DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 69.06 | Дневной диапазон | 68.93 – 69.25 |
| Диапазон за 52 недели | 56.18 – 70.51 | Объём торгов | 1.47M |
| Средний объём | 2.46M | AUM | $40.99B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.26% | Доходность (TTM) | 0.78% |
| NAV | 69.08 | Премия/дисконт | +0.07% индикативный |
| Дата запуска | Mar 19, 2019 | Состав портфеля | 261 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09290C103 | ISIN | US09290C1036 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF is designed to achieve superior investment returns compared to the broader U.S. equity market, specifically focusing on large and mid-sized companies. It accomplishes this by dynamically shifting its allocations among various investment styles, guided by a sophisticated factor rotation strategy, thereby providing both diversified and responsive exposure.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.80% | +2.75% | +12.75% | +13.57% | +21.37% | +24.43% | +12.87% | — | +14.53% |
| Совокупная доходность | +2.80% | +2.94% | +13.27% | +14.07% | +22.43% | +25.56% | +15.09% | — | +16.62% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.26% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $26.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 263 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 7.81% | 15.29M | $3.19B |
| 2 | APPLE | AAPL | 7.29% | 9.59M | $2.98B |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 4.73% | 3.97M | $1.93B |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.27% | 6.65M | $1.74B |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.50% | 4.02M | $1.43B |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.72% | 6.78M | $1.11B |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.58% | 2.94M | $1.06B |
| 8 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.51% | 2.95M | $1.03B |
| 9 | BANK OF AMERICA | BAC | 2.18% | 14.26M | $888.9M |
| 10 | META PLATFORMS CLASS A | META | 2.11% | 1.54M | $861.5M |
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.09% | 3.13M | $855.5M |
| 12 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.07% | 2.46M | $846.4M |
| 13 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.71% | 767.62K | $698.9M |
| 14 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.67% | 838.96K | $680.4M |
| 15 | LAM RESEARCH | LRCX | 1.60% | 2.11M | $653.9M |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.59% | 5.89M | $649.4M |
| 17 | TESLA INC | TSLA | 1.47% | 1.72M | $599.1M |
| 18 | TRAVELERS COMPANIES | TRV | 1.46% | 1.61M | $597.7M |
| 19 | CHEVRON | CVX | 1.44% | 2.90M | $589.9M |
| 20 | PARKER-HANNIFIN CORP | PH | 1.41% | 567.83K | $575.9M |
| 21 | SALESFORCE | CRM | 1.40% | 2.74M | $573.3M |
| 22 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.36% | 1.22M | $556.4M |
| 23 | ELI LILLY | LLY | 1.30% | 427.39K | $532.9M |
| 24 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.28% | 1.08M | $523.1M |
| 25 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.19% | 468.77K | $485.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.78% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5386 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.1236 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -8.04% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.33% / +2.68% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1236 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1603 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1363 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1185 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1846 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.1730 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.1255 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1025 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0633 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0437 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0898 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0819 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.67% / 15.86% | Шарп 1Л / 3Л | 1.46 / 1.49 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.66% / -18.68% | Сортино 1Л | 2.17 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.976 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.19% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.47M | Средний объём | 2.46M |
| AUM | $40.99B | Премия/дисконт | +0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$84.0M | -0.21% | $40.90B → $40.81B |
| 1 неделя | -$377.7M | -0.91% | $41.40B → $40.81B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DYNF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.