EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
28.93
0.005 (+0.02%)
السعر كما في Aug 27, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 28.93 | النطاق اليومي | 28.88 – 28.97 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 26.04 – 29.97 | حجم التداول | 6.90K |
| متوسط حجم التداول | 43.69K | إجمالي الأصول المُدارة | $431.6M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.29% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.81% |
| NAV | 29.07 | العلاوة/الخصم | -0.46% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 13, 2012 | المقتنيات | 201 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | AMEX |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46138E297 | ISIN | US46138E2972 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF is designed to track the performance of the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. This fund generally allocates a minimum of 90% of its total capital to the equities comprising the benchmark index. Compiled and maintained by Standard & Poor's, the index includes the 200 stocks that have demonstrated the lowest price fluctuations over the prior twelve months, chosen from the broader S&P Emerging Plus LargeMidCap Index. The index's performance is computed based on net returns, factoring in taxes applicable to non-resident investors. Volatility, in this context, quantifies the extent of an asset's price movements, both upward and downward, over a specific period. Both the ETF and its corresponding index undergo rebalancing and reconstitution each quarter.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.87% | +1.54% | -3.11% | +5.47% | +9.17% | +7.06% | +3.08% | +2.36% | +1.06% |
| إجمالي العائد | +1.87% | +3.10% | -0.69% | +8.11% | +13.63% | +12.04% | +7.60% | +6.45% | +4.47% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.29% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $29.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 213 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 5880.TW | 0.96% | 5.30M | $4.1M |
| 2 | Tisco Financial Group PCL | TISCO.BK | 0.93% | 1.04M | $3.9M |
| 3 | Kuwait Finance House KSCP | KFH.KW | 0.90% | 1.53M | $3.8M |
| 4 | Borouge PLC | — | 0.88% | 5.67M | $3.8M |
| 5 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 2412.TW | 0.79% | 787.51K | $3.4M |
| 6 | Boubyan Bank KSCP | BOUBYAN.KW | 0.78% | 1.55M | $3.3M |
| 7 | Taiwan High Speed Rail Corp | 2633.TW | 0.78% | 4.10M | $3.3M |
| 8 | Thanachart Capital PCL | TCAP.BK | 0.77% | 1.22M | $3.3M |
| 9 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 2801.TW | 0.75% | 4.28M | $3.2M |
| 10 | Taiwan Business Bank | 2834.TW | 0.73% | 6.04M | $3.1M |
| 11 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 2812.TW | 0.73% | 5.28M | $3.1M |
| 12 | Saudi Telecom Co | 7010.SR | 0.72% | 262.60K | $3.1M |
| 13 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 5876.TW | 0.71% | 2.23M | $3.0M |
| 14 | Starlux Airlines Co Ltd | 2646.TW | 0.71% | 4.60M | $3.0M |
| 15 | Kasikornbank PCL | KBANK.BK | 0.71% | 391.97K | $3.0M |
| 16 | NEPI Rockcastle NV | NRP.JO | 0.70% | 324.16K | $3.0M |
| 17 | First Financial Holding Co Ltd | 2892.TW | 0.70% | 2.88M | $3.0M |
| 18 | Mega Financial Holding Co Ltd | 2886.TW | 0.70% | 2.06M | $3.0M |
| 19 | SCB X PCL | SCB.BK | 0.68% | 629.43K | $2.9M |
| 20 | IOI Corp Bhd | — | 0.67% | 2.50M | $2.8M |
| 21 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | — | 0.65% | 3.02M | $2.8M |
