DFNL Davis Select Financial ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.56 | Rentang Harian | 48.50 – 48.76 |
| Kisaran 52 Minggu | 43.13 – 53.09 | Volume | 6.81K |
| Volume Rata-Rata | 43.86K | AUM | $436.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.61% | Yield (TTM) | 1.36% |
| NAV | 48.53 | Premium/Diskon | +0.28% indikatif |
| Inception | Jan 11, 2017 | Kepemilikan | 30 |
| Penerbit | Davis | Bursa | CBOE |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 23908L108 | ISIN | US23908L1089 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
DFNL holds a concentrated portfolio of financial services companies of all capitalization, from both developed and emerging markets. The funds active management takes a bottom-up, research-driven approach to the global financial sector. DFNL emphasizes individual security selection and focuses particularly on the quality of a companys management, business model and competitive advantages. The fund manager aims to purchase securities at a discount to intrinsic value, ideally holding these positions for at least five years. DFNLs definition of the financial sector is consistent with the 2016 GICS reclassification, meaning it excludes real estate firms and REITs (but includes mortgage REITs). DFNL launched in January 2017 from issuer Davis, an established asset manager that is new to ETFs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -5.59% | -3.70% | +3.88% | +0.70% | +9.40% | +22.16% | +8.96% | — | +9.51% |
| Total return | -5.59% | -3.70% | +3.88% | +0.70% | +10.87% | +24.55% | +11.50% | — | +11.75% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.61% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $61.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 31 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp. | COF | 10.72% | 234.86K | $46.8M |
| 2 | U.S. Bancorp | USB | 6.30% | 481.93K | $27.5M |
| 3 | Markel Group Inc. | MKL | 5.75% | 14.26K | $25.1M |
| 4 | Fifth Third Bancorp | FITB | 5.70% | 491.51K | $24.9M |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc., Class B | BRK-B | 5.64% | 47.80K | $24.6M |
| 6 | Wells Fargo & Co. | WFC | 5.06% | 264.44K | $22.1M |
| 7 | Chubb Ltd. | CB | 4.61% | 59.02K | $20.1M |
| 8 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 4.55% | 59.66K | $19.9M |
| 9 | Julius Baer Group Ltd. | — | 4.39% | 224.14K | $19.2M |
| 10 | PNC Financial Services Group, Inc. | PNC | 4.33% | 86.21K | $18.9M |
| 11 | American Express Co. | AXP | 3.28% | 46.52K | $14.3M |
| 12 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 3.26% | 42.98K | $14.2M |
| 13 | DBS Group Holdings Ltd. | — | 3.22% | 245.29K | $14.1M |
| 14 | Loews Corp. | L | 3.02% | 123.49K | $13.2M |
| 15 | Chime Financial, Inc., Class A | CHYM | 2.91% | 422.19K | $12.7M |
| 16 | Exor N.V. | EXO.AS | 2.50% | 139.51K | $10.9M |
| 17 | Danske Bank A/S | DANSKE.CO | 2.49% | 206.53K | $10.9M |
| 18 | Everest Group, Ltd. | RE | 2.34% | 27.74K | $10.2M |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp. | BNY | 2.33% | 71.33K | $10.2M |
| 20 | Bank of America Corp. | BAC | 2.31% | 185.44K | $10.1M |
| 21 | Rocket Companies, Inc., Class A | RKT | 2.19% | 832.89K | $9.6M |
| 22 | Truist Financial Corp. | TFC | 2.18% | 206.13K | $9.5M |
| 23 | State Street Corp. | STT | 2.12% | 52.99K | $9.3M |
| 24 | DNB Bank ASA | DNB.OL | 1.96% | 270.74K | $8.6M |
| 25 | Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd. | NTB | 1.90% | 144.48K | $8.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.36% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6600 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 29, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.6600 (Dec 30, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -20.73% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -9.99% / +13.72% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.6600 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.8326 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.7038 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.9050 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.7490 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.3470 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.6420 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.6400 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.2630 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.84% / 16.92% | Sharpe 1T / 3T | 0.72 / 1.32 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.94% / -16.08% | Sortino 1T | 1.03 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.778 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.568 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.35% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6.81K | Volume rata-rata | 43.86K |
| AUM | $436.7M | Premium/Diskon | +0.28% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $436.7M → $436.7M |
| 1 Bulan | -$19.1M | -3.96% | $482.7M → $436.7M |
| 1 Minggu | -$4.4M | -1.00% | $438.0M → $436.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk DFNL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.