DFCA Dimensional - California Municipal Bond ETF
49.47
-0.055 (-0.11%)
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 49.52 | Biên độ trong ngày | 49.43 – 49.52 |
| Biên độ 52 Tuần | 49.21 – 50.78 | Khối lượng giao dịch | 26.66K |
| Khối lượng TB | 61.13K | AUM | $724.9M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.19% | Yield (TTM) | 2.75% |
| NAV | 49.40 | Chênh lệch giá/NAV | +0.14% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Jun 26, 2023 | Danh mục nắm giữ | 324 |
| Nhà phát hành | Dimensional | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Municipal Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 25434V633 | ISIN | US25434V6332 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
This fund aims to achieve its investment objective by primarily investing in high-quality municipal debt. The income generated from these holdings is exempt from both regular federal income tax and California's state personal income tax. Additionally, the portfolio may employ exchange-traded funds (ETFs) to secure exposure to the municipal bond market during periods when direct investments in municipal bonds are awaiting acquisition.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -0.18% | -0.90% | -2.43% | -1.22% | +0.41% | -0.17% | — | — | -0.39% |
| Tổng lợi nhuận | -0.18% | -0.42% | -1.30% | +0.18% | +2.96% | +2.60% | — | — | +2.30% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.19% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $19.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 26, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 493 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY AREA VRN 04/01/55 | — | 2.15% | 15.48M | $15.5M |
| 2 | LOS ANG 5% 06/30/27 | — | 1.84% | 12.94M | $13.2M |
| 3 | CALIFORNI 5.% 04/01/35 | — | 1.53% | 10.57M | $11.0M |
| 4 | RIVERSIDE 5.% 06/30/27 | — | 1.32% | 9.28M | $9.5M |
| 5 | SAN FRA 5% 08/01/28 | — | 1.04% | 7.12M | $7.5M |
| 6 | LOS ANGEL 5.% 06/24/27 | — | 0.95% | 6.71M | $6.9M |
| 7 | LOS ANGEL 5.% 07/01/30 | — | 0.91% | 6.01M | $6.5M |
| 8 | SAN FRA 5% 08/01/28 | — | 0.90% | 6.18M | $6.5M |
| 9 | CALIFORNI 5.% 10/01/42 | — | 0.88% | 5.92M | $6.4M |
| 10 | CALIFORNI 5.% 10/01/29 | — | 0.79% | 5.31M | $5.7M |
| 11 | CALIFORNI 5.% 03/01/38 | — | 0.77% | 5.01M | $5.6M |
| 12 | CALIFORNIA STWIDE 1/7/27 | — | 0.77% | 5.50M | $5.5M |
| 13 | SAN FRANC 5.% 08/01/43 | — | 0.76% | 5.00M | $5.5M |
| 14 | CALIFORNI 4.% 11/01/36 | — | 0.75% | 5.25M | $5.4M |
| 15 | CA ST UNI 5.% 11/01/40 | — | 0.73% | 4.75M | $5.3M |
| 16 | LOS ANGELES 5% 07/01/2043 | — | 0.72% | 4.86M | $5.2M |
| 17 | CALIFORNIA 0.00% 10/6/26 | — | 0.70% | 5.00M | $5.0M |
| 18 | CALIFORNIA ST 2.4 1/5/27 | — | 0.70% | 5.00M | $5.0M |
| 19 | UNIV OF C VRN 05/15/45 | — | 0.70% | 5.00M | $5.0M |
| 20 | CALIFORNI 5.% 11/15/43 | — | 0.69% | 4.67M | $5.0M |
| 21 | UNIV OF CALIF 5% 05/15/41 | — | 0.66% | 4.47M | $4.7M |
| 22 | LOS ANGEL 4.% 11/01/34 | — | 0.64% | 4.61M | $4.6M |
| 23 | CALIFORNI 5.% 08/01/42 | — | 0.62% | 4.12M | $4.5M |
| 24 | SAN FRA 5% 04/01/41 | — | 0.60% | 4.00M | $4.3M |
| 25 | LOS ANGEL 5.% 08/01/31 | — | 0.60% | 3.87M | $4.3M |
| 26 | CALIFORNI 5.% 03/01/28 | — | 0.58% | 4.03M | $4.2M |
| 27 | CALIFORNI 5.% 09/01/43 | — | 0.57% | 3.85M | $4.1M |
| 28 | SAN DIEGO 5.% 10/15/28 | — | 0.56% | 3.84M | $4.1M |
| 29 | SAN DIEGO 5% 08/01/28 | — | 0.55% | 3.75M | $3.9M |
| 30 | LOS ANGEL 5.% 08/01/29 | — | 0.55% | 3.67M | $3.9M |
| 31 | FAIRFIELD 5.% 08/01/39 | — | 0.55% | 3.50M | $3.9M |
| 32 | CALIFORNI 4.% 09/01/42 | — | 0.55% | 4.00M | $3.9M |
| 33 | SAN FRANC 5.% 04/01/37 | — | 0.54% | 3.42M | $3.9M |
| 34 | SAN DIE 5% 10/01/45 | — | 0.52% | 3.50M | $3.8M |
| 35 | SAN DIEGO 5% 08/01/27 | — | 0.52% | 3.67M | $3.8M |
| 36 | CA ST PUB 5.% 09/01/39 | — | 0.52% | 3.42M | $3.7M |
| 37 | LOS ANGEL 5.% 07/01/37 | — | 0.52% | 3.69M | $3.7M |
| 38 | ANAHEIM H 5.% 10/01/29 | — | 0.51% | 3.56M | $3.7M |
| 39 | CALIFORNI 5.% 12/01/31 | — | 0.50% | 3.60M | $3.6M |
| 40 | SAN DIEGO 5.% 07/01/43 | — | 0.50% | 3.34M | $3.6M |
| 41 | TAMALPAIS 4.% 08/01/42 | — | 0.49% | 3.50M | $3.5M |
| 42 | CALIFORNI VRN 03/01/41 | — | 0.47% | 3.37M | $3.4M |
| 43 | SAN DIEGO 5% 08/01/29 | — | 0.47% | 3.12M | $3.4M |
| 44 | SANTA CLA 4.% 07/01/41 | — | 0.47% | 3.33M | $3.4M |
| 45 | LONG BEAC 5.% 08/01/40 | — | 0.47% | 3.00M | $3.3M |
| 46 | SACRAMENT 5.% 10/01/38 | — | 0.46% | 3.02M | $3.3M |
| 47 | CALIFORNI 5.% 10/01/42 | — | 0.46% | 3.17M | $3.3M |
| 48 | REGENTS O 5.% 05/15/40 | — | 0.45% | 3.00M | $3.3M |
