DFCA Dimensional - California Municipal Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 49.52 | Tagesspanne | 49.43 – 49.52 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.21 – 50.78 | Volumen | 26.66K |
| Durchschn. Volumen | 61.13K | AUM | $724.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.19% | Rendite (TTM) | 2.74% |
| NAV | 49.40 | Aufgeld/Abschlag | +0.14% indikativ |
| Auflegung | Jun 26, 2023 | Positionen | 324 |
| Anbieter | Dimensional | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 25434V633 | ISIN | US25434V6332 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund aims to achieve its investment objective by primarily investing in high-quality municipal debt. The income generated from these holdings is exempt from both regular federal income tax and California's state personal income tax. Additionally, the portfolio may employ exchange-traded funds (ETFs) to secure exposure to the municipal bond market during periods when direct investments in municipal bonds are awaiting acquisition.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.09% | -0.73% | -2.30% | -1.11% | +0.54% | -0.14% | — | — | -0.35% |
| Gesamtrendite | +0.10% | -0.24% | -1.16% | +0.30% | +3.10% | +2.64% | — | — | +2.34% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.19% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $19.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 492 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY AREA VRN 04/01/55 | — | 2.15% | 15.48M | $15.5M |
| 2 | LOS ANG 5% 06/30/27 | — | 1.84% | 12.94M | $13.2M |
| 3 | CALIFORNI 5.% 04/01/35 | — | 1.53% | 10.57M | $11.0M |
| 4 | RIVERSIDE 5.% 06/30/27 | — | 1.32% | 9.28M | $9.5M |
| 5 | SAN FRA 5% 08/01/28 | — | 1.04% | 7.12M | $7.5M |
| 6 | LOS ANGEL 5.% 06/24/27 | — | 0.95% | 6.71M | $6.9M |
| 7 | LOS ANGEL 5.% 07/01/30 | — | 0.91% | 6.01M | $6.5M |
| 8 | SAN FRA 5% 08/01/28 | — | 0.90% | 6.18M | $6.5M |
| 9 | CALIFORNI 5.% 10/01/42 | — | 0.88% | 5.92M | $6.4M |
| 10 | CALIFORNI 5.% 10/01/29 | — | 0.79% | 5.31M | $5.7M |
| 11 | CALIFORNI 5.% 03/01/38 | — | 0.77% | 5.01M | $5.6M |
| 12 | CALIFORNIA STWIDE 1/7/27 | — | 0.76% | 5.50M | $5.5M |
| 13 | SAN FRANC 5.% 08/01/43 | — | 0.76% | 5.00M | $5.5M |
| 14 | CALIFORNI 4.% 11/01/36 | — | 0.75% | 5.25M | $5.4M |
| 15 | CA ST UNI 5.% 11/01/40 | — | 0.73% | 4.75M | $5.3M |
| 16 | LOS ANGELES 5% 07/01/2043 | — | 0.72% | 4.86M | $5.2M |
| 17 | CALIFORNIA 0.00% 10/6/26 | — | 0.70% | 5.00M | $5.0M |
| 18 | CALIFORNIA ST 2.4 1/5/27 | — | 0.70% | 5.00M | $5.0M |
| 19 | UNIV OF C VRN 05/15/45 | — | 0.70% | 5.00M | $5.0M |
| 20 | CALIFORNI 5.% 11/15/43 | — | 0.69% | 4.67M | $5.0M |
| 21 | UNIV OF CALIF 5% 05/15/41 | — | 0.66% | 4.47M | $4.7M |
| 22 | LOS ANGEL 4.% 11/01/34 | — | 0.64% | 4.61M | $4.6M |
| 23 | CALIFORNI 5.% 08/01/42 | — | 0.62% | 4.12M | $4.5M |
| 24 | SAN FRA 5% 04/01/41 | — | 0.61% | 4.00M | $4.3M |
| 25 | LOS ANGEL 5.% 08/01/31 | — | 0.60% | 3.87M | $4.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.74% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3588 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1052 (Aug 20, 2026) |
| Wachstum 1J | -7.67% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.1052 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1146 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1331 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 21, 2026 | $0.1079 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.0871 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1341 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.0967 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.0377 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.2109 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.1033 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 23, 2025 | $0.1174 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1109 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.92% / 2.50% | Sharpe 1J / 3J | -0.305 / -0.411 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.77% / -3.29% | Sortino 1J | -0.431 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.025 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.247 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.36% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 26.66K | Durchschnittliches Volumen | 61.13K |
| AUM | $724.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $4.1M | +0.57% | $721.6M → $725.7M |
| 1 Woche | $4.1M | +0.57% | $722.1M → $725.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DFCA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.