DYLG Global X - Dow 30 Covered Call & Growth ETF
Котировка на Aug 25, 2026 14:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.77 | Дневной диапазон | 28.73 – 28.77 |
| Диапазон за 52 недели | 24.92 – 28.98 | Объём торгов | 104 |
| Средний объём | 2.62K | AUM | $6.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 8.97% |
| NAV | 28.77 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Jul 25, 2023 | Состав портфеля | 31 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37960A511 | ISIN | US37960A5112 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF, known by its ticker DYLG, endeavors to replicate the overall financial performance, encompassing both capital appreciation and income generation, of the Cboe DJIA Half BuyWrite Index. This tracking objective is assessed before any management fees or operational expenses of the fund are taken into account.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.64% | +5.47% | +5.54% | +8.04% | +7.92% | +4.51% | — | — | +3.49% |
| Совокупная доходность | +2.64% | +6.09% | +7.40% | +10.62% | +18.31% | +14.91% | — | — | +13.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 33 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 11.65% | 706 | $733.7K |
| 2 | CATERPILLAR INC | CAT | 9.28% | 706 | $584.5K |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.42% | 706 | $341.2K |
| 4 | AMGEN INC | AMGN | 4.92% | 706 | $310.2K |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 4.37% | 706 | $275.4K |
| 6 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 4.16% | 706 | $262.0K |
| 7 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 4.07% | 706 | $256.7K |
| 8 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.94% | 706 | $248.2K |
| 9 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | SHW | 3.88% | 706 | $244.7K |
| 10 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.86% | 706 | $243.4K |
| 11 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 3.77% | 706 | $237.2K |
| 12 | HOME DEPOT INC | HD | 3.76% | 706 | $236.9K |
| 13 | APPLE INC | AAPL | 3.47% | 706 | $218.4K |
| 14 | MCDONALD'S CORP | MCD | 3.04% | 706 | $191.3K |
| 15 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.03% | 706 | $190.8K |
| 16 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.90% | 706 | $182.6K |
| 17 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 2.64% | 706 | $166.4K |
| 18 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 2.42% | 706 | $152.4K |
| 19 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.41% | 706 | $151.6K |
| 20 | BOEING CO/THE | BA | 2.40% | 706 | $151.2K |
| 21 | SALESFORCE INC | CRM | 2.34% | 706 | $147.7K |
| 22 | CHEVRON CORP | CVX | 2.30% | 706 | $144.9K |
| 23 | 3M CO | MMM | 2.00% | 706 | $125.8K |
| 24 | MERCK & CO. INC. | MRK | 1.71% | 706 | $107.7K |
| 25 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.62% | 706 | $102.1K |
| 26 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.24% | 706 | $78.4K |
| 27 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 1.21% | 706 | $76.1K |
| 28 | WALMART INC | WMT | 1.16% | 706 | $73.2K |
| 29 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.02% | 706 | $64.3K |
| 30 | NIKE INC -CL B | NKE | 0.46% | 706 | $28.8K |
| 31 | CASH | — | 0.28% | 17.52K | $17.5K |
| 32 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | -0.16% | -10.15K | -$10.2K |
| 33 | DJX US 09/18/26 C535 | — | -0.57% | -59 | -$35.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 8.97% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.5789 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0727 (Aug 27, 2026) |
| Рост за 1 год | -41.58% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.0727 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.0764 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0857 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 21, 2026 | $0.0899 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.0810 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1345 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0638 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1012 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $1.4200 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0721 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1567 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1469 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.55% / 11.37% | Шарп 1Л / 3Л | 1.59 / 1.06 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.30% / -13.94% | Сортино 1Л | 2.38 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.656 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.828 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.38% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 104 | Средний объём | 2.62K |
| AUM | $6.3M | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $15.8K | +0.25% | $6.3M → $6.3M |
| 1 неделя | -$46.9K | -0.74% | $6.3M → $6.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DYLG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.