| 22 | National Bank of Kuwait SAKP | NBK.KW | 0.65% | 1.01M | $2.8M |
| 23 | Mobile Telecommunications Co KSCP | ZAIN.KW | 0.65% | 1.39M | $2.8M |
| 24 | Malayan Banking Bhd | — | 0.65% | 1.06M | $2.8M |
| 25 | ICE US MSCI Emerging Markets EM Index Futures… | — | 0.64% | 32 | $2.7M |
| 26 | Jarir Marketing Co | — | 0.63% | 604.36K | $2.7M |
| 27 | Taiwan Mobile Co Ltd | 3045.TW | 0.63% | 743.36K | $2.7M |
| 28 | Uni-President Enterprises Corp | 1216.TW | 0.62% | 1.08M | $2.7M |
| 29 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 2884.TW | 0.62% | 2.25M | $2.6M |
| 30 | SD Guthrie Bhd | — | 0.62% | 1.61M | $2.6M |
| 31 | TMBThanachart Bank PCL | TTB.BK | 0.61% | 30.17M | $2.6M |
| 32 | Saudi Arabian Oil Co | — | 0.61% | 371.08K | $2.6M |
| 33 | Al Rayan Bank | MARK.QA | 0.61% | 4.96M | $2.6M |
| 34 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | — | 0.61% | 2.31M | $2.6M |
| 35 | Bangkok Bank PCL | BBL.BK | 0.61% | 445.60K | $2.6M |
| 36 | Tenaga Nasional Bhd | — | 0.60% | 716.17K | $2.6M |
| 37 | AMMB Holdings Bhd | — | 0.60% | 1.46M | $2.6M |
| 38 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 2890.TW | 0.60% | 2.07M | $2.5M |
| 39 | RHB Bank Bhd | — | 0.59% | 1.19M | $2.5M |
| 40 | Gulf Bank KSCP | GBK.KW | 0.59% | 2.13M | $2.5M |
| 41 | President Chain Store Corp | 2912.TW | 0.58% | 362.00K | $2.5M |
| 42 | Thai Beverage PCL | — | 0.58% | 6.80M | $2.5M |
| 43 | Bid Corp Ltd | BID.JO | 0.58% | 93.32K | $2.5M |
| 44 | Public Bank Bhd | — | 0.58% | 1.95M | $2.5M |
| 45 | Adnoc Gas PLC | — | 0.57% | 2.70M | $2.4M |
| 46 | Bank of China Ltd | 3988.HK | 0.57% | 3.49M | $2.4M |
| 47 | Komercni Banka AS | KOMB.PR | 0.57% | 47.32K | $2.4M |
| 48 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 2607.HK | 0.56% | 1.59M | $2.4M |
| 49 | Hong Leong Bank Bhd | — | 0.55% | 419.57K | $2.4M |
| 50 | PTT PCL | PTT.BK | 0.55% | 1.88M | $2.3M |
| 51 | Bank of Communications Co Ltd | 3328.HK | 0.54% | 2.42M | $2.3M |
| 52 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | IDCBF | 0.54% | 2.42M | $2.3M |
| 53 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co… | 0874.HK | 0.54% | 1.18M | $2.3M |
| 54 | Saudi Awwal Bank | 1060.SR | 0.53% | 252.89K | $2.3M |
| 55 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | — | 0.53% | 384.93K | $2.3M |
| 56 | ICICI Bank Ltd | IBN | 0.53% | 76.65K | $2.3M |
| 57 | Asia Cement Corp | 1102.TW | 0.53% | 2.09M | $2.3M |
| 58 | Hua Nan Financial Holdings Co Ltd | 2880.TW | 0.53% | 1.86M | $2.3M |
| 59 | MISC Bhd | MISC.KL | 0.52% | 1.11M | $2.2M |
| 60 | CELCOMDIGI BHD | — | 0.52% | 3.10M | $2.2M |
| 61 | CIMB Group Holdings Bhd | — | 0.52% | 1.12M | $2.2M |
| 62 | CEZ AS | CEZ.PR | 0.51% | 33.25K | $2.2M |
| 63 | Petronas Gas Bhd | — | 0.51% | 507.34K | $2.2M |
| 64 | Capitec Bank Holdings Ltd | CPI.JO | 0.51% | 7.54K | $2.2M |
| 65 | Saudi Energy Co | — | 0.51% | 483.88K | $2.2M |
| 66 | OUTsurance Group Ltd | OUT.JO | 0.51% | 432.66K | $2.2M |
| 67 | Hellenic Telecommunications Organization SA | HTO.AT | 0.50% | 92.27K | $2.2M |
| 68 | Riyad Bank | 1010.SR | 0.50% | 393.50K | $2.1M |
| 69 | Warba Bank KSCP | — | 0.50% | 2.38M | $2.1M |
| 70 | Banque Saudi Fransi | 1050.SR | 0.50% | 386.49K | $2.1M |
| 71 | IHH Healthcare Bhd | — | 0.50% | 1.04M | $2.1M |
| 72 | Arab National Bank | 1080.SR | 0.50% | 361.56K | $2.1M |
| 73 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | — | 0.50% | 403.60K | $2.1M |
