DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 535.24 | Tagesspanne | 533.31 – 535.95 |
| 52-Wochen-Spanne | 450.16 – 546.75 | Volumen | 1.70M |
| Durchschn. Volumen | 4.38M | AUM | $45.50B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.16% | Rendite (TTM) | 1.37% |
| NAV | 535.30 | Aufgeld/Abschlag | -0.20% indikativ |
| Auflegung | Jan 14, 1998 | Positionen | 30 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Energy | Abgebildeter Index | Dow Jones Industrial Average |
| CUSIP | 78467X109 | ISIN | US78467X1090 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust is an exchange traded fund launched and managed by State Street Global Advisors, Inc. It invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across energy, real estate, materials, industrials, capital goods, commercial and professional services, consumer discretionary, consumer staples, health care, financials, information technology, communication services sectors. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. The fund seeks to track the performance of the Dow Jones Industrial Average, by using full replication technique. State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust was formed on January 13, 1998 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.18% | +5.94% | +8.84% | +11.38% | +18.14% | +15.93% | +8.74% | +11.28% | +6.93% |
| Gesamtrendite | +3.18% | +6.26% | +9.51% | +12.24% | +19.85% | +17.78% | +10.62% | +13.44% | +9.18% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.16% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $16.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 31 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 11.52% | 5.04M | $5.29B |
| 2 | CATERPILLAR INC | CAT | 9.02% | 5.04M | $4.14B |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.42% | 5.04M | $2.49B |
| 4 | AMGEN INC | AMGN | 4.93% | 5.04M | $2.26B |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 4.43% | 5.04M | $2.03B |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 4.25% | 5.04M | $1.95B |
| 7 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 4.12% | 5.04M | $1.89B |
| 8 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 3.96% | 5.04M | $1.82B |
| 9 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.87% | 5.04M | $1.78B |
| 10 | SHERWIN WILLIAMS CO/THE | SHW | 3.85% | 5.04M | $1.77B |
| 11 | HOME DEPOT INC | HD | 3.75% | 5.04M | $1.72B |
| 12 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 3.75% | 5.04M | $1.72B |
| 13 | APPLE INC | AAPL | 3.45% | 5.04M | $1.58B |
| 14 | MCDONALD S CORP | MCD | 3.03% | 5.04M | $1.39B |
| 15 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 3.02% | 5.04M | $1.39B |
| 16 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.91% | 5.04M | $1.34B |
| 17 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 2.57% | 5.04M | $1.18B |
| 18 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 2.39% | 5.04M | $1.10B |
| 19 | BOEING CO/THE | BA | 2.34% | 5.04M | $1.07B |
| 20 | SALESFORCE INC | CRM | 2.32% | 5.04M | $1.07B |
| 21 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.32% | 5.04M | $1.06B |
| 22 | CHEVRON CORP | CVX | 2.26% | 5.04M | $1.04B |
| 23 | 3M CO | MMM | 1.99% | 5.04M | $913.5M |
| 24 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.67% | 5.04M | $768.8M |
| 25 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.63% | 5.04M | $748.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.37% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $7.3510 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4370 (Sep 14, 2026) |
| Wachstum 1J | +10.18% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +3.71% / +5.78% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.4370 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.1487 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jul 13, 2026 | $1.4054 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.2756 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | May 11, 2026 | $0.2062 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Apr 13, 2026 | $0.9937 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.6131 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Feb 17, 2026 | $0.1786 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Jan 12, 2026 | $1.0445 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.5759 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.1548 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Oct 14, 2025 | $1.3176 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.43% / 13.65% | Sharpe 1J / 3J | 1.38 / 1.12 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.76% / -15.96% | Sortino 1J | 2.10 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.785 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.834 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.18% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.70M | Durchschnittliches Volumen | 4.38M |
| AUM | $45.50B | Aufgeld/Abschlag | -0.20% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $17.9M | +0.04% | $45.90B → $45.91B |
| 1 Woche | -$711.3M | -1.53% | $46.54B → $45.91B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DIA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.