DFNL Davis Select Financial ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.56 | Day Range | 48.50 – 48.76 |
| 52-Week Range | 43.13 – 53.09 | Volume | 6.81K |
| Avg Volume | 43.86K | AUM | $436.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.61% | Rendimento (TTM) | 1.36% |
| NAV | 48.53 | Premio/Sconto | +0.28% indicativo |
| Inception | Jan 11, 2017 | Posizioni in portafoglio | 30 |
| Emittente | Davis | Borsa | CBOE |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 23908L108 | ISIN | US23908L1089 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
DFNL holds a concentrated portfolio of financial services companies of all capitalization, from both developed and emerging markets. The funds active management takes a bottom-up, research-driven approach to the global financial sector. DFNL emphasizes individual security selection and focuses particularly on the quality of a companys management, business model and competitive advantages. The fund manager aims to purchase securities at a discount to intrinsic value, ideally holding these positions for at least five years. DFNLs definition of the financial sector is consistent with the 2016 GICS reclassification, meaning it excludes real estate firms and REITs (but includes mortgage REITs). DFNL launched in January 2017 from issuer Davis, an established asset manager that is new to ETFs.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -5.59% | -3.70% | +3.88% | +0.70% | +9.40% | +22.16% | +8.96% | — | +9.51% |
| Rendimento totale | -5.59% | -3.70% | +3.88% | +0.70% | +10.87% | +24.55% | +11.50% | — | +11.75% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.61% | Annual cost of a $10,000 investment | $61.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 31 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp. | COF | 10.72% | 234.86K | $46.8M |
| 2 | U.S. Bancorp | USB | 6.30% | 481.93K | $27.5M |
| 3 | Markel Group Inc. | MKL | 5.75% | 14.26K | $25.1M |
| 4 | Fifth Third Bancorp | FITB | 5.70% | 491.51K | $24.9M |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc., Class B | BRK-B | 5.64% | 47.80K | $24.6M |
| 6 | Wells Fargo & Co. | WFC | 5.06% | 264.44K | $22.1M |
| 7 | Chubb Ltd. | CB | 4.61% | 59.02K | $20.1M |
| 8 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 4.55% | 59.66K | $19.9M |
| 9 | Julius Baer Group Ltd. | — | 4.39% | 224.14K | $19.2M |
| 10 | PNC Financial Services Group, Inc. | PNC | 4.33% | 86.21K | $18.9M |
| 11 | American Express Co. | AXP | 3.28% | 46.52K | $14.3M |
| 12 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 3.26% | 42.98K | $14.2M |
| 13 | DBS Group Holdings Ltd. | — | 3.22% | 245.29K | $14.1M |
| 14 | Loews Corp. | L | 3.02% | 123.49K | $13.2M |
| 15 | Chime Financial, Inc., Class A | CHYM | 2.91% | 422.19K | $12.7M |
| 16 | Exor N.V. | EXO.AS | 2.50% | 139.51K | $10.9M |
| 17 | Danske Bank A/S | DANSKE.CO | 2.49% | 206.53K | $10.9M |
| 18 | Everest Group, Ltd. | RE | 2.34% | 27.74K | $10.2M |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp. | BNY | 2.33% | 71.33K | $10.2M |
| 20 | Bank of America Corp. | BAC | 2.31% | 185.44K | $10.1M |
| 21 | Rocket Companies, Inc., Class A | RKT | 2.19% | 832.89K | $9.6M |
| 22 | Truist Financial Corp. | TFC | 2.18% | 206.13K | $9.5M |
| 23 | State Street Corp. | STT | 2.12% | 52.99K | $9.3M |
| 24 | DNB Bank ASA | DNB.OL | 1.96% | 270.74K | $8.6M |
| 25 | Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd. | NTB | 1.90% | 144.48K | $8.3M |
| 26 | M&T Bank Corp. | MTB | 1.39% | 27.92K | $6.1M |
| 27 | Charles Schwab Corp. | SCHW | 1.14% | 51.48K | $5.0M |
| 28 | Fiserv, Inc. | FI | 1.01% | 96.24K | $4.4M |
| 29 | Prosus N.V., Class N | PRX.AS | 0.83% | 88.95K | $3.6M |
| 30 | Ping An Insurance (Group) | 2318.HK | 0.58% | 382.50K | $2.5M |
| 31 | Cash Component | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.36% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6600 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 29, 2025 | Ultimo pagamento | $0.6600 (Dec 30, 2025) |
| Crescita 1A | -20.73% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -9.99% / +13.72% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.6600 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.8326 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.7038 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.9050 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.7490 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.3470 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.6420 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.6400 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.2630 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.84% / 16.92% | Sharpe 1A / 3A | 0.72 / 1.32 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.94% / -16.08% | Sortino 1A | 1.03 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.778 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.568 |
| Downside deviation 1Y | 10.35% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6.81K | Average volume | 43.86K |
| AUM | $436.7M | Premio/Sconto | +0.28% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $436.7M → $436.7M |
| 1 Month | -$19.1M | -3.96% | $482.7M → $436.7M |
| 1 Week | -$4.4M | -1.00% | $438.0M → $436.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su DFNL
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.