| 74 | Lien Hwa Industrial Holdings Corp | 1229.TW | 0.50% | 1.62M | $2.1M |
| 75 | Shoprite Holdings Ltd | SHP.JO | 0.50% | 116.02K | $2.1M |
| 76 | Krung Thai Bank PCL | KTB.BK | 0.50% | 1.60M | $2.1M |
| 77 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 0392.HK | 0.50% | 540.50K | $2.1M |
| 78 | China Construction Bank Corp | 0939.HK | 0.50% | 1.80M | $2.1M |
| 79 | Kunlun Energy Co Ltd | KUNUF | 0.49% | 2.33M | $2.1M |
| 80 | Bank Al-Jazira | — | 0.49% | 646.25K | $2.1M |
| 81 | Remgro Ltd | REM.JO | 0.49% | 177.60K | $2.1M |
| 82 | Alinma Bank | 1150.SR | 0.49% | 314.52K | $2.1M |
| 83 | Enel Americas SA | ENELAM.SN | 0.49% | 21.87M | $2.1M |
| 84 | Alliance Bank Malaysia Bhd | — | 0.49% | 1.77M | $2.1M |
| 85 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 4904.TW | 0.49% | 650.97K | $2.1M |
| 86 | Nedbank Group Ltd | NED.JO | 0.49% | 111.35K | $2.1M |
| 87 | Richter Gedeon Nyrt | RICHT.BD | 0.49% | 50.18K | $2.1M |
| 88 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | MPHC.QA | 0.48% | 7.32M | $2.1M |
| 89 | Eva Airways Corp | 2618.TW | 0.48% | 1.56M | $2.1M |
| 90 | Banco Santander Chile | — | 0.48% | 23.84M | $2.1M |
| 91 | USD Pending Dividends | — | 0.48% | 0 | $2.0M |
| 92 | Qatar National Bank QPSC | QNBK.QA | 0.48% | 453.79K | $2.0M |
| 93 | Growthpoint Properties Ltd | GRT.JO | 0.48% | 1.98M | $2.0M |
| 94 | Ruentex Development Co Ltd | 9945.TW | 0.48% | 2.18M | $2.0M |
| 95 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 1658.HK | 0.47% | 3.24M | $2.0M |
| 96 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | CHDRAUIB.MX | 0.47% | 369.61K | $2.0M |
| 97 | Klabin SA | KLBN11.SA | 0.47% | 571.17K | $2.0M |
| 98 | Hengan International Group Co Ltd | HEGIF | 0.47% | 693.83K | $2.0M |
| 99 | Al Rajhi Bank | — | 0.47% | 116.29K | $2.0M |
| 100 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 0144.HK | 0.47% | 998.00K | $2.0M |
| 101 | Agricultural Bank of China Ltd | 1288.HK | 0.47% | 2.50M | $2.0M |
| 102 | BB Seguridade Participacoes SA | BBSE3.SA | 0.47% | 282.38K | $2.0M |
| 103 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | — | 0.47% | 31.32K | $2.0M |
| 104 | TIME dotCom Bhd | — | 0.46% | 1.33M | $2.0M |
| 105 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 2881.TW | 0.46% | 491.00K | $2.0M |
| 106 | Etihad Etisalat Co | — | 0.46% | 115.23K | $2.0M |
| 107 | Sinopharm Group Co Ltd | 1099.HK | 0.46% | 927.60K | $2.0M |
| 108 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PZU.WA | 0.46% | 100.21K | $2.0M |
| 109 | Reliance Industries Ltd | RIGD.IL | 0.46% | 35.15K | $2.0M |
| 110 | Almarai Co JSC | — | 0.46% | 151.82K | $1.9M |
| 111 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | CXSE3.SA | 0.46% | 555.11K | $1.9M |
| 112 | China Airlines Ltd | 2610.TW | 0.46% | 3.11M | $1.9M |
| 113 | Commercial Bank PSQC/The | CBQK.QA | 0.45% | 1.66M | $1.9M |
| 114 | Standard Bank Group Ltd | SBK.JO | 0.45% | 98.54K | $1.9M |
| 115 | Advanced Info Service PCL | ADVANC.BK | 0.45% | 177.70K | $1.9M |
| 116 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | BDMS.BK | 0.45% | 3.21M | $1.9M |
| 117 | China Merchants Bank Co Ltd | 3968.HK | 0.45% | 309.50K | $1.9M |
| 118 | Telekom Malaysia Bhd | — | 0.45% | 965.20K | $1.9M |
| 119 | Vodacom Group Ltd | VOD.JO | 0.45% | 210.28K | $1.9M |
| 120 | Qatar Islamic Bank QPSC | QIBK.QA | 0.45% | 327.88K | $1.9M |
