 | Taiwan Mobile Co Ltd | 3045.TW | 0.79% | 800.36K | $3.1M |
| 9 | Gulf Bank KSCP | GBK.KW | 0.76% | 2.83M | $3.0M |
| 10 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 5880.TW | 0.75% | 3.55M | $2.9M |
| 11 | Tenaga Nasional Bhd | — | 0.71% | 889.67K | $2.8M |
| 12 | NEPI Rockcastle NV | NRP.JO | 0.70% | 319.81K | $2.7M |
| 13 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | — | 0.70% | 2.83M | $2.7M |
| 14 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.69% | 73.73M | $2.7M |
| 15 | Saudi Arabian Oil Co | — | 0.68% | 392.05K | $2.7M |
| 16 | Al Rayan Bank | MARK.QA | 0.68% | 5.41M | $2.7M |
| 17 | Mobile Telecommunications Co KSCP | ZAIN.KW | 0.68% | 1.43M | $2.7M |
| 18 | Qatar Fuel QSC | QFLS.QA | 0.68% | 814.95K | $2.7M |
| 19 | National Bank of Kuwait SAKP | NBK.KW | 0.67% | 1.00M | $2.6M |
| 20 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 2801.TW | 0.67% | 3.02M | $2.6M |
| 21 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 5876.TW | 0.66% | 1.66M | $2.6M |
| 22 | Malayan Banking Bhd | — | 0.65% | 1.06M | $2.6M |
| 23 | Saudi Awwal Bank | 1060.SR | 0.64% | 276.10K | $2.5M |
| 24 | IOI Corp Bhd | — | 0.63% | 2.23M | $2.5M |
| 25 | Adnoc Gas PLC | — | 0.63% | 2.76M | $2.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.34% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2215 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.4315 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -5.89% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +18.16% / +12.66% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.4315 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4336 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2599 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0965 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3108 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3502 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2721 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3648 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2818 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2990 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1547 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3170 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.01% / 11.09% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.686 / 0.8 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.22% / -11.78% | Sortino 1Y | 1.00 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.464 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.659 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.55% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 73.06K | Ortalama hacim | 54.83K |
| AUM | $391.1M | Prim/İskonto | +0.29% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$1.6M | -0.40% | $392.7M → $391.1M |
| 1 Ay | -$30.1M | -6.93% | $434.4M → $391.1M |
| 1 Hafta | -$2.5M | -0.63% | $388.4M → $391.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EELV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.