EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.98 | Day Range | 28.92 – 28.93 |
| 52-Week Range | 26.04 – 29.97 | Volume | 17.72K |
| Avg Volume | 43.52K | AUM | $429.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | 3.80% |
| NAV | 28.93 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Jan 13, 2012 | Posizioni in portafoglio | 201 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138E297 | ISIN | US46138E2972 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF is designed to track the performance of the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. This fund generally allocates a minimum of 90% of its total capital to the equities comprising the benchmark index. Compiled and maintained by Standard & Poor's, the index includes the 200 stocks that have demonstrated the lowest price fluctuations over the prior twelve months, chosen from the broader S&P Emerging Plus LargeMidCap Index. The index's performance is computed based on net returns, factoring in taxes applicable to non-resident investors. Volatility, in this context, quantifies the extent of an asset's price movements, both upward and downward, over a specific period. Both the ETF and its corresponding index undergo rebalancing and reconstitution each quarter.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.80% | +0.80% | -3.17% | +5.65% | +8.70% | +7.13% | +3.37% | +2.37% | +1.07% |
| Rendimento totale | +2.80% | +2.33% | -0.75% | +8.30% | +13.11% | +12.12% | +7.90% | +6.47% | +4.48% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 213 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd | 5880.TW | 0.96% | 5.30M | $4.1M |
| 2 | Tisco Financial Group PCL | TISCO.BK | 0.93% | 1.04M | $3.9M |
| 3 | Kuwait Finance House KSCP | KFH.KW | 0.90% | 1.53M | $3.8M |
| 4 | Borouge PLC | — | 0.88% | 5.67M | $3.8M |
| 5 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 2412.TW | 0.79% | 787.51K | $3.4M |
| 6 | Boubyan Bank KSCP | BOUBYAN.KW | 0.78% | 1.55M | $3.3M |
| 7 | Taiwan High Speed Rail Corp | 2633.TW | 0.78% | 4.10M | $3.3M |
| 8 | Thanachart Capital PCL | TCAP.BK | 0.77% | 1.22M | $3.3M |
| 9 | Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 2801.TW | 0.75% | 4.28M | $3.2M |
| 10 | Taiwan Business Bank | 2834.TW | 0.73% | 6.04M | $3.1M |
| 11 | Taichung Commercial Bank Co Ltd | 2812.TW | 0.73% | 5.28M | $3.1M |
| 12 | Saudi Telecom Co | 7010.SR | 0.72% | 262.60K | $3.1M |
| 13 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 5876.TW | 0.71% | 2.23M | $3.0M |
| 14 | Starlux Airlines Co Ltd | 2646.TW | 0.71% | 4.60M | $3.0M |
| 15 | Kasikornbank PCL | KBANK.BK | 0.71% | 391.97K | $3.0M |
| 16 | NEPI Rockcastle NV | NRP.JO | 0.70% | 324.16K | $3.0M |
| 17 | First Financial Holding Co Ltd | 2892.TW | 0.70% | 2.88M | $3.0M |
| 18 | Mega Financial Holding Co Ltd | 2886.TW | 0.70% | 2.06M | $3.0M |
| 19 | SCB X PCL | SCB.BK | 0.68% | 629.43K | $2.9M |
| 20 | IOI Corp Bhd | — | 0.67% | 2.50M | $2.8M |
| 21 | Al Ahli Bank of Kuwait KSCP | — | 0.65% | 3.02M | $2.8M |
| 22 | National Bank of Kuwait SAKP | NBK.KW | 0.65% | 1.01M | $2.8M |
| 23 | Mobile Telecommunications Co KSCP | ZAIN.KW | 0.65% | 1.39M | $2.8M |
| 24 | Malayan Banking Bhd | — | 0.65% | 1.06M | $2.8M |
| 25 | ICE US MSCI Emerging Markets EM Index Futures… | — | 0.64% | 32 | $2.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.80% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1008 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4336 (Jun 26, 2026) |
| Crescita 1A | -13.25% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +13.11% / +11.73% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4336 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2599 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0965 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3108 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3502 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2721 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3648 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2818 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2990 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1547 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3170 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.2937 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.00% / 11.13% | Sharpe 1A / 3A | 0.921 / 0.825 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8.22% / -11.78% | Sortino 1A | 1.35 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.466 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.653 |
| Downside deviation 1Y | 7.51% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 17.72K | Average volume | 43.52K |
| AUM | $429.7M | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $313.3K | +0.07% | $429.4M → $429.7M |
| 1 Week | -$287.4K | -0.07% | $425.2M → $429.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su EELV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.