| 121 | Bidvest Group Ltd | BVT.JO | 0.45% | 129.12K | $1.9M |
| 122 | JUMBO SA | BELA.AT | 0.45% | 62.73K | $1.9M |
| 123 | Gruma SAB de CV | GRUMAB.MX | 0.44% | 126.38K | $1.9M |
| 124 | China Tower Corp Ltd | 0788.HK | 0.44% | 1.61M | $1.9M |
| 125 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 2885.TW | 0.44% | 970.32K | $1.9M |
| 126 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | KIMBERA.MX | 0.44% | 822.58K | $1.9M |
| 127 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | DEWA.AE | 0.44% | 2.55M | $1.9M |
| 128 | Banco de Chile | CHILE.SN | 0.44% | 9.12M | $1.9M |
| 129 | QL Resources Bhd | — | 0.44% | 1.91M | $1.9M |
| 130 | Guangdong Investment Ltd | 0270.HK | 0.44% | 1.77M | $1.9M |
| 131 | Bank AlBilad | 1140.SR | 0.44% | 275.94K | $1.9M |
| 132 | Sanlam Ltd | SLM.JO | 0.44% | 357.24K | $1.9M |
| 133 | United Plantations BHD | — | 0.44% | 235.60K | $1.9M |
| 134 | Fibra Uno Administracion SA de CV | FUNO11.MX | 0.43% | 1.07M | $1.9M |
| 135 | Highwealth Construction Corp | 2542.TW | 0.43% | 1.22M | $1.8M |
| 136 | Far Eastern New Century Corp | 1402.TW | 0.43% | 2.02M | $1.8M |
| 137 | Industries Qatar QSC | IQCD.QA | 0.43% | 681.69K | $1.8M |
| 138 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | KOFUBL.MX | 0.43% | 162.38K | $1.8M |
| 139 | China CITIC Bank Corp Ltd | 0998.HK | 0.43% | 1.82M | $1.8M |
| 140 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.43% | 44.24M | $1.8M |
| 141 | SABIC Agri-Nutrients Co | — | 0.43% | 55.06K | $1.8M |
| 142 | China Petroleum & Chemical Corp | 0386.HK | 0.43% | 3.27M | $1.8M |
| 143 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | FEMSAUBD.MX | 0.43% | 153.17K | $1.8M |
| 144 | Empresas Copec SA | COPEC.SN | 0.43% | 264.69K | $1.8M |
| 145 | Saudi National Bank/The | 1180.SR | 0.43% | 163.53K | $1.8M |
| 146 | FirstRand Ltd | FSR.JO | 0.42% | 303.44K | $1.8M |
| 147 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 0836.HK | 0.42% | 786.00K | $1.8M |
| 148 | Absa Group Ltd | ABG.JO | 0.42% | 128.42K | $1.8M |
| 149 | Enel Chile SA | ENELCHILE.SN | 0.42% | 20.46M | $1.8M |
| 150 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2891.TW | 0.42% | 898.99K | $1.8M |
| 151 | Discovery Ltd | DSY.JO | 0.41% | 112.47K | $1.8M |
| 152 | Sunway Bhd | — | 0.41% | 1.39M | $1.8M |
| 153 | Qatar Gas Transport Co Ltd | QGTS.QA | 0.41% | 1.55M | $1.8M |
| 154 | HDFC Bank Ltd | HDB | 0.41% | 74.99K | $1.8M |
| 155 | China Resources Gas Group Ltd | CRGGF | 0.41% | 851.40K | $1.7M |
| 156 | China Steel Corp | 2002.TW | 0.41% | 2.89M | $1.7M |
| 157 | China Power International Development Ltd | 2380.HK | 0.41% | 4.88M | $1.7M |
| 158 | Astra Industrial Group Co | — | 0.40% | 47.01K | $1.7M |
| 159 | SM Investments Corp | SVTMF | 0.40% | 182.92K | $1.7M |
| 160 | Poly Property Services Co Ltd | 6049.HK | 0.40% | 487.60K | $1.7M |
| 161 | China Communications Services Corp Ltd | 0552.HK | 0.40% | 3.34M | $1.7M |
| 162 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 0576.HK | 0.40% | 2.09M | $1.7M |
| 163 | Mouwasat Medical Services Co | — | 0.40% | 98.50K | $1.7M |
| 164 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 2882.TW | 0.40% | 551.00K | $1.7M |
| 165 | CPFL Energia SA | CPFE3.SA | 0.39% | 206.70K | $1.7M |
| 166 | Haitian International Holdings Ltd | HAIIF | 0.39% | 667.00K | $1.7M |
| 167 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | ASURB.MX | 0.39% | 64.57K | $1.7M |
