DFCA Dimensional - California Municipal Bond ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 49.52 | 당일 가격 범위 | 49.43 – 49.52 |
| 52주 범위 | 49.21 – 50.78 | 거래량 | 26.66K |
| 평균 거래량 | 61.13K | AUM | $724.9M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.19% | 수익률 (TTM) | 2.74% |
| NAV | 49.40 | 프리미엄/디스카운트 | +0.14% 잠정 |
| 설정일 | Jun 26, 2023 | 보유 종목 | 324 |
| 운용사 | Dimensional | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Municipal Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 25434V633 | ISIN | US25434V6332 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This fund aims to achieve its investment objective by primarily investing in high-quality municipal debt. The income generated from these holdings is exempt from both regular federal income tax and California's state personal income tax. Additionally, the portfolio may employ exchange-traded funds (ETFs) to secure exposure to the municipal bond market during periods when direct investments in municipal bonds are awaiting acquisition.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.09% | -0.73% | -2.30% | -1.11% | +0.54% | -0.14% | — | — | -0.35% |
| 총수익률 | +0.10% | -0.24% | -1.16% | +0.30% | +3.10% | +2.64% | — | — | +2.34% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.19% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $19.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 492 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY AREA VRN 04/01/55 | — | 2.15% | 15.48M | $15.5M |
| 2 | LOS ANG 5% 06/30/27 | — | 1.84% | 12.94M | $13.2M |
| 3 | CALIFORNI 5.% 04/01/35 | — | 1.53% | 10.57M | $11.0M |
| 4 | RIVERSIDE 5.% 06/30/27 | — | 1.32% | 9.28M | $9.5M |
| 5 | SAN FRA 5% 08/01/28 | — | 1.04% | 7.12M | $7.5M |
| 6 | LOS ANGEL 5.% 06/24/27 | — | 0.95% | 6.71M | $6.9M |
| 7 | LOS ANGEL 5.% 07/01/30 | — | 0.91% | 6.01M | $6.5M |
| 8 | SAN FRA 5% 08/01/28 | — | 0.90% | 6.18M | $6.5M |
| 9 | CALIFORNI 5.% 10/01/42 | — | 0.88% | 5.92M | $6.4M |
| 10 | CALIFORNI 5.% 10/01/29 | — | 0.79% | 5.31M | $5.7M |
| 11 | CALIFORNI 5.% 03/01/38 | — | 0.77% | 5.01M | $5.6M |
| 12 | CALIFORNIA STWIDE 1/7/27 | — | 0.76% | 5.50M | $5.5M |
| 13 | SAN FRANC 5.% 08/01/43 | — | 0.76% | 5.00M | $5.5M |
| 14 | CALIFORNI 4.% 11/01/36 | — | 0.75% | 5.25M | $5.4M |
| 15 | CA ST UNI 5.% 11/01/40 | — | 0.73% | 4.75M | $5.3M |
| 16 | LOS ANGELES 5% 07/01/2043 | — | 0.72% | 4.86M | $5.2M |
| 17 | CALIFORNIA 0.00% 10/6/26 | — | 0.70% | 5.00M | $5.0M |
| 18 | CALIFORNIA ST 2.4 1/5/27 | — | 0.70% | 5.00M | $5.0M |
| 19 | UNIV OF C VRN 05/15/45 | — | 0.70% | 5.00M | $5.0M |
| 20 | CALIFORNI 5.% 11/15/43 | — | 0.69% | 4.67M | $5.0M |
| 21 | UNIV OF CALIF 5% 05/15/41 | — | 0.66% | 4.47M | $4.7M |
| 22 | LOS ANGEL 4.% 11/01/34 | — | 0.64% | 4.61M | $4.6M |
| 23 | CALIFORNI 5.% 08/01/42 | — | 0.62% | 4.12M | $4.5M |
| 24 | SAN FRA 5% 04/01/41 | — | 0.61% | 4.00M | $4.3M |
| 25 | LOS ANGEL 5.% 08/01/31 | — | 0.60% | 3.87M | $4.3M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.74% | 지급액 (최근 12개월) | $1.3588 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 18, 2026 | 최근 지급일 | $0.1052 (Aug 20, 2026) |
| 1년 성장률 | -7.67% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1052 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1146 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1331 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1079 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.0871 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1341 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.0967 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0377 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2109 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1033 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1174 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1109 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 1.92% / 2.50% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.305 / -0.411 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -1.77% / -3.29% | 소르티노 지수 1년 | -0.431 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.025 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.247 |
| 하방 편차 1년 | 1.36% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 26.66K | 평균 거래량 | 61.13K |
| AUM | $724.9M | 프리미엄/디스카운트 | +0.14% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $4.1M | +0.57% | $721.6M → $725.7M |
| 1주 | $4.1M | +0.57% | $722.1M → $725.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — DFCA
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.