DFNL Davis Select Financial ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 51.90 | Intervalo Diário | 51.80 – 52.03 |
| Faixa de 52 Semanas | 43.13 – 53.09 | Volume | 13.16K |
| Volume Médio | 41.89K | AUM | $496.7M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.61% | Yield (TTM) | 1.27% |
| NAV | 52.98 | Prêmio/Desconto | -1.86% indicativo |
| Início | Jan 11, 2017 | Posições | 30 |
| Emissor | Davis | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 23908L108 | ISIN | US23908L1089 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
DFNL holds a concentrated portfolio of financial services companies of all capitalization, from both developed and emerging markets. The funds active management takes a bottom-up, research-driven approach to the global financial sector. DFNL emphasizes individual security selection and focuses particularly on the quality of a companys management, business model and competitive advantages. The fund manager aims to purchase securities at a discount to intrinsic value, ideally holding these positions for at least five years. DFNLs definition of the financial sector is consistent with the 2016 GICS reclassification, meaning it excludes real estate firms and REITs (but includes mortgage REITs). DFNL launched in January 2017 from issuer Davis, an established asset manager that is new to ETFs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.08% | +11.28% | +10.26% | +7.39% | +15.82% | +24.00% | +10.78% | — | +10.37% |
| Retorno total | +2.08% | +11.28% | +10.26% | +7.39% | +17.39% | +26.41% | +13.37% | — | +12.66% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.61% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $61.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 26 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corporation | COF | 11.83% | 159.04K | $18.9M |
| 2 | U.S. Bancorp | USB | 7.63% | 264.11K | $12.2M |
| 3 | BRK | BRK | 6.33% | 45.85K | $10.1M |
| 4 | American Express Company | AXP | 5.82% | 77.64K | $9.3M |
| 5 | Wells Fargo & Company | WFC | 5.81% | 264.07K | $9.3M |
| 6 | The PNC Financial Services Group, Inc. | PNC | 5.08% | 54.23K | $8.1M |
| 7 | Bank of America Corporation | BAC | 4.83% | 242.84K | $7.7M |
| 8 | Chubb Limited | CB | 4.67% | 56.86K | $7.5M |
| 9 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 4.60% | 60.34K | $7.3M |
| 10 | Markel Corporation | MKL | 4.45% | 7.76K | $7.1M |
| 11 | The Bank of New York Mellon Corporation | BK | 4.20% | 170.15K | $6.7M |
| 12 | Loews Corporation | L | 4.04% | 146.22K | $6.4M |
| 13 | BAER | BAER | 3.97% | 131.93K | $6.3M |
| 14 | Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | DNB | 3.50% | 338.02K | $5.6M |
| 15 | DANSKE | DANSKE | 3.47% | 378.07K | $5.5M |
| 16 | The Charles Schwab Corporation | SCHW | 3.36% | 100.09K | $5.4M |
| 17 | Invesco DB Silver Fund | DBS | 3.07% | 292.30K | $4.9M |
| 18 | Alleghany Corporation | Y | 2.99% | 8.76K | $4.8M |
| 19 | The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | NTB | 2.63% | 139.03K | $4.2M |
| 20 | M&T Bank Corporation | MTB | 1.85% | 23.95K | $2.9M |
| 21 | Truist Financial Corporation | TFC | 1.62% | 56.35K | $2.6M |
| 22 | Rocket Companies, Inc. | RKT | 1.52% | 181.90K | $2.4M |
| 23 | State Street Corporation | STT | 1.05% | 25.14K | $1.7M |
| 24 | Everest Re Group, Ltd. | RE | 0.95% | 7.42K | $1.5M |
| 25 | Greenlight Capital Re, Ltd. | GLRE | 0.47% | 112.64K | $745.5K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.27% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6600 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 29, 2025 | Último pagamento | $0.6600 (Dec 30, 2025) |
| Crescimento 1A | -20.73% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -9.99% / +13.72% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.6600 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.8326 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.7038 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.9050 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.7490 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.3470 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.6420 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.6400 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.2630 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.57% / 16.92% | Sharpe 1A / 3A | 1.03 / 1.46 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.94% / -16.08% | Sortino 1A | 1.49 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.777 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.574 |
| Desvio negativo 1A | 10.07% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 13.16K | Volume médio | 41.89K |
| AUM | $496.7M | Prêmio/Desconto | -1.86% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $496.7M → $496.7M |
| 1 Semana | $382.5K | +0.08% | $496.7M → $496.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre DFNL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.