| 168 | Itau Unibanco Holding SA | ITUB4.SA | 0.39% | 232.69K | $1.7M |
| 169 | Chailease Holding Co Ltd | 5871.TW | 0.39% | 483.66K | $1.7M |
| 170 | Arca Continental SAB de CV | AC.MX | 0.39% | 150.14K | $1.7M |
| 171 | Cia Energetica de Minas Gerais | CMIG4.SA | 0.39% | 874.00K | $1.7M |
| 172 | Old Mutual Ltd | OMU.JO | 0.39% | 2.11M | $1.7M |
| 173 | SAL Saudi Logistics Services | 4263.SR | 0.39% | 37.03K | $1.7M |
| 174 | Itausa SA | ITSA4.SA | 0.39% | 705.39K | $1.7M |
| 175 | Simplo Technology Co Ltd | 6121.TWO | 0.39% | 134.00K | $1.7M |
| 176 | Nahdi Medical Co | — | 0.39% | 66.06K | $1.6M |
| 177 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | WALMEX.MX | 0.38% | 582.32K | $1.6M |
| 178 | Pou Chen Corp | 9904.TW | 0.38% | 2.08M | $1.6M |
| 179 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 0177.HK | 0.38% | 1.33M | $1.6M |
| 180 | Qingdao Port International Co Ltd | 6198.HK | 0.38% | 1.82M | $1.6M |
| 181 | America Movil SAB de CV | AMXB.MX | 0.38% | 1.38M | $1.6M |
| 182 | Tsingtao Brewery Co Ltd | 0168.HK | 0.38% | 292.00K | $1.6M |
| 183 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | — | 0.38% | 825.20K | $1.6M |
| 184 | Porto Seguro SA | PSSA3.SA | 0.38% | 178.48K | $1.6M |
| 185 | Clicks Group Ltd | CLS.JO | 0.38% | 126.21K | $1.6M |
| 186 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | RDY | 0.37% | 130.94K | $1.6M |
| 187 | Ooredoo QPSC | ORDS.QA | 0.37% | 463.09K | $1.6M |
| 188 | China Suntien Green Energy Corp Ltd | 0956.HK | 0.37% | 3.89M | $1.6M |
| 189 | China Gas Holdings Ltd | CGHOF | 0.37% | 2.10M | $1.6M |
| 190 | International Games System Co Ltd | 3293.TWO | 0.37% | 66.00K | $1.6M |
| 191 | Sichuan Expressway Co Ltd | 0107.HK | 0.37% | 2.65M | $1.6M |
| 192 | China Everbright Bank Co Ltd | 6818.HK | 0.37% | 4.01M | $1.6M |
| 193 | Equatorial SA | EQTL3.SA | 0.36% | 229.90K | $1.5M |
| 194 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 2105.TW | 0.36% | 1.57M | $1.5M |
| 195 | Saudi Basic Industries Corp | 2010.SR | 0.36% | 115.83K | $1.5M |
| 196 | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co | — | 0.36% | 40.37K | $1.5M |
| 197 | Telefonica Brasil SA | VIVT3.SA | 0.35% | 268.04K | $1.5M |
| 198 | China Overseas Property Holdings Ltd | CNPPF | 0.35% | 3.52M | $1.5M |
| 199 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | BJWTF | 0.35% | 5.26M | $1.5M |
| 200 | Shenzhen International Holdings Ltd | SZIHF | 0.33% | 2.20M | $1.4M |
| 201 | Manila Electric Co | — | 0.33% | 180.51K | $1.4M |
| 202 | Want Want China Holdings Ltd | WWNTF | 0.32% | 3.34M | $1.4M |
| 203 | Chicony Electronics Co Ltd | 2385.TW | 0.31% | 400.00K | $1.3M |
| 204 | CASH COLLATERAL | — | 0.04% | 150.84K | $150.8K |
| 205 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.03% | 882.83K | $131.3K |
| 206 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 11.49M | $8.3K |
| 207 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 876 | $1.0K |
| 208 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 147 | $115.94 |
| 209 | X5 Retail Group NV | FIVE.IL | 0.00% | 51.55K | $0.00 |
| 210 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
| 211 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | -25.65K | -$6.9K |
| 212 | CASH & EQUIVALENTS | — | -0.07% | -284.99K | -$285.0K |
