DUTY U.S. Defense ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 15:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.48 | Rentang Harian | 26.66 – 26.83 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.20 – 29.37 | Volume | 671 |
| Volume Rata-Rata | 2.63K | AUM | $3.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 28.16 | Premium/Diskon | -4.73% indikatif |
| Inception | Apr 07, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Aura | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88635U200 | ISIN | US88635U2006 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund focuses on equity holdings of companies that derive a minimum of 50% of their income from specific defense sectors. These encompass military platforms and defense systems, specialized defense technology, logistical support, mission simulation, and digital defense infrastructure including cybersecurity. The investment adviser aims to deploy virtually all of its capital into the constituent securities of the underlying benchmark index. This fund is considered non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.71% | +2.48% | — | — | — | — | — | — | +7.58% |
| Total return | +3.71% | +2.48% | — | — | — | — | — | — | +7.58% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 52 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 8.62% | 1.45K | $260.0K |
| 2 | General Dynamics Corp | GD | 8.06% | 633 | $243.3K |
| 3 | Northrop Grumman Corp | NOC | 7.93% | 434 | $239.1K |
| 4 | Lockheed Martin Corp | LMT | 7.88% | 422 | $237.8K |
| 5 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 7.66% | 866 | $231.0K |
| 6 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 4.26% | 202 | $128.5K |
| 7 | Rocket Lab Corp | RKLB | 4.06% | 1.69K | $122.4K |
| 8 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 3.70% | 790 | $111.7K |
| 9 | Zscaler Inc | ZS | 3.10% | 514 | $93.4K |
| 10 | CACI International Inc | CACI | 2.96% | 138 | $89.3K |
| 11 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 2.85% | 778 | $85.9K |
| 12 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.84% | 239 | $85.5K |
| 13 | Rubrik Inc | RBRK | 2.79% | 842 | $84.3K |
| 14 | Fortinet Inc | FTNT | 2.76% | 543 | $83.4K |
| 15 | Okta Inc | OKTA | 2.62% | 585 | $79.1K |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.58% | 405 | $77.7K |
| 17 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 2.46% | 249 | $74.3K |
| 18 | Moog Inc | MOG-A | 2.28% | 177 | $68.9K |
| 19 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | KTOS | 2.22% | 1.17K | $67.1K |
| 20 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP | 1.83% | 422 | $55.1K |
| 21 | AeroVironment Inc | AVAV | 1.28% | 241 | $38.6K |
| 22 | SentinelOne Inc | S | 1.23% | 1.75K | $37.1K |
| 23 | Loar Holdings Inc | LOAR | 1.19% | 480 | $36.0K |
| 24 | Mercury Systems Inc | MRCY | 1.14% | 375 | $34.3K |
| 25 | Qualys Inc | QLYS | 1.13% | 188 | $34.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 671 | Volume rata-rata | 2.63K |
| AUM | $3.1M | Premium/Diskon | -4.73% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $3.1M → $3.1M |
| 1 Minggu | $200.8K | +6.81% | $3.0M → $3.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DUTY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.