DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 511.65 | Rentang Harian | 511.67 – 517.02 |
| Kisaran 52 Minggu | 450.44 – 546.75 | Volume | 2.63M |
| Volume Rata-Rata | 3.94M | AUM | $44.41B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.16% | Yield (TTM) | 1.40% |
| NAV | 511.63 | Premium/Diskon | +0.88% indikatif |
| Inception | Jan 14, 1998 | Kepemilikan | 30 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Energy | Indeks yang Dilacak | Dow Jones Industrial Average |
| CUSIP | 78467X109 | ISIN | US78467X1090 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust is an exchange traded fund launched and managed by State Street Global Advisors, Inc. It invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across energy, real estate, materials, industrials, capital goods, commercial and professional services, consumer discretionary, consumer staples, health care, financials, information technology, communication services sectors. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. The fund seeks to track the performance of the Dow Jones Industrial Average, by using full replication technique. State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust was formed on January 13, 1998 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.52% | -1.84% | +7.69% | +7.40% | +11.35% | +15.23% | +8.23% | +11.04% | +6.76% |
| Total return | -1.52% | -1.81% | +8.12% | +8.23% | +12.64% | +16.97% | +10.05% | +13.17% | +9.00% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.16% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $16.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 31 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 10.21% | 5.16M | $4.54B |
| 2 | CATERPILLAR INC | CAT | 9.21% | 5.16M | $4.10B |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.04% | 5.16M | $2.69B |
| 4 | AMGEN INC | AMGN | 4.71% | 5.16M | $2.10B |
| 5 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 4.34% | 5.16M | $1.93B |
| 6 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 4.29% | 5.16M | $1.91B |
| 7 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 4.28% | 5.16M | $1.91B |
| 8 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 4.03% | 5.16M | $1.79B |
| 9 | APPLE INC | AAPL | 3.94% | 5.16M | $1.75B |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 3.83% | 5.16M | $1.71B |
| 11 | SHERWIN WILLIAMS CO/THE | SHW | 3.71% | 5.16M | $1.65B |
| 12 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 3.55% | 5.16M | $1.58B |
| 13 | HOME DEPOT INC | HD | 3.42% | 5.16M | $1.52B |
| 14 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 2.97% | 5.16M | $1.32B |
| 15 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.94% | 5.16M | $1.31B |
| 16 | MCDONALD S CORP | MCD | 2.74% | 5.16M | $1.22B |
| 17 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.67% | 5.16M | $1.19B |
| 18 | SALESFORCE INC | CRM | 2.63% | 5.16M | $1.17B |
| 19 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 2.62% | 5.16M | $1.17B |
| 20 | CHEVRON CORP | CVX | 2.45% | 5.16M | $1.09B |
| 21 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 2.39% | 5.16M | $1.06B |
| 22 | BOEING CO/THE | BA | 2.17% | 5.16M | $966.8M |
| 23 | 3M CO | MMM | 1.89% | 5.16M | $842.3M |
| 24 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.74% | 5.16M | $775.4M |
| 25 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.65% | 5.16M | $733.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.40% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $7.2259 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.1924 (Oct 13, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +7.19% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +2.60% / +5.16% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Oct 13, 2026 | $1.1924 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.4370 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.1487 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jul 13, 2026 | $1.4054 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.2756 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | May 11, 2026 | $0.2062 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Apr 13, 2026 | $0.9937 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.6131 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Feb 17, 2026 | $0.1786 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Jan 12, 2026 | $1.0445 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.5759 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.1548 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.63% / 13.70% | Sharpe 1T / 3T | 0.932 / 1.03 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.76% / -15.96% | Sortino 1T | 1.41 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.789 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.836 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.35% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.63M | Volume rata-rata | 3.94M |
| AUM | $44.41B | Premium/Diskon | +0.88% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$364.2M | -0.81% | $44.77B → $44.41B |
| 1 Bulan | -$433.7M | -0.95% | $45.68B → $44.41B |
| 1 Minggu | $277.4M | +0.63% | $43.70B → $44.41B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DIA
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.