| 49 | CA ST UNI 5.% 11/01/29 | — | 0.45% | 3.00M | $3.2M |
| 50 | CALIFORNI 5.% 10/01/27 | — | 0.44% | 3.05M | $3.1M |
| 51 | CALIFORNI 5.% 11/01/37 | — | 0.43% | 2.83M | $3.1M |
| 52 | UNIV OF C 5.% 05/15/35 | — | 0.42% | 3.00M | $3.0M |
| 53 | FOLSOM CO 4.% 10/01/37 | — | 0.42% | 3.04M | $3.0M |
| 54 | VENTURA C 4.% 08/01/32 | — | 0.42% | 3.00M | $3.0M |
| 55 | SAN FRANC 5.% 11/01/27 | — | 0.41% | 2.87M | $3.0M |
| 56 | SUNNYVALE 5.% 09/01/42 | — | 0.41% | 2.68M | $3.0M |
| 57 | CALIFORNI 5.% 03/01/42 | — | 0.41% | 2.72M | $2.9M |
| 58 | UNIV OF C 5.% 05/15/43 | — | 0.41% | 2.75M | $2.9M |
| 59 | OXNARD UN 5.% 08/01/42 | — | 0.40% | 2.66M | $2.9M |
| 60 | CALIFORNI 5.% 09/01/36 | — | 0.40% | 2.60M | $2.9M |
| 61 | CALIFORNI 5.% 08/01/33 | — | 0.39% | 2.50M | $2.8M |
| 62 | W CONTRA 5.% 08/01/31 | — | 0.38% | 2.50M | $2.8M |
| 63 | LOS ANGEL 5.% 07/01/36 | — | 0.38% | 2.65M | $2.8M |
| 64 | CA HLTH F 5.% 08/15/43 | — | 0.38% | 2.50M | $2.7M |
| 65 | SANTA CLA 5.% 11/01/29 | — | 0.38% | 2.50M | $2.7M |
| 66 | SAN FRANC 5.% 11/01/28 | — | 0.37% | 2.54M | $2.7M |
| 67 | LOS ANG 5% 11/01/27 | — | 0.36% | 2.61M | $2.6M |
| 68 | LOS ANG 5% 07/01/42 | — | 0.36% | 2.58M | $2.6M |
| 69 | CALIFORNI 5.% 08/01/30 | — | 0.36% | 2.54M | $2.6M |
| 70 | LOS ANGEL 5.% 07/01/41 | — | 0.35% | 2.50M | $2.5M |
| 71 | LOS ANGEL 5.% 07/01/34 | — | 0.35% | 2.47M | $2.5M |
| 72 | REGENTS O 5.% 05/15/37 | — | 0.35% | 2.25M | $2.5M |
| 73 | COMPTON U 5.% 07/01/44 | — | 0.35% | 2.33M | $2.5M |
| 74 | FOOTHILL 4.% 08/01/37 | — | 0.35% | 2.50M | $2.5M |
| 75 | CA HLTH F 5.% 11/15/44 | — | 0.35% | 2.33M | $2.5M |
| 76 | CALIFORNI 4.% 10/01/41 | — | 0.35% | 2.50M | $2.5M |
| 77 | SAN FRANC 5.% 04/01/29 | — | 0.35% | 2.33M | $2.5M |
| 78 | SACRAMENTO 5% 09/15/30 | — | 0.34% | 2.25M | $2.5M |
| 79 | SAN FRANC 4.% 04/01/41 | — | 0.34% | 2.50M | $2.5M |
| 80 | OAKLAND-R 5.% 07/15/28 | — | 0.34% | 2.35M | $2.5M |
| 81 | LOS ANGEL 5.% 05/15/40 | — | 0.34% | 2.22M | $2.4M |
| 82 | CALIFORNI 4.% 08/01/44 | — | 0.34% | 2.50M | $2.4M |
| 83 | CA HLTH F 5.% 11/01/27 | — | 0.34% | 2.35M | $2.4M |
| 84 | CALIFORNIA ST 2.3 9/9/26 | — | 0.33% | 2.40M | $2.4M |
| 85 | CA STWS C 5.% 12/01/43 | — | 0.33% | 2.25M | $2.4M |
| 86 | E BAY MUD 5.% 06/01/37 | — | 0.33% | 2.06M | $2.4M |
| 87 | REGENTS O 5.% 05/15/28 | — | 0.33% | 2.25M | $2.3M |
| 88 | STATE OF CALI 5% 4/1/2044 | — | 0.32% | 2.19M | $2.3M |
| 89 | LOS ANGEL 5.% 07/01/28 | — | 0.32% | 2.30M | $2.3M |
| 90 | CALIFORNIA 5% 09/01/2032 | — | 0.32% | 2.27M | $2.3M |
| 91 | EL DORADO 5.% 03/01/33 | — | 0.31% | 2.00M | $2.3M |
| 92 | CALIFORNI 5.% 11/01/33 | — | 0.31% | 2.06M | $2.2M |
| 93 | UNIV OF C 5.% 05/15/31 | — | 0.31% | 2.00M | $2.2M |
| 94 | W CONTRA 5.% 08/01/33 | — | 0.30% | 1.93M | $2.2M |
| 95 | CALIFORNI 4.% 08/01/31 | — | 0.30% | 2.17M | $2.2M |
| 96 | CA ST PUB 5.% 11/01/43 | — | 0.30% | 2.00M | $2.2M |
| 97 | CALIFORNIA 5% 08/01/2029 | — | 0.30% | 2.10M | $2.2M |
| 98 | SAN FRANC 5.% 06/15/44 | — | 0.30% | 2.02M | $2.2M |
| 99 | SAN FRANC 5.% 05/01/46 | — | 0.30% | 2.00M | $2.1M |
| 100 | SAN FRANCISCO 5% 10/01/37 | — | 0.30% | 2.08M | $2.1M |
| 101 | SAN FRANC 5.% 06/15/43 | — | 0.30% | 2.00M | $2.1M |
| 102 | LOS ANGEL 5.% 06/01/28 | — | 0.30% | 2.04M | $2.1M |
| 103 | LOS ANGEL 5.% 07/01/30 | — | 0.29% | 2.12M | $2.1M |
| 104 | CALIFORNI 5.% 04/01/42 | — | 0.29% | 1.99M | $2.1M |
| 105 | SANTA CLA 5.% 11/01/28 | — | 0.29% | 2.00M | $2.1M |
| 106 | CA ST UNI 5.% 11/01/28 | — | 0.29% | 2.00M | $2.1M |
| 107 | CALIFORNI 5.% 12/01/28 | — | 0.29% | 2.00M | $2.1M |
| 108 | SAN DIEGO 5.% 08/01/28 | — | 0.29% | 2.00M | $2.1M |
| 109 | LOS ANGEL 5.% 07/01/43 | — | 0.29% | 2.00M | $2.1M |
| 110 | CALIFORNI 5.% 10/01/37 | — | 0.29% | 1.94M | $2.1M |
| 111 | STATE OF CALI 5% 03/01/35 | — | 0.29% | 1.97M | $2.1M |
| 112 | NAPA VALL 5.% 08/01/34 | — | 0.29% | 1.80M | $2.1M |
| 113 | CA ST UNI 5.% 11/01/27 | — | 0.28% | 1.96M | $2.0M |
| 114 | SAN FRANCI 4% 06/15/2041 | — | 0.28% | 2.06M | $2.0M |
| 115 | SAN FRANC 4.% 06/15/33 | — | 0.28% | 2.00M | $2.0M |
| 116 | CALIFORNI 5.% 04/01/33 | — | 0.28% | 1.89M | $2.0M |
| 117 | OHLONE CM 5.% 08/01/37 | — | 0.28% | 1.73M | $2.0M |
| 118 | LOS ANGEL 5.% 07/01/44 | — | 0.27% | 1.85M | $2.0M |
| 119 | UNIV OF C 4.% 05/15/43 | — | 0.27% | 2.00M | $2.0M |
| 120 | PALOS VER 4.% 08/01/44 | — | 0.27% | 2.00M | $1.9M |
| 121 | SAN JACIN 5.% 08/01/43 | — | 0.27% | 1.79M | $1.9M |
| 122 | SAN MATEO 4.% 09/01/34 | — | 0.27% | 1.94M | $1.9M |
