DFNL Davis Select Financial ETF
Cours au Oct 09, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 48.56 | Plage journalière | 48.50 – 48.76 |
| Plage 52 semaines | 43.13 – 53.09 | Volume | 6.81K |
| Volume moy. | 43.86K | AUM | $436.7M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.61% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.36% |
| NAV | 48.53 | Prime/Décote | +0.28% indicatif |
| Création | Jan 11, 2017 | Participations | 30 |
| Émetteur | Davis | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Financials | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 23908L108 | ISIN | US23908L1089 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
DFNL holds a concentrated portfolio of financial services companies of all capitalization, from both developed and emerging markets. The funds active management takes a bottom-up, research-driven approach to the global financial sector. DFNL emphasizes individual security selection and focuses particularly on the quality of a companys management, business model and competitive advantages. The fund manager aims to purchase securities at a discount to intrinsic value, ideally holding these positions for at least five years. DFNLs definition of the financial sector is consistent with the 2016 GICS reclassification, meaning it excludes real estate firms and REITs (but includes mortgage REITs). DFNL launched in January 2017 from issuer Davis, an established asset manager that is new to ETFs.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -5.59% | -3.70% | +3.88% | +0.70% | +9.40% | +22.16% | +8.96% | — | +9.51% |
| Performance totale | -5.59% | -3.70% | +3.88% | +0.70% | +10.87% | +24.55% | +11.50% | — | +11.75% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.61% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $61.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 31 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corp. | COF | 10.72% | 234.86K | $46.8M |
| 2 | U.S. Bancorp | USB | 6.30% | 481.93K | $27.5M |
| 3 | Markel Group Inc. | MKL | 5.75% | 14.26K | $25.1M |
| 4 | Fifth Third Bancorp | FITB | 5.70% | 491.51K | $24.9M |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc., Class B | BRK-B | 5.64% | 47.80K | $24.6M |
| 6 | Wells Fargo & Co. | WFC | 5.06% | 264.44K | $22.1M |
| 7 | Chubb Ltd. | CB | 4.61% | 59.02K | $20.1M |
| 8 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 4.55% | 59.66K | $19.9M |
| 9 | Julius Baer Group Ltd. | — | 4.39% | 224.14K | $19.2M |
| 10 | PNC Financial Services Group, Inc. | PNC | 4.33% | 86.21K | $18.9M |
| 11 | American Express Co. | AXP | 3.28% | 46.52K | $14.3M |
| 12 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 3.26% | 42.98K | $14.2M |
| 13 | DBS Group Holdings Ltd. | — | 3.22% | 245.29K | $14.1M |
| 14 | Loews Corp. | L | 3.02% | 123.49K | $13.2M |
| 15 | Chime Financial, Inc., Class A | CHYM | 2.91% | 422.19K | $12.7M |
| 16 | Exor N.V. | EXO.AS | 2.50% | 139.51K | $10.9M |
| 17 | Danske Bank A/S | DANSKE.CO | 2.49% | 206.53K | $10.9M |
| 18 | Everest Group, Ltd. | RE | 2.34% | 27.74K | $10.2M |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp. | BNY | 2.33% | 71.33K | $10.2M |
| 20 | Bank of America Corp. | BAC | 2.31% | 185.44K | $10.1M |
| 21 | Rocket Companies, Inc., Class A | RKT | 2.19% | 832.89K | $9.6M |
| 22 | Truist Financial Corp. | TFC | 2.18% | 206.13K | $9.5M |
| 23 | State Street Corp. | STT | 2.12% | 52.99K | $9.3M |
| 24 | DNB Bank ASA | DNB.OL | 1.96% | 270.74K | $8.6M |
| 25 | Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd. | NTB | 1.90% | 144.48K | $8.3M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.36% | Versé (12 derniers mois) | $0.6600 |
| Fréquence | Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 29, 2025 | Dernier versement | $0.6600 (Dec 30, 2025) |
| Croissance 1 an | -20.73% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | -9.99% / +13.72% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.6600 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.8326 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.7038 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.9050 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.7490 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.3470 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.6420 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.6400 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.2630 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 14.84% / 16.92% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.72 / 1.32 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -12.94% / -16.08% | Sortino 1 an | 1.03 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.778 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.568 |
| Déviation à la baisse 1 an | 10.35% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 6.81K | Volume moyen | 43.86K |
| AUM | $436.7M | Prime/Décote | +0.28% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $436.7M → $436.7M |
| 1 mois | -$19.1M | -3.96% | $482.7M → $436.7M |
| 1 semaine | -$4.4M | -1.00% | $438.0M → $436.7M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.