DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.16 | Дневной диапазон | 20.92 – 21.12 |
| Диапазон за 52 недели | 19.76 – 23.50 | Объём торгов | 12.50K |
| Средний объём | 29.21K | AUM | $86.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 9.08% |
| NAV | 21.11 | Премия/дисконт | -0.24% индикативный |
| Дата запуска | Apr 26, 2023 | Состав портфеля | 41 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | CBOE |
| Категория | Government Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33738D846 | ISIN | US33738D8469 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) is primarily designed to generate ongoing income for investors, with a secondary objective of capital appreciation. To achieve this, the Fund typically invests in a combination of common equities, various exchange-traded options (including specialized Flexible EXchange Options, or FLEX Options), and short-duration U.S. government bonds under normal market conditions. A core element of its strategy is to gain exposure to the "Dogs of the Dow" – a selection comprising the ten stocks within the Dow Jones Industrial Average (DJIA) that boast the highest dividend yields, re-evaluated annually. The ETF accomplishes this both by directly acquiring these "Dogs of the Dow" equities and by creating synthetic positions. This synthetic exposure to the price fluctuations of the "Dogs" is constructed using a combination of put and call options alongside U.S. Treasury securities. Crucially, at least 80% of the Fund's net assets (including any borrowed capital for investment) must be allocated either to the actual "Dogs of the Dow" securities themselves or to options contracts that are based on these specific constituents. Ultimately, through both its direct and derivative investments linked to the "Dogs of the Dow," the Fund aims to offer investors access to a focused collection of major U.S. stock market companies. A primary goal is to deliver a steady income stream, targeting an annualized yield approximately 8% higher than the Dow Jones Industrial Average's own yield, prior to accounting for fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.44% | -2.68% | -0.99% | +1.35% | +5.41% | +2.37% | — | — | +1.13% |
| Совокупная доходность | -3.44% | -1.96% | +1.99% | +6.80% | +13.53% | +11.59% | — | — | +10.24% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 42 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 01/21/2027 | — | 70.58% | 61.59M | $60.9M |
| 2 | Merck & Co., Inc. | MRK | 6.12% | 36.24K | $5.3M |
| 3 | Chevron Corporation | CVX | 6.03% | 24.55K | $5.2M |
| 4 | Amgen Inc. | AMGN | 5.86% | 12.18K | $5.1M |
| 5 | The Procter & Gamble Company | PG | 5.73% | 32.71K | $4.9M |
| 6 | The Coca-Cola Company | KO | 5.43% | 53.23K | $4.7M |
| 7 | Verizon Communications Inc. | VZ | 4.93% | 102.16K | $4.3M |
| 8 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 4.90% | 11.14K | $4.2M |
| 9 | McDonald's Corporation | MCD | 4.78% | 17.54K | $4.1M |
| 10 | The Home Depot, Inc. | HD | 4.75% | 14.11K | $4.1M |
| 11 | NIKE, Inc. (Class B) | NKE | 4.48% | 111.33K | $3.9M |
| 12 | US Dollar | — | 0.27% | 232.38K | $232.4K |
| 13 | 2027-01-26 Merck & Co., Inc. C 161.07 | — | 0.18% | 321 | $153.5K |
| 14 | 2027-01-26 UnitedHealth Group Incorporated C… | — | 0.13% | 99 | $111.8K |
| 15 | 2027-01-26 Amgen Inc. C 511.45 | — | 0.04% | 107 | $36.2K |
| 16 | 2027-01-26 Chevron Corporation C 260.24 | — | 0.04% | 216 | $32.2K |
| 17 | 2027-01-26 The Coca-Cola Company C 110.03 | — | 0.01% | 470 | $5.0K |
| 18 | 2027-01-26 NIKE, Inc. (Class B) C 92.57 | — | 0.00% | 984 | $3.4K |
| 19 | 2027-01-26 Verizon Communications Inc. C 65.03 | — | 0.00% | 902 | $3.4K |
| 20 | 2027-01-26 The Procter & Gamble Company C 223.55 | — | 0.00% | 289 | $1.7K |
| 21 | 2027-01-26 The Home Depot, Inc. C 554.89 | — | 0.00% | 125 | $510.00 |
| 22 | 2027-01-26 McDonald's Corporation C 470.43 | — | 0.00% | 155 | $446.40 |
| 23 | 2026-10-16 The Procter & Gamble Company C 152.50 | — | -0.01% | -51 | -$4.6K |
| 24 | 2026-10-16 The Coca-Cola Company C 88 | — | -0.01% | -83 | -$7.1K |
| 25 | 2026-10-16 The Home Depot, Inc. C 292.50 | — | -0.01% | -22 | -$7.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 9.08% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9129 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1577 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.41% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1577 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1635 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1618 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1577 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1587 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1592 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1644 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1715 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1575 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1541 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1577 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1491 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.87% / 13.05% | Шарп 1Л / 3Л | 0.96 / 0.652 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.68% / -11.21% | Сортино 1Л | 1.48 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.334 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.119 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.72% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12.50K | Средний объём | 29.21K |
| AUM | $86.6M | Премия/дисконт | -0.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $959.2K | +1.12% | $85.6M → $86.6M |
| 1 месяц | $1.8M | +2.03% | $87.1M → $86.6M |
| 1 неделя | -$138.9K | -0.16% | $85.3M → $86.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DOGG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.