DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 511.65 | Dagbandbreedte | 511.67 – 517.02 |
| 52-weeksbereik | 450.44 – 546.75 | Volume | 2.63M |
| Gem. volume | 3.94M | AUM | $44.41B (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.16% | Yield (TTM) | 1.40% |
| NAV | 511.63 | Premie/korting | +0.88% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 14, 1998 | Posities | 30 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | AMEX |
| Categorie | Energy | Gevolgde index | Dow Jones Industrial Average |
| CUSIP | 78467X109 | ISIN | US78467X1090 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust is an exchange traded fund launched and managed by State Street Global Advisors, Inc. It invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across energy, real estate, materials, industrials, capital goods, commercial and professional services, consumer discretionary, consumer staples, health care, financials, information technology, communication services sectors. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. The fund seeks to track the performance of the Dow Jones Industrial Average, by using full replication technique. State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust was formed on January 13, 1998 and is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.52% | -1.84% | +7.69% | +7.40% | +11.35% | +15.23% | +8.23% | +11.04% | +6.76% |
| Totaalrendement | -1.52% | -1.81% | +8.12% | +8.23% | +12.64% | +16.97% | +10.05% | +13.17% | +9.00% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.16% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $16.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 31 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 10.21% | 5.16M | $4.54B |
| 2 | CATERPILLAR INC | CAT | 9.21% | 5.16M | $4.10B |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.04% | 5.16M | $2.69B |
| 4 | AMGEN INC | AMGN | 4.71% | 5.16M | $2.10B |
| 5 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 4.34% | 5.16M | $1.93B |
| 6 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 4.29% | 5.16M | $1.91B |
| 7 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 4.28% | 5.16M | $1.91B |
| 8 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.03% | 5.16M | $1.79B |
| 9 | APPLE INC | AAPL | 3.94% | 5.16M | $1.75B |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 3.83% | 5.16M | $1.71B |
| 11 | SHERWIN WILLIAMS CO/THE | SHW | 3.71% | 5.16M | $1.65B |
| 12 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 3.55% | 5.16M | $1.58B |
| 13 | HOME DEPOT INC | HD | 3.42% | 5.16M | $1.52B |
| 14 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 2.97% | 5.16M | $1.32B |
| 15 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.94% | 5.16M | $1.31B |
| 16 | MCDONALD S CORP | MCD | 2.74% | 5.16M | $1.22B |
| 17 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.67% | 5.16M | $1.19B |
| 18 | SALESFORCE INC | CRM | 2.63% | 5.16M | $1.17B |
| 19 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 2.62% | 5.16M | $1.17B |
| 20 | CHEVRON CORP | CVX | 2.45% | 5.16M | $1.09B |
| 21 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 2.39% | 5.16M | $1.06B |
| 22 | BOEING CO/THE | BA | 2.17% | 5.16M | $966.8M |
| 23 | 3M CO | MMM | 1.89% | 5.16M | $842.3M |
| 24 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.74% | 5.16M | $775.4M |
| 25 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.65% | 5.16M | $733.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.40% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $7.2259 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 18, 2026 | Laatste betaling | $1.1924 (Oct 13, 2026) |
| Groei 1J | +7.19% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +2.60% / +5.16% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Oct 13, 2026 | $1.1924 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.4370 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.1487 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jul 13, 2026 | $1.4054 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.2756 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | May 11, 2026 | $0.2062 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Apr 13, 2026 | $0.9937 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.6131 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Feb 17, 2026 | $0.1786 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Jan 12, 2026 | $1.0445 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.5759 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.1548 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12.63% / 13.70% | Sharpe 1J / 3J | 0.932 / 1.03 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.76% / -15.96% | Sortino 1J | 1.41 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.789 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.836 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.35% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.63M | Gemiddeld volume | 3.94M |
| AUM | $44.41B | Premie/korting | +0.88% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$364.2M | -0.81% | $44.77B → $44.41B |
| 1 maand | -$433.7M | -0.95% | $45.68B → $44.41B |
| 1 week | $277.4M | +0.63% | $43.70B → $44.41B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over DIA
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.