DFCA Dimensional - California Municipal Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.52 | Günlük Aralık | 49.43 – 49.52 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.21 – 50.78 | Hacim | 26.66K |
| Ort. Hacim | 61.13K | AUM | $724.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.19% | Getiri (TTM) | 2.74% |
| NAV | 49.40 | Prim/İskonto | +0.14% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 26, 2023 | Varlıklar | 324 |
| İhraççı | Dimensional | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 25434V633 | ISIN | US25434V6332 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund aims to achieve its investment objective by primarily investing in high-quality municipal debt. The income generated from these holdings is exempt from both regular federal income tax and California's state personal income tax. Additionally, the portfolio may employ exchange-traded funds (ETFs) to secure exposure to the municipal bond market during periods when direct investments in municipal bonds are awaiting acquisition.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.09% | -0.73% | -2.30% | -1.11% | +0.54% | -0.14% | — | — | -0.35% |
| Toplam getiri | +0.10% | -0.24% | -1.16% | +0.30% | +3.10% | +2.64% | — | — | +2.34% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.19% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $19.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 492 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY AREA VRN 04/01/55 | — | 2.15% | 15.48M | $15.5M |
| 2 | LOS ANG 5% 06/30/27 | — | 1.84% | 12.94M | $13.2M |
| 3 | CALIFORNI 5.% 04/01/35 | — | 1.53% | 10.57M | $11.0M |
| 4 | RIVERSIDE 5.% 06/30/27 | — | 1.32% | 9.28M | $9.5M |
| 5 | SAN FRA 5% 08/01/28 | — | 1.04% | 7.12M | $7.5M |
| 6 | LOS ANGEL 5.% 06/24/27 | — | 0.95% | 6.71M | $6.9M |
| 7 | LOS ANGEL 5.% 07/01/30 | — | 0.91% | 6.01M | $6.5M |
| 8 | SAN FRA 5% 08/01/28 | — | 0.90% | 6.18M | $6.5M |
| 9 | CALIFORNI 5.% 10/01/42 | — | 0.88% | 5.92M | $6.4M |
| 10 | CALIFORNI 5.% 10/01/29 | — | 0.79% | 5.31M | $5.7M |
| 11 | CALIFORNI 5.% 03/01/38 | — | 0.77% | 5.01M | $5.6M |
| 12 | CALIFORNIA STWIDE 1/7/27 | — | 0.76% | 5.50M | $5.5M |
| 13 | SAN FRANC 5.% 08/01/43 | — | 0.76% | 5.00M | $5.5M |
| 14 | CALIFORNI 4.% 11/01/36 | — | 0.75% | 5.25M | $5.4M |
| 15 | CA ST UNI 5.% 11/01/40 | — | 0.73% | 4.75M | $5.3M |
| 16 | LOS ANGELES 5% 07/01/2043 | — | 0.72% | 4.86M | $5.2M |
| 17 | CALIFORNIA 0.00% 10/6/26 | — | 0.70% | 5.00M | $5.0M |
| 18 | CALIFORNIA ST 2.4 1/5/27 | — | 0.70% | 5.00M | $5.0M |
| 19 | UNIV OF C VRN 05/15/45 | — | 0.70% | 5.00M | $5.0M |
| 20 | CALIFORNI 5.% 11/15/43 | — | 0.69% | 4.67M | $5.0M |
| 21 | UNIV OF CALIF 5% 05/15/41 | — | 0.66% | 4.47M | $4.7M |
| 22 | LOS ANGEL 4.% 11/01/34 | — | 0.64% | 4.61M | $4.6M |
| 23 | CALIFORNI 5.% 08/01/42 | — | 0.62% | 4.12M | $4.5M |
| 24 | SAN FRA 5% 04/01/41 | — | 0.61% | 4.00M | $4.3M |
| 25 | LOS ANGEL 5.% 08/01/31 | — | 0.60% | 3.87M | $4.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.74% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3588 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 18, 2026 | Son ödeme | $0.1052 (Aug 20, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -7.67% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1052 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1146 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1331 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1079 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.0871 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1341 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.0967 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0377 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2109 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1033 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1174 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1109 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.92% / 2.50% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.305 / -0.411 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.77% / -3.29% | Sortino 1Y | -0.431 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.025 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.247 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.36% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 26.66K | Ortalama hacim | 61.13K |
| AUM | $724.9M | Prim/İskonto | +0.14% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $4.1M | +0.57% | $721.6M → $725.7M |
| 1 Hafta | $4.1M | +0.57% | $722.1M → $725.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: DFCA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.