| 123 | SAN FRANC 5.% 11/01/28 | — | 0.27% | 1.93M | $1.9M |
| 124 | UNIV CA R 5.% 11/15/40 | — | 0.27% | 1.75M | $1.9M |
| 125 | BAKERSFIE 5.% 09/15/30 | — | 0.26% | 1.71M | $1.9M |
| 126 | CALIFORNI 5.% 08/01/29 | — | 0.26% | 1.85M | $1.9M |
| 127 | CALIFORNI 5.% 08/01/44 | — | 0.26% | 1.73M | $1.8M |
| 128 | CALIFORNI 5.% 04/01/31 | — | 0.26% | 1.67M | $1.8M |
| 129 | CA PUB WK 4.% 11/01/31 | — | 0.25% | 1.82M | $1.8M |
| 130 | CA ST PUB 4.5% 11/01/43 | — | 0.25% | 1.78M | $1.8M |
| 131 | SACRAMENT 5.% 08/15/37 | — | 0.25% | 1.72M | $1.8M |
| 132 | CALIFORNI 4.% 09/01/32 | — | 0.25% | 1.80M | $1.8M |
| 133 | SAN FRANC 5.% 06/15/40 | — | 0.25% | 1.65M | $1.8M |
| 134 | SAN JACIN 5.% 08/01/44 | — | 0.25% | 1.66M | $1.8M |
| 135 | LOS ANGEL 5% 11/01/2036 | — | 0.24% | 1.73M | $1.7M |
| 136 | SAN JACIN 5.% 08/01/42 | — | 0.24% | 1.56M | $1.7M |
| 137 | SAN FRANCI 4% 08/01/2035 | — | 0.24% | 1.67M | $1.7M |
| 138 | SAN FRANC 4.% 11/01/41 | — | 0.24% | 1.70M | $1.7M |
| 139 | IMPERIAL 5.% 11/01/38 | — | 0.23% | 1.50M | $1.7M |
| 140 | CALIFORNI 5.% 04/01/42 | — | 0.23% | 1.66M | $1.7M |
| 141 | LOS ANGEL 5.% 05/15/30 | — | 0.23% | 1.55M | $1.7M |
| 142 | CALIFORNI 5.% 03/01/44 | — | 0.23% | 1.56M | $1.7M |
| 143 | LOS ANGEL 5.% 07/01/38 | — | 0.23% | 1.50M | $1.7M |
| 144 | CA UNIV R 5.% 05/15/38 | — | 0.23% | 1.50M | $1.7M |
| 145 | SAN JOSE 5.% 08/01/27 | — | 0.23% | 1.61M | $1.7M |
| 146 | UNIV OF C 5.% 05/15/44 | — | 0.23% | 1.55M | $1.6M |
| 147 | PASADENA 5.% 08/01/27 | — | 0.23% | 1.60M | $1.6M |
| 148 | CA UNIV R 5.% 05/15/40 | — | 0.23% | 1.50M | $1.6M |
| 149 | CALIFORNI 4.% 11/01/35 | — | 0.23% | 1.61M | $1.6M |
| 150 | LOS ANGEL 5.% 07/01/43 | — | 0.23% | 1.57M | $1.6M |
| 151 | CALIFORNI 5.% 09/01/39 | — | 0.23% | 1.49M | $1.6M |
| 152 | SAN DIEGO 5.% 04/01/44 | — | 0.23% | 1.49M | $1.6M |
| 153 | SANTA CLA 5.% 12/01/29 | — | 0.22% | 1.50M | $1.6M |
| 154 | UNIV OF 5% 05/15/2043 | — | 0.22% | 1.55M | $1.6M |
| 155 | CA PUB WK 4.% 04/01/33 | — | 0.22% | 1.61M | $1.6M |
| 156 | OAKLAND U 5.% 08/01/29 | — | 0.22% | 1.50M | $1.6M |
| 157 | CALIFORNI 4.% 08/01/29 | — | 0.22% | 1.60M | $1.6M |
| 158 | CALIFORNI 5.% 11/01/28 | — | 0.22% | 1.51M | $1.6M |
| 159 | CALIFORNI 5.% 08/01/44 | — | 0.22% | 1.50M | $1.6M |
| 160 | SAN JUAN 5.% 08/01/39 | — | 0.22% | 1.43M | $1.6M |
| 161 | CALIFORNI 5.% 10/01/30 | — | 0.22% | 1.51M | $1.6M |
| 162 | UNIVERSITY 5.5% 05/15/40 | — | 0.22% | 1.38M | $1.6M |
| 163 | LOS ANGEL 5.% 07/01/28 | — | 0.22% | 1.50M | $1.6M |
| 164 | LOS ANGELES 5% 7/1/2043 | — | 0.22% | 1.50M | $1.6M |
| 165 | CA ST PUB 5.% 11/01/37 | — | 0.22% | 1.40M | $1.5M |
| 166 | CALIFORNI 5.% 09/01/33 | — | 0.22% | 1.54M | $1.5M |
| 167 | ROWLAND U 4.% 08/01/44 | — | 0.21% | 1.59M | $1.5M |
| 168 | CALIFORNI 5.% 11/01/27 | — | 0.21% | 1.49M | $1.5M |
| 169 | UNIV OF C 5.% 05/15/36 | — | 0.21% | 1.50M | $1.5M |
| 170 | NAPA VLY 4.% 08/01/36 | — | 0.21% | 1.52M | $1.5M |
| 171 | SAN JOAQUIN 5% 03/01/35 | — | 0.21% | 1.45M | $1.5M |
| 172 | CA ST PUB 5.% 09/01/28 | — | 0.21% | 1.44M | $1.5M |
| 173 | SAN FRANC 4.% 06/15/42 | — | 0.21% | 1.56M | $1.5M |
| 174 | OAKLAND U 4% 08/01/36 | — | 0.21% | 1.50M | $1.5M |
| 175 | SAN FRANC 4.00% 06/15/31 | — | 0.21% | 1.50M | $1.5M |
| 176 | LOS ANGEL 5.% 12/01/36 | — | 0.21% | 1.31M | $1.5M |
| 177 | SAN DIEGO 5.% 08/01/44 | — | 0.21% | 1.39M | $1.5M |
| 178 | CAMPBELL 4% 8/1/2043 | — | 0.21% | 1.50M | $1.5M |
| 179 | CALIFORNI 4.% 09/01/31 | — | 0.20% | 1.47M | $1.5M |
| 180 | CALIFORNI 5.% 11/01/42 | — | 0.20% | 1.36M | $1.5M |
| 181 | SAN FRANC 5.25% 10/01/42 | — | 0.20% | 1.32M | $1.4M |
| 182 | SAN DIEGO 5.5% 07/01/27 | — | 0.20% | 1.40M | $1.4M |
| 183 | CA UNIV R 5.% 11/01/30 | — | 0.19% | 1.38M | $1.4M |
| 184 | CALIFORNI 5% 08/01/30 | — | 0.19% | 1.39M | $1.4M |
| 185 | RIVERSIDE 5.% 10/01/43 | — | 0.19% | 1.27M | $1.4M |
| 186 | LOS ANGEL 5.% 08/01/27 | — | 0.19% | 1.33M | $1.4M |
| 187 | COLTON JO 5.% 08/01/41 | — | 0.19% | 1.25M | $1.4M |
| 188 | CA PUB WK 5.% 11/01/30 | — | 0.19% | 1.34M | $1.3M |
| 189 | CALIFORNI 5.% 10/01/39 | — | 0.19% | 1.25M | $1.3M |
| 190 | LOS ANGEL 5.% 08/01/27 | — | 0.19% | 1.31M | $1.3M |
| 191 | CALIFORNI 5.% 08/01/29 | — | 0.19% | 1.33M | $1.3M |
| 192 | CA HLTH F 5.% 11/15/30 | — | 0.19% | 1.33M | $1.3M |
| 193 | GLENDALE 4.% 09/01/35 | — | 0.18% | 1.32M | $1.3M |
| 194 | LOS ANGEL 5.% 07/01/38 | — | 0.18% | 1.19M | $1.3M |
| 195 | CA HLTH F 5.% 12/01/43 | — | 0.18% | 1.25M | $1.3M |
| 196 | MT SAN 4% 08/01/38 | — | 0.18% | 1.30M | $1.3M |