| 213 | CONTRA FUTURE FUTURE SEP 18 26 09/18/2026 | — | -0.64% | -32 | -$2.7M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.81% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.1008 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 22, 2026 | آخر دفعة | $0.4336 (Jun 26, 2026) |
| النمو خلال سنة | -13.25% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +13.11% / +11.73% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4336 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2599 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0965 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3108 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3502 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2721 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3648 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2818 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2990 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1547 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3170 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2937 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 10.98% / 11.12% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.971 / 0.819 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.22% / -11.78% | سورتينو 1 سنة | 1.42 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.466 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.657 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.49% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 6.90K | متوسط حجم التداول | 43.69K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $431.6M | العلاوة/الخصم | -0.46% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $2.0M | +0.46% | $429.7M → $431.6M |
| أسبوع واحد | $2.3M | +0.53% | $425.2M → $431.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الصفحة الرسمية للصندوق ↗
الموقع الرسمي لجهة إصدار الـ ETF (Invesco) ↗
وثائق نشرة الإصدار (SEC EDGAR) ↗
التقارير السنوية / نصف السنوية (SEC EDGAR) ↗
جميع إيداعات SEC ↗
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ EELV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
The Diary of Different Yields ↗
SUMMARY Earnings and dividend yields are important metrics for evaluating stocks. SEC yields net dividend and interest income against fund fees, in…
ETF Trends · Aug 27, 13:21 UTC
Some Top-Tier Dividend Ideas Reside in SDOG ↗
One or two solid dividend stocks can do a portfolio well, but a broad basket of such names accessible in efficient fashion is an enticing proposition…
ETF Trends · Aug 27, 12:30 UTC
2 ETFs to Play the U.S. Reshoring Boom ↗
Traditionally speaking, when new threats of tariffs hit the headlines, it tends to be a bad thing for many investment approaches. Key Takeaways…
ETF Trends · Aug 27, 12:17 UTC
Is It Time to Cozy up to KORU Again? ↗
There’s no shortage of stocks that provide risk-tolerant traders with excitement. Plenty of ETFs accomplish that objective, too. But there are…
ETF Trends · Aug 27, 12:15 UTC
‘Gold is a clear beneficiary of de-dollarization ↗
Gold is benefiting from a reinvigorated de-dollarization trade, and the monumental fiscal challenges facing the United States could push the yellow…
Kitco · Aug 27, 12:13 UTC
Tackle Inflation & Uncertainty With an Insider + Value Approach ↗
So far, 2026 has been a year full of macroeconomic events and market drivers, but one thing that has been consistent — for lack of a better term — is…
ETF Trends · Aug 27, 12:00 UTC
جميع الأخبار المتعلقة بـ EELV →
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.