DFNL Davis Select Financial ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 51.90 | Günlük Aralık | 51.80 – 52.03 |
| 52 Haftalık Aralık | 43.13 – 53.09 | Hacim | 13.16K |
| Ort. Hacim | 42.16K | AUM | $496.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.61% | Getiri (TTM) | 1.27% |
| NAV | 52.98 | Prim/İskonto | -1.86% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 11, 2017 | Varlıklar | 30 |
| İhraççı | Davis | Borsa | CBOE |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 23908L108 | ISIN | US23908L1089 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
DFNL holds a concentrated portfolio of financial services companies of all capitalization, from both developed and emerging markets. The funds active management takes a bottom-up, research-driven approach to the global financial sector. DFNL emphasizes individual security selection and focuses particularly on the quality of a companys management, business model and competitive advantages. The fund manager aims to purchase securities at a discount to intrinsic value, ideally holding these positions for at least five years. DFNLs definition of the financial sector is consistent with the 2016 GICS reclassification, meaning it excludes real estate firms and REITs (but includes mortgage REITs). DFNL launched in January 2017 from issuer Davis, an established asset manager that is new to ETFs.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.08% | +11.28% | +10.26% | +7.39% | +15.82% | +24.00% | +10.78% | — | +10.37% |
| Toplam getiri | +2.08% | +11.28% | +10.26% | +7.39% | +17.39% | +26.41% | +13.37% | — | +12.66% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.61% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $61.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 26 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corporation | COF | 11.83% | 159.04K | $18.9M |
| 2 | U.S. Bancorp | USB | 7.63% | 264.11K | $12.2M |
| 3 | BRK | BRK | 6.33% | 45.85K | $10.1M |
| 4 | American Express Company | AXP | 5.82% | 77.64K | $9.3M |
| 5 | Wells Fargo & Company | WFC | 5.81% | 264.07K | $9.3M |
| 6 | The PNC Financial Services Group, Inc. | PNC | 5.08% | 54.23K | $8.1M |
| 7 | Bank of America Corporation | BAC | 4.83% | 242.84K | $7.7M |
| 8 | Chubb Limited | CB | 4.67% | 56.86K | $7.5M |
| 9 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 4.60% | 60.34K | $7.3M |
| 10 | Markel Corporation | MKL | 4.45% | 7.76K | $7.1M |
| 11 | The Bank of New York Mellon Corporation | BK | 4.20% | 170.15K | $6.7M |
| 12 | Loews Corporation | L | 4.04% | 146.22K | $6.4M |
| 13 | BAER | BAER | 3.97% | 131.93K | $6.3M |
| 14 | Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | DNB | 3.50% | 338.02K | $5.6M |
| 15 | DANSKE | DANSKE | 3.47% | 378.07K | $5.5M |
| 16 | The Charles Schwab Corporation | SCHW | 3.36% | 100.09K | $5.4M |
| 17 | Invesco DB Silver Fund | DBS | 3.07% | 292.30K | $4.9M |
| 18 | Alleghany Corporation | Y | 2.99% | 8.76K | $4.8M |
| 19 | The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | NTB | 2.63% | 139.03K | $4.2M |
| 20 | M&T Bank Corporation | MTB | 1.85% | 23.95K | $2.9M |
| 21 | Truist Financial Corporation | TFC | 1.62% | 56.35K | $2.6M |
| 22 | Rocket Companies, Inc. | RKT | 1.52% | 181.90K | $2.4M |
| 23 | State Street Corporation | STT | 1.05% | 25.14K | $1.7M |
| 24 | Everest Re Group, Ltd. | RE | 0.95% | 7.42K | $1.5M |
| 25 | Greenlight Capital Re, Ltd. | GLRE | 0.47% | 112.64K | $745.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.27% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6600 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 29, 2025 | Son ödeme | $0.6600 (Dec 30, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -20.73% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -9.99% / +13.72% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.6600 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.8326 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.7038 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.9050 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.7490 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.3470 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.6420 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.6400 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.2630 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.57% / 16.92% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.03 / 1.46 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.94% / -16.08% | Sortino 1Y | 1.49 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.777 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.574 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.07% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 13.16K | Ortalama hacim | 42.16K |
| AUM | $496.7M | Prim/İskonto | -1.86% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $496.7M → $496.7M |
| 1 Hafta | $382.5K | +0.08% | $496.7M → $496.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DFNL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.