DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 511.65 | Day Range | 511.67 – 517.02 |
| 52-Week Range | 450.44 – 546.75 | Volume | 2.63M |
| Avg Volume | 3.94M | AUM | $44.41B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.16% | Rendimento (TTM) | 1.40% |
| NAV | 511.63 | Premio/Sconto | +0.88% indicativo |
| Inception | Jan 14, 1998 | Posizioni in portafoglio | 30 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Energy | Indice replicato | Dow Jones Industrial Average |
| CUSIP | 78467X109 | ISIN | US78467X1090 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust is an exchange traded fund launched and managed by State Street Global Advisors, Inc. It invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across energy, real estate, materials, industrials, capital goods, commercial and professional services, consumer discretionary, consumer staples, health care, financials, information technology, communication services sectors. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. The fund seeks to track the performance of the Dow Jones Industrial Average, by using full replication technique. State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust was formed on January 13, 1998 and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.52% | -1.84% | +7.69% | +7.40% | +11.35% | +15.23% | +8.23% | +11.04% | +6.76% |
| Rendimento totale | -1.52% | -1.81% | +8.12% | +8.23% | +12.64% | +16.97% | +10.05% | +13.17% | +9.00% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.16% | Annual cost of a $10,000 investment | $16.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 31 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 10.21% | 5.16M | $4.54B |
| 2 | CATERPILLAR INC | CAT | 9.21% | 5.16M | $4.10B |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.04% | 5.16M | $2.69B |
| 4 | AMGEN INC | AMGN | 4.71% | 5.16M | $2.10B |
| 5 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 4.34% | 5.16M | $1.93B |
| 6 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 4.29% | 5.16M | $1.91B |
| 7 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 4.28% | 5.16M | $1.91B |
| 8 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.03% | 5.16M | $1.79B |
| 9 | APPLE INC | AAPL | 3.94% | 5.16M | $1.75B |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 3.83% | 5.16M | $1.71B |
| 11 | SHERWIN WILLIAMS CO/THE | SHW | 3.71% | 5.16M | $1.65B |
| 12 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 3.55% | 5.16M | $1.58B |
| 13 | HOME DEPOT INC | HD | 3.42% | 5.16M | $1.52B |
| 14 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 2.97% | 5.16M | $1.32B |
| 15 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.94% | 5.16M | $1.31B |
| 16 | MCDONALD S CORP | MCD | 2.74% | 5.16M | $1.22B |
| 17 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.67% | 5.16M | $1.19B |
| 18 | SALESFORCE INC | CRM | 2.63% | 5.16M | $1.17B |
| 19 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 2.62% | 5.16M | $1.17B |
| 20 | CHEVRON CORP | CVX | 2.45% | 5.16M | $1.09B |
| 21 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 2.39% | 5.16M | $1.06B |
| 22 | BOEING CO/THE | BA | 2.17% | 5.16M | $966.8M |
| 23 | 3M CO | MMM | 1.89% | 5.16M | $842.3M |
| 24 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.74% | 5.16M | $775.4M |
| 25 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.65% | 5.16M | $733.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.40% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $7.2259 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 18, 2026 | Ultimo pagamento | $1.1924 (Oct 13, 2026) |
| Crescita 1A | +7.19% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +2.60% / +5.16% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Oct 13, 2026 | $1.1924 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.4370 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.1487 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jul 13, 2026 | $1.4054 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.2756 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | May 11, 2026 | $0.2062 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Apr 13, 2026 | $0.9937 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.6131 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Feb 17, 2026 | $0.1786 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Jan 12, 2026 | $1.0445 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.5759 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.1548 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12.63% / 13.70% | Sharpe 1A / 3A | 0.932 / 1.03 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.76% / -15.96% | Sortino 1A | 1.41 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.789 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.836 |
| Downside deviation 1Y | 8.35% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.63M | Average volume | 3.94M |
| AUM | $44.41B | Premio/Sconto | +0.88% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$364.2M | -0.81% | $44.77B → $44.41B |
| 1 Month | -$433.7M | -0.95% | $45.68B → $44.41B |
| 1 Week | $277.4M | +0.63% | $43.70B → $44.41B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DIA
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.