| 197 | CALIFORNIA 4% 09/01/2031 | — | 0.18% | 1.30M | $1.3M |
| 198 | CALIFORNIA 5% 10/01/28 | — | 0.18% | 1.23M | $1.3M |
| 199 | CA HLTH F 5.% 11/15/31 | — | 0.18% | 1.27M | $1.3M |
| 200 | COMPTON U 4.% 06/01/31 | — | 0.18% | 1.26M | $1.3M |
| 201 | SANTA CRU 4.% 08/01/44 | — | 0.18% | 1.29M | $1.3M |
| 202 | STOCKTON 5.% 02/01/29 | — | 0.17% | 1.21M | $1.3M |
| 203 | ONTARIO 5% 03/01/37 | — | 0.17% | 1.09M | $1.2M |
| 204 | CALIFORNI 5.% 09/01/43 | — | 0.17% | 1.16M | $1.2M |
| 205 | CA ST PUB 5.% 08/01/27 | — | 0.17% | 1.20M | $1.2M |
| 206 | BURBANK U 5.% 08/01/29 | — | 0.17% | 1.14M | $1.2M |
| 207 | SAN FRANC 5.% 11/01/29 | — | 0.17% | 1.12M | $1.2M |
| 208 | JEFFERSON 5% 08/01/38 | — | 0.17% | 1.07M | $1.2M |
| 209 | CALIFORNI 5.% 12/01/30 | — | 0.17% | 1.18M | $1.2M |
| 210 | ANAHEIM H 5.% 10/01/26 | — | 0.17% | 1.20M | $1.2M |
| 211 | CA ST UNI 5.% 11/01/26 | — | 0.17% | 1.20M | $1.2M |
| 212 | CALIFORNIA 5% 08/15/2033 | — | 0.16% | 1.04M | $1.2M |
| 213 | MT DIABLO 4.% 08/01/28 | — | 0.16% | 1.15M | $1.2M |
| 214 | CA ST PUB 5.% 12/01/28 | — | 0.16% | 1.11M | $1.2M |
| 215 | CARLSBAD 4.% 08/01/44 | — | 0.16% | 1.20M | $1.2M |
| 216 | CA ST PUB 5.% 05/01/34 | — | 0.16% | 1.05M | $1.2M |
| 217 | SAN FRANC 5.% 06/15/29 | — | 0.16% | 1.10M | $1.2M |
| 218 | SAN FRANC 5.% 10/01/31 | — | 0.16% | 1.02M | $1.1M |
| 219 | LOS ANGEL 5.% 07/01/27 | — | 0.15% | 1.09M | $1.1M |
| 220 | SAN MATEO 5.% 09/01/37 | — | 0.15% | 1.00M | $1.1M |
| 221 | LOS ANGEL 5.% 07/01/42 | — | 0.15% | 1.06M | $1.1M |
| 222 | SAN MATEO 5.% 09/01/38 | — | 0.15% | 1.00M | $1.1M |
| 223 | CA HLTH F 4.% 08/15/36 | — | 0.15% | 1.10M | $1.1M |
| 224 | CAMPBELL 5% 08/01/37 | — | 0.15% | 945.00K | $1.1M |
| 225 | SAN FRANC 5.% 06/15/44 | — | 0.15% | 1.02M | $1.1M |
| 226 | SANTA CLA 5.% 08/01/29 | — | 0.15% | 1.00M | $1.1M |
| 227 | PALM SPRI 5.% 08/01/43 | — | 0.15% | 1.00M | $1.1M |
| 228 | DESERT SA 4.% 08/01/44 | — | 0.15% | 1.10M | $1.1M |
| 229 | CALIFORNI 5.% 09/01/42 | — | 0.15% | 1.00M | $1.1M |
| 230 | SANTA MON 5.% 08/01/40 | — | 0.15% | 1.00M | $1.1M |
| 231 | OAK GROVE 5.% 08/01/39 | — | 0.15% | 960.00K | $1.1M |
| 232 | LANCASTER 5.% 05/01/43 | — | 0.15% | 1.00M | $1.1M |
| 233 | SAN DIEGO 5.% 04/01/28 | — | 0.15% | 1.01M | $1.1M |
| 234 | CA ST UNI 5.% 11/01/27 | — | 0.15% | 1.03M | $1.1M |
| 235 | FREMONT U 8.% 08/01/27 | — | 0.15% | 1.00M | $1.1M |
| 236 | SAN LUIS 5.% 08/01/44 | — | 0.15% | 1.00M | $1.1M |
| 237 | SAN FRANC 4.% 07/01/36 | — | 0.15% | 1.04M | $1.0M |
| 238 | CALIFORNI 4.% 03/01/36 | — | 0.15% | 1.02M | $1.0M |
| 239 | CULVER CITY 4% 08/01/44 | — | 0.14% | 1.08M | $1.0M |
| 240 | SANTA CLA 5.% 08/01/27 | — | 0.14% | 1.01M | $1.0M |
| 241 | LOS ANGEL 5.% 07/01/43 | — | 0.14% | 1.00M | $1.0M |
| 242 | LOS ANGEL 5.00% 07/01/43 | — | 0.14% | 1.00M | $1.0M |
| 243 | FOOTHILL- 5.% 08/01/27 | — | 0.14% | 1.01M | $1.0M |
| 244 | LOS ANG D 5.% 07/01/43 | — | 0.14% | 1.00M | $1.0M |
| 245 | CALIFORNI 4.% 09/01/36 | — | 0.14% | 1.02M | $1.0M |
| 246 | UPPER SAN 5.% 08/01/40 | — | 0.14% | 1.00M | $1.0M |
| 247 | OAKLAND-T 5.% 06/30/27 | — | 0.14% | 1.00M | $1.0M |
| 248 | CALIFORNIA 5.% 08/01/30 | — | 0.14% | 1.01M | $1.0M |
| 249 | UNIV OF C 5.% 05/15/31 | — | 0.14% | 1.00M | $1.0M |
| 250 | GLENDALE 4.% 09/01/34 | — | 0.14% | 1.01M | $1.0M |
| 251 | GLENDALE 4.% 09/01/30 | — | 0.14% | 1.01M | $1.0M |
| 252 | SACRAMENT 5.% 08/15/40 | — | 0.14% | 930.00K | $1.0M |
| 253 | CA INFR 5% 10/01/28 | — | 0.14% | 985.00K | $1.0M |
| 254 | LOS ANG 4.00% 08/01/38 | — | 0.14% | 1.00M | $1.0M |
| 255 | SAN DIEGO 5.% 07/01/41 | — | 0.14% | 900.00K | $997.6K |
| 256 | SANTA CLA 5.% 07/01/44 | — | 0.14% | 935.00K | $993.9K |
| 257 | SANTA CRU 4.% 08/01/44 | — | 0.14% | 1.00M | $979.3K |
| 258 | ARCADIA U 4.% 08/01/40 | — | 0.13% | 1.00M | $968.1K |
| 259 | ANAHEIM H 5.% 10/01/32 | — | 0.13% | 880.00K | $952.1K |
| 260 | ROSEVILLE 5.% 02/01/42 | — | 0.13% | 870.00K | $950.7K |
| 261 | LOS ANGEL 5.% 03/01/39 | — | 0.13% | 840.00K | $940.3K |
| 262 | LOS ANGEL 5.% 06/01/39 | — | 0.13% | 850.00K | $936.7K |
| 263 | CALIFORNI 4.% 09/01/32 | — | 0.13% | 935.00K | $935.2K |
| 264 | LAKE CO P 4.% 05/01/43 | — | 0.13% | 955.00K | $921.3K |
| 265 | SAN JUAN 5.% 08/01/37 | — | 0.13% | 800.00K | $915.4K |
| 266 | CALIFORNIA 5% 11/15/2046 | — | 0.13% | 910.00K | $914.7K |
| 267 | CALIFORNI 5.% 08/01/39 | — | 0.13% | 825.00K | $908.1K |
| 268 | TRACY PUB 5.% 11/01/43 | — | 0.13% | 845.00K | $900.5K |
