DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 535.24 | Дневной диапазон | 533.31 – 535.95 |
| Диапазон за 52 недели | 450.16 – 546.75 | Объём торгов | 1.70M |
| Средний объём | 4.38M | AUM | $45.50B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.16% | Доходность (TTM) | 1.37% |
| NAV | 535.30 | Премия/дисконт | -0.20% индикативный |
| Дата запуска | Jan 14, 1998 | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | Dow Jones Industrial Average |
| CUSIP | 78467X109 | ISIN | US78467X1090 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust is an exchange traded fund launched and managed by State Street Global Advisors, Inc. It invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across energy, real estate, materials, industrials, capital goods, commercial and professional services, consumer discretionary, consumer staples, health care, financials, information technology, communication services sectors. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. The fund seeks to track the performance of the Dow Jones Industrial Average, by using full replication technique. State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust was formed on January 13, 1998 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.18% | +5.94% | +8.84% | +11.38% | +18.14% | +15.93% | +8.74% | +11.28% | +6.93% |
| Совокупная доходность | +3.18% | +6.26% | +9.51% | +12.24% | +19.85% | +17.78% | +10.62% | +13.44% | +9.18% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.16% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $16.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 31 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 11.52% | 5.04M | $5.29B |
| 2 | CATERPILLAR INC | CAT | 9.02% | 5.04M | $4.14B |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.42% | 5.04M | $2.49B |
| 4 | AMGEN INC | AMGN | 4.93% | 5.04M | $2.26B |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 4.43% | 5.04M | $2.03B |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 4.25% | 5.04M | $1.95B |
| 7 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 4.12% | 5.04M | $1.89B |
| 8 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 3.96% | 5.04M | $1.82B |
| 9 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.87% | 5.04M | $1.78B |
| 10 | SHERWIN WILLIAMS CO/THE | SHW | 3.85% | 5.04M | $1.77B |
| 11 | HOME DEPOT INC | HD | 3.75% | 5.04M | $1.72B |
| 12 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 3.75% | 5.04M | $1.72B |
| 13 | APPLE INC | AAPL | 3.45% | 5.04M | $1.58B |
| 14 | MCDONALD S CORP | MCD | 3.03% | 5.04M | $1.39B |
| 15 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 3.02% | 5.04M | $1.39B |
| 16 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.91% | 5.04M | $1.34B |
| 17 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 2.57% | 5.04M | $1.18B |
| 18 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 2.39% | 5.04M | $1.10B |
| 19 | BOEING CO/THE | BA | 2.34% | 5.04M | $1.07B |
| 20 | SALESFORCE INC | CRM | 2.32% | 5.04M | $1.07B |
| 21 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.32% | 5.04M | $1.06B |
| 22 | CHEVRON CORP | CVX | 2.26% | 5.04M | $1.04B |
| 23 | 3M CO | MMM | 1.99% | 5.04M | $913.5M |
| 24 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.67% | 5.04M | $768.8M |
| 25 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.63% | 5.04M | $748.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.37% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $7.3510 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 21, 2026 | Последняя выплата | $0.4370 (Sep 14, 2026) |
| Рост за 1 год | +10.18% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.71% / +5.78% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.4370 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.1487 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jul 13, 2026 | $1.4054 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.2756 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | May 11, 2026 | $0.2062 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Apr 13, 2026 | $0.9937 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.6131 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Feb 17, 2026 | $0.1786 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Jan 12, 2026 | $1.0445 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.5759 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.1548 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Oct 14, 2025 | $1.3176 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.43% / 13.65% | Шарп 1Л / 3Л | 1.38 / 1.12 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.76% / -15.96% | Сортино 1Л | 2.10 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.785 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.834 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.18% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.70M | Средний объём | 4.38M |
| AUM | $45.50B | Премия/дисконт | -0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $17.9M | +0.04% | $45.90B → $45.91B |
| 1 неделя | -$711.3M | -1.53% | $46.54B → $45.91B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DIA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.