DUTY U.S. Defense ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 15:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 26.48 | النطاق اليومي | 26.66 – 26.83 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.20 – 29.37 | حجم التداول | 671 |
| متوسط حجم التداول | 2.63K | إجمالي الأصول المُدارة | $3.1M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.45% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 28.16 | العلاوة/الخصم | -4.73% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 07, 2026 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Aura | البورصة | AMEX |
| الفئة | Technology | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88635U200 | ISIN | US88635U2006 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This exchange-traded fund focuses on equity holdings of companies that derive a minimum of 50% of their income from specific defense sectors. These encompass military platforms and defense systems, specialized defense technology, logistical support, mission simulation, and digital defense infrastructure including cybersecurity. The investment adviser aims to deploy virtually all of its capital into the constituent securities of the underlying benchmark index. This fund is considered non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.71% | +2.48% | — | — | — | — | — | — | +7.58% |
| إجمالي العائد | +3.71% | +2.48% | — | — | — | — | — | — | +7.58% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.45% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $45.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 52 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 8.62% | 1.45K | $260.0K |
| 2 | General Dynamics Corp | GD | 8.06% | 633 | $243.3K |
| 3 | Northrop Grumman Corp | NOC | 7.93% | 434 | $239.1K |
| 4 | Lockheed Martin Corp | LMT | 7.88% | 422 | $237.8K |
| 5 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 7.66% | 866 | $231.0K |
| 6 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 4.26% | 202 | $128.5K |
| 7 | Rocket Lab Corp | RKLB | 4.06% | 1.69K | $122.4K |
| 8 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 3.70% | 790 | $111.7K |
| 9 | Zscaler Inc | ZS | 3.10% | 514 | $93.4K |
| 10 | CACI International Inc | CACI | 2.96% | 138 | $89.3K |
| 11 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 2.85% | 778 | $85.9K |
| 12 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.84% | 239 | $85.5K |
| 13 | Rubrik Inc | RBRK | 2.79% | 842 | $84.3K |
| 14 | Fortinet Inc | FTNT | 2.76% | 543 | $83.4K |
| 15 | Okta Inc | OKTA | 2.62% | 585 | $79.1K |
| 16 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 2.58% | 405 | $77.7K |
| 17 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 2.46% | 249 | $74.3K |
| 18 | Moog Inc | MOG-A | 2.28% | 177 | $68.9K |
| 19 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | KTOS | 2.22% | 1.17K | $67.1K |
| 20 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP | 1.83% | 422 | $55.1K |
| 21 | AeroVironment Inc | AVAV | 1.28% | 241 | $38.6K |
| 22 | SentinelOne Inc | S | 1.23% | 1.75K | $37.1K |
| 23 | Loar Holdings Inc | LOAR | 1.19% | 480 | $36.0K |
| 24 | Mercury Systems Inc | MRCY | 1.14% | 375 | $34.3K |
| 25 | Qualys Inc | QLYS | 1.13% | 188 | $34.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق — قد لا يصرف توزيعات، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 671 | متوسط حجم التداول | 2.63K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $3.1M | العلاوة/الخصم | -4.73% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $3.1M → $3.1M |
| أسبوع واحد | $200.8K | +6.81% | $3.0M → $3.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DUTY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.