| 269 | CHULA VIS 4.% 08/01/42 | — | 0.12% | 930.00K | $897.2K |
| 270 | SAN LUIS 4.00% 08/01/43 | — | 0.12% | 900.00K | $893.7K |
| 271 | STHRN CA 5.% 07/01/40 | — | 0.12% | 840.00K | $887.7K |
| 272 | RIVERSIDE 5.% 08/01/27 | — | 0.12% | 865.00K | $887.1K |
| 273 | OAKLAND C 5.% 08/01/38 | — | 0.12% | 875.00K | $885.5K |
| 274 | SAN BERNA 5.% 03/01/38 | — | 0.12% | 775.00K | $883.9K |
| 275 | SAN FRANC 5.% 07/01/28 | — | 0.12% | 835.00K | $876.2K |
| 276 | LA DEPT O 5.% 07/01/36 | — | 0.12% | 870.00K | $874.0K |
| 277 | SANTA CLA 4.% 04/01/37 | — | 0.12% | 865.00K | $868.9K |
| 278 | ROWLAND U 5.% 08/01/43 | — | 0.12% | 800.00K | $853.6K |
| 279 | LOS ANGEL 5.% 12/01/29 | — | 0.12% | 790.00K | $851.6K |
| 280 | UNIV OF C 5.% 05/15/38 | — | 0.12% | 805.00K | $850.4K |
| 281 | BELMONT R 5.% 08/01/40 | — | 0.12% | 760.00K | $847.5K |
| 282 | SANTA MON 5.% 08/01/28 | — | 0.12% | 800.00K | $842.7K |
| 283 | DESERT CC 5.% 08/01/27 | — | 0.12% | 820.00K | $841.3K |
| 284 | LOS ANGEL 5.% 07/01/27 | — | 0.12% | 820.00K | $837.2K |
| 285 | BAKERSFIE 5.% 09/15/29 | — | 0.12% | 775.00K | $836.2K |
| 286 | PITTSBURG 5.% 08/01/39 | — | 0.12% | 750.00K | $830.2K |
| 287 | SAN FRANC 5.% 10/01/30 | — | 0.11% | 755.00K | $826.2K |
| 288 | SAN JUAN 5.% 08/01/38 | — | 0.11% | 730.00K | $825.8K |
| 289 | E BAY MUN 5.% 06/01/30 | — | 0.11% | 810.00K | $825.7K |
| 290 | RIVERSIDE 5% 08/01/29 | — | 0.11% | 765.00K | $821.2K |
| 291 | FREMONT U 5.% 08/01/42 | — | 0.11% | 750.00K | $821.1K |
| 292 | ANAHEIM H 5.% 10/01/29 | — | 0.11% | 800.00K | $820.9K |
| 293 | RIVERSIDE 4.% 08/01/43 | — | 0.11% | 825.00K | $819.2K |
| 294 | CA ST PUB 5.% 11/01/42 | — | 0.11% | 755.00K | $818.1K |
| 295 | SANTA BAR 4.% 05/15/42 | — | 0.11% | 830.00K | $808.3K |
| 296 | CALIFORNI 5.% 08/01/43 | — | 0.11% | 750.00K | $807.2K |
| 297 | CALIFORNI 5.% 09/01/41 | — | 0.11% | 755.00K | $805.7K |
| 298 | SAN DIEGO 5% 04/01/2042 | — | 0.11% | 750.00K | $805.0K |
| 299 | CA ST PUB 5.% 11/01/41 | — | 0.11% | 750.00K | $803.3K |
| 300 | CA HLTH F 5.% 08/15/35 | — | 0.11% | 700.00K | $802.4K |
| 301 | FREMONT U 5.% 08/01/28 | — | 0.11% | 760.00K | $800.8K |
| 302 | EL MONTE 5.% 06/01/28 | — | 0.11% | 750.00K | $784.4K |
| 303 | CALIFORNI 5.% 08/01/28 | — | 0.11% | 755.00K | $773.3K |
| 304 | CALIFORNI 5.% 10/01/26 | — | 0.11% | 770.00K | $771.9K |
| 305 | VENTURA U 5.% 08/01/27 | — | 0.11% | 740.00K | $758.5K |
| 306 | CALIFORNI 4.% 10/01/39 | — | 0.10% | 750.00K | $753.8K |
| 307 | EL DORADO 5.% 03/01/43 | — | 0.10% | 715.00K | $752.1K |
| 308 | RIVERSIDE 4.% 08/01/44 | — | 0.10% | 765.00K | $749.2K |
| 309 | LOS RIOS 5.% 08/01/27 | — | 0.10% | 720.00K | $737.6K |
| 310 | SAN FRANC 4.% 06/15/39 | — | 0.10% | 735.00K | $737.2K |
| 311 | CERRITOS 4.% 08/01/44 | — | 0.10% | 750.00K | $724.4K |
| 312 | LOS ANGEL 5.% 06/01/38 | — | 0.10% | 645.00K | $718.2K |
| 313 | SAN FRANC 4.% 07/01/37 | — | 0.10% | 715.00K | $715.7K |
| 314 | LOS ANGEL 5.% 12/01/38 | — | 0.10% | 630.00K | $709.7K |
| 315 | OHLONE CM 5.% 08/01/40 | — | 0.10% | 635.00K | $707.1K |
| 316 | E SIDE UN 5.% 08/01/27 | — | 0.10% | 690.00K | $706.5K |
| 317 | CA ST UNI 5.% 11/01/28 | — | 0.10% | 660.00K | $697.2K |
| 318 | EL MONTE 5.% 06/01/29 | — | 0.10% | 650.00K | $694.6K |
| 319 | CALIFORNI 5.% 11/01/30 | — | 0.10% | 670.00K | $689.3K |
| 320 | UNIV OF C 5.% 05/15/29 | — | 0.10% | 645.00K | $687.3K |
| 321 | SAN FRANC 4.% 11/01/30 | — | 0.09% | 680.00K | $681.3K |
| 322 | IMPERIAL 5.% 11/01/37 | — | 0.09% | 600.00K | $678.8K |
| 323 | S WSTRN C 5.25% 08/01/27 | — | 0.09% | 660.00K | $677.8K |
| 324 | SALINAS U 5.% 08/01/29 | — | 0.09% | 625.00K | $672.7K |
| 325 | SANTA MON 5.% 08/01/42 | — | 0.09% | 635.00K | $672.5K |
| 326 | IRVINE FA 5.% 05/01/30 | — | 0.09% | 665.00K | $670.3K |
| 327 | SOUTHWEST 4.% 08/01/40 | — | 0.09% | 685.00K | $669.4K |
| 328 | BURBANK U 5.% 08/01/27 | — | 0.09% | 650.00K | $666.3K |
| 329 | SACRAMENT 5.% 12/01/29 | — | 0.09% | 605.00K | $652.5K |
| 330 | OHLONE CM 5.% 08/01/41 | — | 0.09% | 585.00K | $647.3K |
| 331 | CALIFORNI 5.% 10/01/26 | — | 0.09% | 640.00K | $641.6K |
| 332 | CHABOT-LA 5.% 08/01/28 | — | 0.09% | 610.00K | $641.2K |
| 333 | W VLY CMT 4.% 08/01/33 | — | 0.09% | 635.00K | $635.3K |
| 334 | PLEASANTO 5.% 08/01/27 | — | 0.09% | 615.00K | $630.9K |
| 335 | SAN DIEGO 5.% 10/15/37 | — | 0.09% | 545.00K | $615.7K |
| 336 | CUPERTINO 5.% 06/01/37 | — | 0.08% | 540.00K | $609.5K |
| 337 | SAN DIEGO 5.% 07/01/43 | — | 0.08% | 560.00K | $603.7K |
