DFNL Davis Select Financial ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 51.90 | Tagesspanne | 51.80 – 52.03 |
| 52-Wochen-Spanne | 43.13 – 53.09 | Volumen | 13.16K |
| Durchschn. Volumen | 41.89K | AUM | $496.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.61% | Rendite (TTM) | 1.27% |
| NAV | 52.98 | Aufgeld/Abschlag | -1.86% indikativ |
| Auflegung | Jan 11, 2017 | Positionen | 30 |
| Anbieter | Davis | Börse | CBOE |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 23908L108 | ISIN | US23908L1089 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
DFNL holds a concentrated portfolio of financial services companies of all capitalization, from both developed and emerging markets. The funds active management takes a bottom-up, research-driven approach to the global financial sector. DFNL emphasizes individual security selection and focuses particularly on the quality of a companys management, business model and competitive advantages. The fund manager aims to purchase securities at a discount to intrinsic value, ideally holding these positions for at least five years. DFNLs definition of the financial sector is consistent with the 2016 GICS reclassification, meaning it excludes real estate firms and REITs (but includes mortgage REITs). DFNL launched in January 2017 from issuer Davis, an established asset manager that is new to ETFs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.08% | +11.28% | +10.26% | +7.39% | +15.82% | +24.00% | +10.78% | — | +10.37% |
| Gesamtrendite | +2.08% | +11.28% | +10.26% | +7.39% | +17.39% | +26.41% | +13.37% | — | +12.66% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.61% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $61.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 26 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capital One Financial Corporation | COF | 11.83% | 159.04K | $18.9M |
| 2 | U.S. Bancorp | USB | 7.63% | 264.11K | $12.2M |
| 3 | BRK | BRK | 6.33% | 45.85K | $10.1M |
| 4 | American Express Company | AXP | 5.82% | 77.64K | $9.3M |
| 5 | Wells Fargo & Company | WFC | 5.81% | 264.07K | $9.3M |
| 6 | The PNC Financial Services Group, Inc. | PNC | 5.08% | 54.23K | $8.1M |
| 7 | Bank of America Corporation | BAC | 4.83% | 242.84K | $7.7M |
| 8 | Chubb Limited | CB | 4.67% | 56.86K | $7.5M |
| 9 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 4.60% | 60.34K | $7.3M |
| 10 | Markel Corporation | MKL | 4.45% | 7.76K | $7.1M |
| 11 | The Bank of New York Mellon Corporation | BK | 4.20% | 170.15K | $6.7M |
| 12 | Loews Corporation | L | 4.04% | 146.22K | $6.4M |
| 13 | BAER | BAER | 3.97% | 131.93K | $6.3M |
| 14 | Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | DNB | 3.50% | 338.02K | $5.6M |
| 15 | DANSKE | DANSKE | 3.47% | 378.07K | $5.5M |
| 16 | The Charles Schwab Corporation | SCHW | 3.36% | 100.09K | $5.4M |
| 17 | Invesco DB Silver Fund | DBS | 3.07% | 292.30K | $4.9M |
| 18 | Alleghany Corporation | Y | 2.99% | 8.76K | $4.8M |
| 19 | The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | NTB | 2.63% | 139.03K | $4.2M |
| 20 | M&T Bank Corporation | MTB | 1.85% | 23.95K | $2.9M |
| 21 | Truist Financial Corporation | TFC | 1.62% | 56.35K | $2.6M |
| 22 | Rocket Companies, Inc. | RKT | 1.52% | 181.90K | $2.4M |
| 23 | State Street Corporation | STT | 1.05% | 25.14K | $1.7M |
| 24 | Everest Re Group, Ltd. | RE | 0.95% | 7.42K | $1.5M |
| 25 | Greenlight Capital Re, Ltd. | GLRE | 0.47% | 112.64K | $745.5K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.27% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6600 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 29, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.6600 (Dec 30, 2025) |
| Wachstum 1J | -20.73% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -9.99% / +13.72% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.6600 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.8326 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.7038 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.9050 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.7490 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.3470 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.6420 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.6400 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 28, 2017 | $0.2630 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.57% / 16.92% | Sharpe 1J / 3J | 1.03 / 1.46 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.94% / -16.08% | Sortino 1J | 1.49 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.777 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.574 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.07% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 13.16K | Durchschnittliches Volumen | 41.89K |
| AUM | $496.7M | Aufgeld/Abschlag | -1.86% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $496.7M → $496.7M |
| 1 Woche | $382.5K | +0.08% | $496.7M → $496.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DFNL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.