DUTY U.S. Defense ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 15:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 26.48 | Rango diario | 26.66 – 26.83 |
| Rango de 52 semanas | 23.20 – 29.37 | Volumen | 671 |
| Volumen prom. | 2.63K | AUM | $3.1M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.45% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 28.16 | Prima/Descuento | -4.73% indicativo |
| Inicio | Apr 07, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | Aura | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Technology | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 88635U200 | ISIN | US88635U2006 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This exchange-traded fund focuses on equity holdings of companies that derive a minimum of 50% of their income from specific defense sectors. These encompass military platforms and defense systems, specialized defense technology, logistical support, mission simulation, and digital defense infrastructure including cybersecurity. The investment adviser aims to deploy virtually all of its capital into the constituent securities of the underlying benchmark index. This fund is considered non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +3.71% | +2.48% | — | — | — | — | — | — | +7.58% |
| Rentabilidad total | +3.71% | +2.48% | — | — | — | — | — | — | +7.58% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.45% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 52 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 8.62% | 1.45K | $260.0K |
| 2 | General Dynamics Corp | GD | 8.06% | 633 | $243.3K |
| 3 | Northrop Grumman Corp | NOC | 7.93% | 434 | $239.1K |
| 4 | Lockheed Martin Corp | LMT | 7.88% | 422 | $237.8K |
| 5 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 7.66% | 866 | $231.0K |
| 6 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 4.26% | 202 | $128.5K |
| 7 | Rocket Lab Corp | RKLB | 4.06% | 1.69K | $122.4K |
| 8 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 3.70% | 790 | $111.7K |
| 9 | Zscaler Inc | ZS | 3.10% | 514 | $93.4K |
| 10 | CACI International Inc | CACI | 2.96% | 138 | $89.3K |
| 11 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 2.85% | 778 | $85.9K |
| 12 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.84% | 239 | $85.5K |
| 13 | Rubrik Inc | RBRK | 2.79% | 842 | $84.3K |
| 14 | Fortinet Inc | FTNT | 2.76% | 543 | $83.4K |
| 15 | Okta Inc | OKTA | 2.62% | 585 | $79.1K |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.58% | 405 | $77.7K |
| 17 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 2.46% | 249 | $74.3K |
| 18 | Moog Inc | MOG-A | 2.28% | 177 | $68.9K |
| 19 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | KTOS | 2.22% | 1.17K | $67.1K |
| 20 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP | 1.83% | 422 | $55.1K |
| 21 | AeroVironment Inc | AVAV | 1.28% | 241 | $38.6K |
| 22 | SentinelOne Inc | S | 1.23% | 1.75K | $37.1K |
| 23 | Loar Holdings Inc | LOAR | 1.19% | 480 | $36.0K |
| 24 | Mercury Systems Inc | MRCY | 1.14% | 375 | $34.3K |
| 25 | Qualys Inc | QLYS | 1.13% | 188 | $34.2K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | — | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | — | Último pago | — |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
No hay distribuciones en nuestra base de datos para este fondo — es posible que no las pague o que el historial aún no se haya cargado.
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 671 | Volumen promedio | 2.63K |
| AUM | $3.1M | Prima/Descuento | -4.73% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $3.1M → $3.1M |
| 1 semana | $200.8K | +6.81% | $3.0M → $3.1M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de DUTY
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.