| 338 | LOS ANGEL 5.% 06/01/27 | — | 0.08% | 585.00K | $596.6K |
| 339 | SAN DIEGO 5.% 07/01/44 | — | 0.08% | 555.00K | $594.9K |
| 340 | CA ST PUB 5.% 09/01/28 | — | 0.08% | 560.00K | $588.2K |
| 341 | CUPERTINO 5.% 06/01/38 | — | 0.08% | 525.00K | $587.4K |
| 342 | CA HLTH F 5.% 08/15/39 | — | 0.08% | 525.00K | $583.7K |
| 343 | CALIFORNIA 4% 9/1/2026 | — | 0.08% | 580.00K | $580.1K |
| 344 | CALIFORNI 5.% 09/01/28 | — | 0.08% | 550.00K | $577.7K |
| 345 | LOS ANGELES 5% 07/01/44 | — | 0.08% | 550.00K | $574.2K |
| 346 | CA HLTH F 5.% 12/01/28 | — | 0.08% | 550.00K | $573.2K |
| 347 | SAN FRANC 5.% 05/01/44 | — | 0.08% | 525.00K | $562.5K |
| 348 | CA HLTH F 5.% 08/15/41 | — | 0.08% | 525.00K | $558.6K |
| 349 | FONTANA P 5.% 11/01/38 | — | 0.08% | 500.00K | $558.4K |
| 350 | JEFFERSON 5% 08/01/39 | — | 0.08% | 500.00K | $557.6K |
| 351 | VICTOR VL 5.% 08/01/39 | — | 0.08% | 500.00K | $557.6K |
| 352 | SAN FRANC 5.% 10/01/38 | — | 0.08% | 535.00K | $548.7K |
| 353 | LOS ANGEL 5.% 10/01/29 | — | 0.08% | 500.00K | $539.6K |
| 354 | LOS ANGEL 5.% 10/01/30 | — | 0.07% | 490.00K | $537.2K |
| 355 | HAYWARD U 5.% 08/01/41 | — | 0.07% | 495.00K | $535.4K |
| 356 | SAN MARCO 5.% 08/01/27 | — | 0.07% | 520.00K | $533.0K |
| 357 | EL DORADO 5.% 03/01/27 | — | 0.07% | 525.00K | $532.3K |
| 358 | ALAMEDA C 5.% 10/01/43 | — | 0.07% | 500.00K | $530.9K |
| 359 | CA HLTH F 5.% 12/01/41 | — | 0.07% | 500.00K | $530.0K |
| 360 | UNIV CA R VRN 05/15/45 | — | 0.07% | 525.00K | $525.0K |
| 361 | MT SAN AN 4.% 08/01/44 | — | 0.07% | 535.00K | $523.9K |
| 362 | MENIFEE U 5.% 08/01/41 | — | 0.07% | 480.00K | $517.0K |
| 363 | SAN FRANC 4.% 07/01/35 | — | 0.07% | 510.00K | $510.1K |
| 364 | FONTANA P 5.% 11/01/37 | — | 0.07% | 450.00K | $508.0K |
| 365 | SAN FRANC 5.% 06/15/28 | — | 0.07% | 500.00K | $500.8K |
| 366 | CORONA-NO 5.% 08/01/30 | — | 0.07% | 455.00K | $496.9K |
| 367 | CA ST PUB 5.% 09/01/26 | — | 0.07% | 490.00K | $490.2K |
| 368 | SAN FRANC 5.% 10/01/29 | — | 0.07% | 455.00K | $489.7K |
| 369 | CA ST PUB 5.% 09/01/39 | — | 0.07% | 445.00K | $489.1K |
| 370 | MODESTO I 5.% 10/01/29 | — | 0.07% | 455.00K | $487.5K |
| 371 | S WSTRN C 5.25% 08/01/28 | — | 0.07% | 460.00K | $485.7K |
| 372 | MONTEREY 4.% 08/01/43 | — | 0.07% | 500.00K | $484.5K |
| 373 | LOS ANGEL 5.% 10/01/32 | — | 0.07% | 425.00K | $480.3K |
| 374 | ANTELOPE 5.% 08/01/27 | — | 0.07% | 465.00K | $477.0K |
| 375 | LOS ANGEL 5.% 07/01/43 | — | 0.07% | 450.00K | $476.2K |
| 376 | LA MESA S 5.% 08/01/41 | — | 0.07% | 450.00K | $473.5K |
| 377 | CHULA VIS 4.% 08/01/43 | — | 0.07% | 490.00K | $472.0K |
| 378 | SAN JUAN 5.% 08/01/36 | — | 0.06% | 400.00K | $463.1K |
| 379 | E SIDE UN 5.% 08/01/27 | — | 0.06% | 450.00K | $460.7K |
| 380 | MT SAN 5% 08/01/45 | — | 0.06% | 425.00K | $459.1K |
| 381 | IMPERIAL 5.% 11/01/36 | — | 0.06% | 400.00K | $457.7K |
| 382 | UNIV CA-A VRN 05/15/48 | — | 0.06% | 455.00K | $455.0K |
| 383 | SAN MATEO 5.% 08/01/28 | — | 0.06% | 425.00K | $447.8K |
| 384 | HAYWARD U 5.% 08/01/42 | — | 0.06% | 415.00K | $446.9K |
| 385 | PITTSBURG 5.% 08/01/28 | — | 0.06% | 415.00K | $436.1K |
| 386 | GOLETA UN 5.% 08/01/43 | — | 0.06% | 400.00K | $430.7K |
| 387 | SANTA CLA 4.% 04/01/35 | — | 0.06% | 420.00K | $423.8K |
| 388 | CALIFORNI 4.% 04/01/38 | — | 0.06% | 425.00K | $422.8K |
| 389 | SACRAMENT 5.% 08/15/43 | — | 0.06% | 390.00K | $416.3K |
| 390 | MODESTO I 5.% 10/01/30 | — | 0.06% | 380.00K | $413.6K |
| 391 | CALIFORNI 5.% 08/01/28 | — | 0.06% | 410.00K | $410.8K |
| 392 | PAJARO VL 5.% 08/01/39 | — | 0.06% | 370.00K | $410.2K |
| 393 | EL CAMINO 4.% 08/01/43 | — | 0.06% | 410.00K | $407.1K |
| 394 | SAN FRANC 4.% 07/01/34 | — | 0.06% | 400.00K | $401.8K |
| 395 | CA PUB WK 4.% 11/01/30 | — | 0.06% | 400.00K | $400.6K |
| 396 | RIVERSIDE 4.% 08/01/42 | — | 0.06% | 400.00K | $400.2K |
| 397 | MILL VLY 4.% 08/01/44 | — | 0.06% | 405.00K | $399.2K |
| 398 | CALLEGUAS 5.% 07/01/40 | — | 0.05% | 350.00K | $382.8K |
| 399 | SUNNYVALE 5.% 09/01/27 | — | 0.05% | 370.00K | $380.1K |
| 400 | CALIFORNI 5.% 11/01/43 | — | 0.05% | 355.00K | $379.3K |
| 401 | STOCKTON 5.% 08/01/40 | — | 0.05% | 350.00K | $378.8K |
| 402 | ONTARIO P 5.% 10/01/43 | — | 0.05% | 350.00K | $377.7K |
| 403 | OXNARD CA 5.% 06/01/28 | — | 0.05% | 355.00K | $371.5K |
| 404 | IRVINE RA 5.% 05/01/30 | — | 0.05% | 340.00K | $369.2K |
| 405 | PAJARO VL 5.% 08/01/38 | — | 0.05% | 325.00K | $363.7K |
| 406 | PLEASANTO 5.% 08/01/28 | — | 0.05% | 345.00K | $362.4K |
| 407 | SUNNYVALE 5.% 09/01/26 | — | 0.05% | 360.00K | $360.1K |
