DUTY U.S. Defense ETF
Cotação em Aug 26, 2026 15:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 26.48 | Intervalo Diário | 26.66 – 26.83 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.20 – 29.37 | Volume | 671 |
| Volume Médio | 2.63K | AUM | $3.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.45% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 28.16 | Prêmio/Desconto | -4.73% indicativo |
| Início | Apr 07, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Aura | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88635U200 | ISIN | US88635U2006 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This exchange-traded fund focuses on equity holdings of companies that derive a minimum of 50% of their income from specific defense sectors. These encompass military platforms and defense systems, specialized defense technology, logistical support, mission simulation, and digital defense infrastructure including cybersecurity. The investment adviser aims to deploy virtually all of its capital into the constituent securities of the underlying benchmark index. This fund is considered non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.71% | +2.48% | — | — | — | — | — | — | +7.58% |
| Retorno total | +3.71% | +2.48% | — | — | — | — | — | — | +7.58% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.45% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 52 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 8.62% | 1.45K | $260.0K |
| 2 | General Dynamics Corp | GD | 8.06% | 633 | $243.3K |
| 3 | Northrop Grumman Corp | NOC | 7.93% | 434 | $239.1K |
| 4 | Lockheed Martin Corp | LMT | 7.88% | 422 | $237.8K |
| 5 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 7.66% | 866 | $231.0K |
| 6 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 4.26% | 202 | $128.5K |
| 7 | Rocket Lab Corp | RKLB | 4.06% | 1.69K | $122.4K |
| 8 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 3.70% | 790 | $111.7K |
| 9 | Zscaler Inc | ZS | 3.10% | 514 | $93.4K |
| 10 | CACI International Inc | CACI | 2.96% | 138 | $89.3K |
| 11 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 2.85% | 778 | $85.9K |
| 12 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.84% | 239 | $85.5K |
| 13 | Rubrik Inc | RBRK | 2.79% | 842 | $84.3K |
| 14 | Fortinet Inc | FTNT | 2.76% | 543 | $83.4K |
| 15 | Okta Inc | OKTA | 2.62% | 585 | $79.1K |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.58% | 405 | $77.7K |
| 17 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 2.46% | 249 | $74.3K |
| 18 | Moog Inc | MOG-A | 2.28% | 177 | $68.9K |
| 19 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | KTOS | 2.22% | 1.17K | $67.1K |
| 20 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP | 1.83% | 422 | $55.1K |
| 21 | AeroVironment Inc | AVAV | 1.28% | 241 | $38.6K |
| 22 | SentinelOne Inc | S | 1.23% | 1.75K | $37.1K |
| 23 | Loar Holdings Inc | LOAR | 1.19% | 480 | $36.0K |
| 24 | Mercury Systems Inc | MRCY | 1.14% | 375 | $34.3K |
| 25 | Qualys Inc | QLYS | 1.13% | 188 | $34.2K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 671 | Volume médio | 2.63K |
| AUM | $3.1M | Prêmio/Desconto | -4.73% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $3.1M → $3.1M |
| 1 Semana | $200.8K | +6.81% | $3.0M → $3.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DUTY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.