DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 535.24 | النطاق اليومي | 533.31 – 535.95 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 450.16 – 546.75 | حجم التداول | 1.70M |
| متوسط حجم التداول | 4.38M | إجمالي الأصول المُدارة | $45.50B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.16% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.37% |
| NAV | 535.30 | العلاوة/الخصم | -0.20% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 14, 1998 | المقتنيات | 30 |
| المُصدِر | SPDR | البورصة | AMEX |
| الفئة | Energy | المؤشر المتتبَّع | Dow Jones Industrial Average |
| CUSIP | 78467X109 | ISIN | US78467X1090 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust is an exchange traded fund launched and managed by State Street Global Advisors, Inc. It invests in public equity markets of the United States. It invests in stocks of companies operating across energy, real estate, materials, industrials, capital goods, commercial and professional services, consumer discretionary, consumer staples, health care, financials, information technology, communication services sectors. The fund invests in growth and value stocks of large-cap companies. The fund seeks to track the performance of the Dow Jones Industrial Average, by using full replication technique. State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust was formed on January 13, 1998 and is domiciled in the United States.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.18% | +5.94% | +8.84% | +11.38% | +18.14% | +15.93% | +8.74% | +11.28% | +6.93% |
| إجمالي العائد | +3.18% | +6.26% | +9.51% | +12.24% | +19.85% | +17.78% | +10.62% | +13.44% | +9.18% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.16% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $16.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 31 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 11.73% | 5.10M | $5.39B |
| 2 | CATERPILLAR INC | CAT | 8.99% | 5.10M | $4.13B |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.45% | 5.10M | $2.50B |
| 4 | AMGEN INC | AMGN | 4.90% | 5.10M | $2.25B |
| 5 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 4.40% | 5.10M | $2.02B |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 4.26% | 5.10M | $1.95B |
| 7 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 4.10% | 5.10M | $1.88B |
| 8 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 3.95% | 5.10M | $1.82B |
| 9 | SHERWIN WILLIAMS CO/THE | SHW | 3.88% | 5.10M | $1.78B |
| 10 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.85% | 5.10M | $1.77B |
| 11 | HOME DEPOT INC | HD | 3.74% | 5.10M | $1.72B |
| 12 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 3.72% | 5.10M | $1.71B |
| 13 | APPLE INC | AAPL | 3.43% | 5.10M | $1.58B |
| 14 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 3.03% | 5.10M | $1.39B |
| 15 | MCDONALD S CORP | MCD | 2.97% | 5.10M | $1.36B |
| 16 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.89% | 5.10M | $1.33B |
| 17 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 2.60% | 5.10M | $1.19B |
| 18 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 2.39% | 5.10M | $1.10B |
| 19 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.36% | 5.10M | $1.08B |
| 20 | BOEING CO/THE | BA | 2.34% | 5.10M | $1.07B |
| 21 | SALESFORCE INC | CRM | 2.28% | 5.10M | $1.05B |
| 22 | CHEVRON CORP | CVX | 2.22% | 5.10M | $1.02B |
| 23 | 3M CO | MMM | 1.99% | 5.10M | $912.8M |
| 24 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.73% | 5.10M | $796.2M |
| 25 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.61% | 5.10M | $739.9M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.37% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $7.3510 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 21, 2026 | آخر دفعة | $0.4370 (Sep 14, 2026) |
| النمو خلال سنة | +10.18% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +3.71% / +5.78% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.4370 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.1487 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jul 13, 2026 | $1.4054 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.2756 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | May 11, 2026 | $0.2062 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Apr 13, 2026 | $0.9937 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Mar 16, 2026 | $0.6131 |
| Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Feb 17, 2026 | $0.1786 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Jan 12, 2026 | $1.0445 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.5759 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.1548 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Oct 14, 2025 | $1.3176 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 12.43% / 13.65% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.38 / 1.12 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.76% / -15.96% | سورتينو 1 سنة | 2.10 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.785 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.834 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.18% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.70M | متوسط حجم التداول | 4.38M |
| إجمالي الأصول المُدارة | $45.50B | العلاوة/الخصم | -0.20% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $17.9M | +0.04% | $45.90B → $45.91B |
| أسبوع واحد | -$711.3M | -1.53% | $46.54B → $45.91B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ DIA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.