| 408 | SALINAS C 7.% 08/01/38 | — | 0.05% | 300.00K | $355.9K |
| 409 | VISTA JT 5.% 05/01/27 | — | 0.05% | 350.00K | $355.7K |
| 410 | CORONA-NO 5.% 08/01/31 | — | 0.05% | 320.00K | $355.4K |
| 411 | SAN DIEGO 5.% 07/01/40 | — | 0.05% | 320.00K | $354.2K |
| 412 | MORENO VL 5.% 08/01/27 | — | 0.05% | 345.00K | $353.6K |
| 413 | E SIDE UN 5.% 08/01/27 | — | 0.05% | 340.00K | $348.1K |
| 414 | SAN FRANC 5.% 10/01/28 | — | 0.05% | 330.00K | $347.9K |
| 415 | FREMONT U 5.% 08/01/41 | — | 0.05% | 315.00K | $346.9K |
| 416 | OAKLAND U 5.% 08/01/31 | — | 0.05% | 340.00K | $346.9K |
| 417 | SAN FRANC 4.% 08/01/36 | — | 0.05% | 340.00K | $345.9K |
| 418 | CARLSBAD 5.% 08/01/40 | — | 0.05% | 310.00K | $342.2K |
| 419 | PAJARO VL 5.% 08/01/37 | — | 0.05% | 300.00K | $338.8K |
| 420 | CA ST 5% 5.% 02/01/27 | — | 0.05% | 335.00K | $338.7K |
| 421 | BEAUMONT 5.% 09/01/30 | — | 0.05% | 305.00K | $333.2K |
| 422 | PAJARO VL 5.% 08/01/40 | — | 0.05% | 300.00K | $330.0K |
| 423 | CA ST PUB 5.% 08/01/35 | — | 0.05% | 300.00K | $325.7K |
| 424 | REDWOOD C 5.% 08/01/42 | — | 0.04% | 300.00K | $322.3K |
| 425 | BEAUMONT 5.% 09/01/29 | — | 0.04% | 300.00K | $322.1K |
| 426 | GARDEN GR 5.% 04/01/43 | — | 0.04% | 300.00K | $321.8K |
| 427 | CA EDUCTN 5.% 04/01/44 | — | 0.04% | 300.00K | $320.0K |
| 428 | ALUM ROCK 5.% 08/01/42 | — | 0.04% | 300.00K | $319.7K |
| 429 | LOS ANGEL 5.% 07/01/28 | — | 0.04% | 305.00K | $319.0K |
| 430 | PLACENTIA 5.% 10/01/33 | — | 0.04% | 275.00K | $312.7K |
| 431 | IMPERIAL 5.% 08/01/43 | — | 0.04% | 290.00K | $311.0K |
| 432 | STOCKTON 5.% 02/01/31 | — | 0.04% | 300.00K | $308.3K |
| 433 | VISTA UNI 5.% 08/01/27 | — | 0.04% | 300.00K | $307.3K |
| 434 | EL DORADO 5.% 03/01/44 | — | 0.04% | 290.00K | $304.9K |
| 435 | LOS ANGEL 5.% 10/01/29 | — | 0.04% | 280.00K | $302.2K |
| 436 | SALINAS U 5.% 08/01/28 | — | 0.04% | 285.00K | $300.2K |
| 437 | LOS ALAMI 4.% 08/01/42 | — | 0.04% | 300.00K | $300.2K |
| 438 | GOLETA UN 5.% 08/01/44 | — | 0.04% | 275.00K | $294.6K |
| 439 | SAN JUAN 4.% 08/01/43 | — | 0.04% | 300.00K | $293.9K |
| 440 | SACRAMENT 5.% 12/01/30 | — | 0.04% | 265.00K | $290.7K |
| 441 | NTHRN CA 5.% 05/01/39 | — | 0.04% | 250.00K | $278.0K |
| 442 | PARAMOUNT 5.% 08/01/28 | — | 0.04% | 260.00K | $273.0K |
| 443 | PLACENTIA 5.% 10/01/29 | — | 0.04% | 250.00K | $268.4K |
| 444 | LOS ANGEL 5.% 10/01/37 | — | 0.04% | 235.00K | $267.7K |
| 445 | UNIV OF C 5.% 05/15/42 | — | 0.04% | 250.00K | $267.2K |
| 446 | CLOVIS US 5.% 08/01/37 | — | 0.04% | 240.00K | $265.3K |
| 447 | SAN JOAQU 5.% 08/01/39 | — | 0.04% | 230.00K | $257.5K |
| 448 | S TAHOE J 5.% 10/01/36 | — | 0.04% | 230.00K | $256.9K |
| 449 | LAKE CO P 4.% 05/01/42 | — | 0.04% | 265.00K | $256.3K |
| 450 | ATASCADER 5.% 08/01/27 | — | 0.04% | 250.00K | $256.2K |
| 451 | SACRAMENT 5.% 12/01/26 | — | 0.03% | 245.00K | $246.7K |
| 452 | WHITTIER 5.% 08/01/27 | — | 0.03% | 240.00K | $246.0K |
| 453 | SAN DIEGO 5.% 07/01/39 | — | 0.03% | 220.00K | $245.1K |
| 454 | BAY AREA VRN 04/01/55 | — | 0.03% | 245.00K | $245.0K |
| 455 | CONTRA CO 5.% 03/01/28 | — | 0.03% | 240.00K | $243.4K |
| 456 | LOS ANGEL 5.% 10/01/37 | — | 0.03% | 220.00K | $239.1K |
| 457 | LOS ANGEL 5.% 07/01/39 | — | 0.03% | 225.00K | $239.0K |
| 458 | SAN JOAQU 5.% 08/01/29 | — | 0.03% | 220.00K | $236.3K |
| 459 | ANAHEIM H 5.% 10/01/26 | — | 0.03% | 230.00K | $230.5K |
| 460 | CLOVIS US 5.% 08/01/39 | — | 0.03% | 210.00K | $228.7K |
| 461 | CLOVIS US 5.% 08/01/36 | — | 0.03% | 200.00K | $223.0K |
| 462 | LOS ANGEL 5.% 07/01/41 | — | 0.03% | 215.00K | $222.6K |
| 463 | SAN LEAND 5.% 08/01/39 | — | 0.03% | 200.00K | $221.4K |
| 464 | CLOVIS US 5.% 08/01/38 | — | 0.03% | 200.00K | $219.2K |
| 465 | CHULA VIS 5.% 08/01/38 | — | 0.03% | 200.00K | $219.1K |
| 466 | MENIFEE U 5.% 08/01/40 | — | 0.03% | 200.00K | $216.7K |
| 467 | ALAMEDA U 5.% 08/01/43 | — | 0.03% | 200.00K | $212.9K |
| 468 | SAN FRANC 5.% 10/01/27 | — | 0.03% | 205.00K | $211.1K |
| 469 | CALIFORNI 5.% 10/01/39 | — | 0.03% | 200.00K | $209.4K |
| 470 | S TAHOE J 5.% 10/01/37 | — | 0.03% | 175.00K | $194.3K |
| 471 | CA HLTH F 5.% 02/01/28 | — | 0.03% | 185.00K | $192.1K |
| 472 | CHABOT-LA 5.% 08/01/43 | — | 0.03% | 175.00K | $187.3K |
| 473 | CA STWS C 5.% 12/01/26 | — | 0.03% | 185.00K | $186.2K |
| 474 | CA PUB FI 5% 06/01/2028 | — | 0.03% | 180.00K | $185.9K |
| 475 | CALIFORNI 5.% 10/01/35 | — | 0.03% | 185.00K | $185.2K |
| 476 | LA CO PUB 5.% 12/01/29 | — | 0.03% | 180.00K | $180.0K |
