EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 27.92 | 당일 가격 범위 | 28.00 – 28.12 |
| 52주 범위 | 26.04 – 29.97 | 거래량 | 73.06K |
| 평균 거래량 | 54.83K | AUM | $391.1M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.29% | 수익률 (TTM) | 4.34% |
| NAV | 28.04 | 프리미엄/디스카운트 | +0.29% 잠정 |
| 설정일 | Jan 13, 2012 | 보유 종목 | 203 |
| 운용사 | Invesco | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Emerging Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46138E297 | ISIN | US46138E2972 |
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF is designed to track the performance of the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. This fund generally allocates a minimum of 90% of its total capital to the equities comprising the benchmark index. Compiled and maintained by Standard & Poor's, the index includes the 200 stocks that have demonstrated the lowest price fluctuations over the prior twelve months, chosen from the broader S&P Emerging Plus LargeMidCap Index. The index's performance is computed based on net returns, factoring in taxes applicable to non-resident investors. Volatility, in this context, quantifies the extent of an asset's price movements, both upward and downward, over a specific period. Both the ETF and its corresponding index undergo rebalancing and reconstitution each quarter.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -3.33% | -0.60% | -3.23% | +2.52% | +5.99% | +7.85% | +2.47% | +2.46% | +0.86% |
| 총수익률 | -3.33% | -0.60% | -1.75% | +5.08% | +9.03% | +12.41% | +6.75% | +6.47% | +4.23% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.29% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $29.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 214 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuwait Finance House KSCP | KFH.KW | 1.15% | 1.84M | $4.5M |
| 2 | Borouge PLC | — | 0.91% | 5.56M | $3.6M |
| 3 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 2412.TW | 0.90% | 773.51K | $3.5M |
| 4 | Boubyan Bank KSCP | BOUBYAN.KW | 0.87% | 1.61M | $3.4M |
| 5 | Warba Bank KSCP | — | 0.83% | 3.79M | $3.3M |
| 6 | Saudi Telecom Co | 7010.SR | 0.83% | 286.60K | $3.2M |
| 7 | Tisco Financial Group PCL | TISCO.BK | 0.80% | 859.60K | $3.2M |
| 8 | Taiwan Mobile Co Ltd | 3045.TW | 0.79% | 800.36K | $3.1M |
| 9 | Gulf Bank KSCP | GBK.KW | 0.76% | 2.83M | $3.0M |
| 10 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 5880.TW | 0.75% | 3.55M | $2.9M |
| 11 | Tenaga Nasional Bhd | — | 0.71% | 889.67K | $2.8M |
| 12 | NEPI Rockcastle NV | NRP.JO | 0.70% | 319.81K | $2.7M |
| 13 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | — | 0.70% | 2.83M | $2.7M |
| 14 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.69% | 73.73M | $2.7M |
| 15 | Saudi Arabian Oil Co | — | 0.68% | 392.05K | $2.7M |
| 16 | Al Rayan Bank | MARK.QA | 0.68% | 5.41M | $2.7M |
| 17 | Mobile Telecommunications Co KSCP | ZAIN.KW | 0.68% | 1.43M | $2.7M |
| 18 | Qatar Fuel QSC | QFLS.QA | 0.68% | 814.95K | $2.7M |
| 19 | National Bank of Kuwait SAKP | NBK.KW | 0.67% | 1.00M | $2.6M |
| 20 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 2801.TW | 0.67% | 3.02M | $2.6M |
| 21 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 5876.TW | 0.66% | 1.66M | $2.6M |
| 22 | Malayan Banking Bhd | — | 0.65% | 1.06M | $2.6M |
| 23 | Saudi Awwal Bank | 1060.SR | 0.64% | 276.10K | $2.5M |
| 24 | IOI Corp Bhd | — | 0.63% | 2.23M | $2.5M |
| 25 | Adnoc Gas PLC | — | 0.63% | 2.76M | $2.5M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.34% | 지급액 (최근 12개월) | $1.2215 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 21, 2026 | 최근 지급일 | $0.4315 (Sep 25, 2026) |
| 1년 성장률 | -5.89% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +18.16% / +12.66% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.4315 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4336 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2599 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0965 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3108 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3502 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2721 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3648 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2818 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2990 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1547 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3170 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 11.01% / 11.09% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.686 / 0.8 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.22% / -11.78% | 소르티노 지수 1년 | 1.00 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.464 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.659 |
| 하방 편차 1년 | 7.55% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 73.06K | 평균 거래량 | 54.83K |
| AUM | $391.1M | 프리미엄/디스카운트 | +0.29% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$1.6M | -0.40% | $392.7M → $391.1M |
| 1개월 | -$30.1M | -6.93% | $434.4M → $391.1M |
| 1주 | -$2.5M | -0.63% | $388.4M → $391.1M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.