DFCA Dimensional - California Municipal Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.52 | Дневной диапазон | 49.43 – 49.52 |
| Диапазон за 52 недели | 49.21 – 50.78 | Объём торгов | 26.66K |
| Средний объём | 61.13K | AUM | $724.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.19% | Доходность (TTM) | 2.74% |
| NAV | 49.40 | Премия/дисконт | +0.14% индикативный |
| Дата запуска | Jun 26, 2023 | Состав портфеля | 324 |
| Эмитент | Dimensional | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25434V633 | ISIN | US25434V6332 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to achieve its investment objective by primarily investing in high-quality municipal debt. The income generated from these holdings is exempt from both regular federal income tax and California's state personal income tax. Additionally, the portfolio may employ exchange-traded funds (ETFs) to secure exposure to the municipal bond market during periods when direct investments in municipal bonds are awaiting acquisition.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.09% | -0.73% | -2.30% | -1.11% | +0.54% | -0.14% | — | — | -0.35% |
| Совокупная доходность | +0.10% | -0.24% | -1.16% | +0.30% | +3.10% | +2.64% | — | — | +2.34% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.19% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $19.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 492 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY AREA VRN 04/01/55 | — | 2.15% | 15.48M | $15.5M |
| 2 | LOS ANG 5% 06/30/27 | — | 1.84% | 12.94M | $13.2M |
| 3 | CALIFORNI 5.% 04/01/35 | — | 1.53% | 10.57M | $11.0M |
| 4 | RIVERSIDE 5.% 06/30/27 | — | 1.32% | 9.28M | $9.5M |
| 5 | SAN FRA 5% 08/01/28 | — | 1.04% | 7.12M | $7.5M |
| 6 | LOS ANGEL 5.% 06/24/27 | — | 0.95% | 6.71M | $6.9M |
| 7 | LOS ANGEL 5.% 07/01/30 | — | 0.91% | 6.01M | $6.5M |
| 8 | SAN FRA 5% 08/01/28 | — | 0.90% | 6.18M | $6.5M |
| 9 | CALIFORNI 5.% 10/01/42 | — | 0.88% | 5.92M | $6.4M |
| 10 | CALIFORNI 5.% 10/01/29 | — | 0.79% | 5.31M | $5.7M |
| 11 | CALIFORNI 5.% 03/01/38 | — | 0.77% | 5.01M | $5.6M |
| 12 | CALIFORNIA STWIDE 1/7/27 | — | 0.76% | 5.50M | $5.5M |
| 13 | SAN FRANC 5.% 08/01/43 | — | 0.76% | 5.00M | $5.5M |
| 14 | CALIFORNI 4.% 11/01/36 | — | 0.75% | 5.25M | $5.4M |
| 15 | CA ST UNI 5.% 11/01/40 | — | 0.73% | 4.75M | $5.3M |
| 16 | LOS ANGELES 5% 07/01/2043 | — | 0.72% | 4.86M | $5.2M |
| 17 | CALIFORNIA 0.00% 10/6/26 | — | 0.70% | 5.00M | $5.0M |
| 18 | CALIFORNIA ST 2.4 1/5/27 | — | 0.70% | 5.00M | $5.0M |
| 19 | UNIV OF C VRN 05/15/45 | — | 0.70% | 5.00M | $5.0M |
| 20 | CALIFORNI 5.% 11/15/43 | — | 0.69% | 4.67M | $5.0M |
| 21 | UNIV OF CALIF 5% 05/15/41 | — | 0.66% | 4.47M | $4.7M |
| 22 | LOS ANGEL 4.% 11/01/34 | — | 0.64% | 4.61M | $4.6M |
| 23 | CALIFORNI 5.% 08/01/42 | — | 0.62% | 4.12M | $4.5M |
| 24 | SAN FRA 5% 04/01/41 | — | 0.61% | 4.00M | $4.3M |
| 25 | LOS ANGEL 5.% 08/01/31 | — | 0.60% | 3.87M | $4.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.74% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3588 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1052 (Aug 20, 2026) |
| Рост за 1 год | -7.67% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1052 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1146 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1331 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1079 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.0871 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1341 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.0967 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0377 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2109 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1033 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1174 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1109 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.92% / 2.50% | Шарп 1Л / 3Л | -0.305 / -0.411 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.77% / -3.29% | Сортино 1Л | -0.431 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.025 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.247 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.36% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 26.66K | Средний объём | 61.13K |
| AUM | $724.9M | Премия/дисконт | +0.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $4.1M | +0.57% | $721.6M → $725.7M |
| 1 неделя | $4.1M | +0.57% | $722.1M → $725.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DFCA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.