| 477 | VISTA UNI 5.% 08/01/28 | — | 0.02% | 165.00K | $173.4K |
| 478 | GOLETA UN 5.% 08/01/42 | — | 0.02% | 160.00K | $172.9K |
| 479 | SALINAS U 5.% 08/01/31 | — | 0.02% | 150.00K | $167.0K |
| 480 | CALIFORNI 5.25% 08/01/31 | — | 0.02% | 165.00K | $165.4K |
| 481 | SAN JOAQU 5.% 08/01/28 | — | 0.02% | 140.00K | $147.4K |
| 482 | PARAMOUNT 5.% 08/01/28 | — | 0.02% | 140.00K | $147.0K |
| 483 | MORENO VL 5.% 11/01/26 | — | 0.02% | 145.00K | $145.6K |
| 484 | LOS ANGEL 5.% 07/01/31 | — | 0.02% | 135.00K | $138.4K |
| 485 | CALIFORNI 5.% 08/01/30 | — | 0.01% | 100.00K | $100.2K |
| 486 | SAN YSIDR 5.% 08/01/41 | — | 0.01% | 90.00K | $95.8K |
| 487 | CALIFORNI 5.% 08/01/35 | — | 0.01% | 75.00K | $75.1K |
| 488 | LOS ANGEL 5.% 07/01/43 | — | 0.01% | 70.00K | $72.4K |
| 489 | CA ST U 4% 11/01/36 | — | 0.01% | 40.00K | $40.0K |
| 490 | CALIFORNI 4.% 03/01/36 | — | 0.00% | 20.00K | $20.9K |
| 491 | CALIFORNI 5.% 08/01/28 | — | 0.00% | 10.00K | $10.0K |
| 492 | CALIFORNI 5.% 10/01/28 | — | 0.00% | 5.00K | $5.0K |
| 493 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | -1.34% | -9.62M | -$9.6M |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 2.75% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $1.3588 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Aug 18, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.1052 (Aug 20, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | -7.67% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1052 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1146 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1331 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1079 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.0871 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1341 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.0967 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0377 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2109 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1033 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1174 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1109 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 1.93% / 2.50% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.375 / -0.425 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -1.77% / -3.29% | Sortino 1Y | -0.529 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.025 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.248 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 1.37% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 26.66K | Khối lượng trung bình | 61.13K |
| AUM | $724.9M | Chênh lệch giá/NAV | +0.14% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | -$766.8K | -0.11% | $725.7M → $724.9M |
| 1 Tuần | $5.6M | +0.77% | $720.3M → $724.9M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về DFCA
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
US weighs a new round of tariffs on semiconductors, Politico reports ↗
The Trump administration is considering a new round of sweeping tariffs on semiconductors, Politico reported on Thursday citing eight people…
Reuters · Aug 27, 05:28 UTC
Are We Misreading The Oil Demand Shock From Hormuz? ↗
Shortly after the US and Israeli strikes on Iran, a consensus formed: It was widely thought that, after a short war and a sharp spike, the cost of a…
Forbes · Aug 27, 05:25 UTC
How $500,000 in These 2 ETFs Pays $16,560 a Year With a Built-In Inflation Hedge ↗
Most investors reach for TIPS or commodities when inflation starts eroding their savings, but two overlooked asset classes have quietly outpaced…
24/7 Wall Street · Aug 27, 05:21 UTC
Luxxfolio Announces 228-Miner Expansion of Litecoin Mining Operations ↗
Deployment increases the operating fleet by 380% Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - August 27, 2026) - Luxxfolio Holdings Inc. (CSE…
Newsfile Corp · Aug 27, 05:00 UTC
Alcohol became a flashpoint in the US-Canada trade war. Now both sides say they're losing. ↗
The US-Canada trade war escalated on Saturday with new 50% tariffs on Canadian alcohol. American booze was pulled from Canadian shelves last year and…
Business Insider · Aug 27, 04:11 UTC
Stock Market: Will S&P 500 Open Up or Down Today? ↗
U.S. stock futures are trending higher early Thursday as Wall Street processes Nvidia Corp.‘s (NASDAQ:NVDA) highly anticipated earnings, strong…
Benzinga · Aug 27, 02:45 UTC
Tất cả tin tức về DFCA →
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.