DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 535.24 | Intervalo Diário | 533.31 – 535.95 |
| Faixa de 52 Semanas | 450.16 – 546.75 | Volume | 1.70M |
| Volume Médio | 4.38M | AUM | $45.50B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.16% | Yield (TTM) | 1.37% |
| NAV | 535.30 | Prêmio/Desconto | -0.20% indicativo |
| Início | Jan 14, 1998 | Posições | 30 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Energy | Índice Acompanhado | Dow Jones Industrial Average |
| CUSIP | 78467X109 | ISIN | US78467X1090 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust is an exchange traded fund launched and managed by State Street Global Advisors, Inc. It invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across energy, real estate, materials, industrials, capital goods, commercial and professional services, consumer discretionary, consumer staples, health care, financials, information technology, communication services sectors. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. The fund seeks to track the performance of the Dow Jones Industrial Average, by using full replication technique. State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust was formed on January 13, 1998 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.18% | +5.94% | +8.84% | +11.38% | +18.14% | +15.93% | +8.74% | +11.28% | +6.93% |
| Retorno total | +3.18% | +6.26% | +9.51% | +12.24% | +19.85% | +17.78% | +10.62% | +13.44% | +9.18% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.16% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $16.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 31 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 11.52% | 5.04M | $5.29B |
| 2 | CATERPILLAR INC | CAT | 9.02% | 5.04M | $4.14B |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.42% | 5.04M | $2.49B |
| 4 | AMGEN INC | AMGN | 4.93% | 5.04M | $2.26B |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 4.43% | 5.04M | $2.03B |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 4.25% | 5.04M | $1.95B |
| 7 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 4.12% | 5.04M | $1.89B |
| 8 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 3.96% | 5.04M | $1.82B |
| 9 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.87% | 5.04M | $1.78B |
| 10 | SHERWIN WILLIAMS CO/THE | SHW | 3.85% | 5.04M | $1.77B |
| 11 | HOME DEPOT INC | HD | 3.75% | 5.04M | $1.72B |
| 12 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 3.75% | 5.04M | $1.72B |
| 13 | APPLE INC | AAPL | 3.45% | 5.04M | $1.58B |
| 14 | MCDONALD S CORP | MCD | 3.03% | 5.04M | $1.39B |
| 15 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 3.02% | 5.04M | $1.39B |
| 16 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.91% | 5.04M | $1.34B |
| 17 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 2.57% | 5.04M | $1.18B |
| 18 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 2.39% | 5.04M | $1.10B |
| 19 | BOEING CO/THE | BA | 2.34% | 5.04M | $1.07B |
| 20 | SALESFORCE INC | CRM | 2.32% | 5.04M | $1.07B |
| 21 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.32% | 5.04M | $1.06B |
| 22 | CHEVRON CORP | CVX | 2.26% | 5.04M | $1.04B |
| 23 | 3M CO | MMM | 1.99% | 5.04M | $913.5M |
| 24 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.67% | 5.04M | $768.8M |
| 25 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.63% | 5.04M | $748.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.37% | Pago (últimos 12 meses) | $7.3510 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 21, 2026 | Último pagamento | $0.4370 (Sep 14, 2026) |
| Crescimento 1A | +10.18% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +3.71% / +5.78% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.4370 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.1487 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jul 13, 2026 | $1.4054 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.2756 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | May 11, 2026 | $0.2062 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Apr 13, 2026 | $0.9937 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.6131 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Feb 17, 2026 | $0.1786 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Jan 12, 2026 | $1.0445 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.5759 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.1548 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Oct 14, 2025 | $1.3176 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.43% / 13.65% | Sharpe 1A / 3A | 1.38 / 1.12 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.76% / -15.96% | Sortino 1A | 2.10 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.785 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.834 |
| Desvio negativo 1A | 8.18% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.70M | Volume médio | 4.38M |
| AUM | $45.50B | Prêmio/Desconto | -0.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $17.9M | +0.04% | $45.90B → $45.91B |
| 1 Semana | -$711.3M | -1.53% | $46.54B → $45.91B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DIA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.