DEFA iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF
Cotización a fecha de Aug 23, 2021 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 33.46 | Rango diario | 33.41 – 33.45 |
| Rango de 52 semanas | 25.65 – 33.99 | Volumen | 1.38K |
| Volumen prom. | 1.15K | AUM | $6.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.35% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 33.40 | Prima/Descuento | +0.09% indicativo |
| Inicio | Jan 05, 2016 | Posiciones | 34 |
| Emisor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46435G656 | ISIN | US46435G6567 |
| Estructura | Con cobertura cambiaria | ||
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The investment seeks to track the investment results of the MSCI EAFE Adaptive Hedge to USD Index. The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities and other instruments of the index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the index. The index is an equity benchmark for international stock performance with the foreign currency exposure of the securities included in the underlying index dynamically hedged against the U.S. dollar.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.66% | +0.25% | +7.10% | +10.99% | +22.10% | +5.17% | +6.80% | — | +6.69% |
| Rentabilidad total | +1.67% | +1.61% | +8.54% | +12.48% | +24.93% | +8.00% | +9.74% | — | +9.69% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 30, 2021. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.35% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 34 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | RTX | 20.76% | 6.11M | $543.3M |
| 2 | BOEING | BA | 18.86% | 2.23M | $493.7M |
| 3 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 5.64% | 435.19K | $147.6M |
| 4 | TRANSDIGM GROUP INC | TDG | 4.75% | 193.48K | $124.4M |
| 5 | TEXTRON INC | TXT | 4.68% | 1.59M | $122.5M |
| 6 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 4.32% | 314.07K | $113.0M |
| 7 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 4.25% | 553.77K | $111.3M |
| 8 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 4.13% | 490.32K | $108.0M |
| 9 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 3.95% | 3.24M | $103.5M |
| 10 | AXON ENTERPRISE INC | AXON | 3.59% | 550.81K | $93.9M |
| 11 | HEICO CORP CLASS A | HEIA | 3.20% | 618.62K | $83.8M |
| 12 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | HII | 2.47% | 336.66K | $64.6M |
| 13 | RBC BEARINGS INC | ROLL | 2.11% | 238.40K | $55.1M |
| 14 | HEICO CORP | HEI | 1.95% | 350.55K | $51.1M |
| 15 | CURTISS WRIGHT CORP | CW | 1.74% | 342.88K | $45.5M |
| 16 | HEXCEL CORP | HXL | 1.67% | 703.23K | $43.7M |
| 17 | BWX TECHNOLOGIES INC | BWXT | 1.62% | 798.23K | $42.5M |
| 18 | SPIRIT AEROSYSTEMS INC CLASS A | SPR | 1.51% | 884.22K | $39.6M |
| 19 | VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC SHS C | SPCE | 1.09% | 1.49M | $28.6M |
| 20 | AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS INC | AJRD | 1.04% | 624.79K | $27.3M |
| 21 | MERCURY SYSTEMS INC | MRCY | 0.93% | 471.20K | $24.3M |
| 22 | KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI | KTOS | 0.86% | 1.04M | $22.6M |
| 23 | MOOG INC CLASS A | MOGA | 0.75% | 245.64K | $19.8M |
| 24 | MAXAR TECHNOLOGIES INC | MAXR | 0.72% | 608.24K | $18.8M |
| 25 | AEROVIRONMENT INC | AVAV | 0.68% | 193.12K | $17.7M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: Sí (según el nombre del fondo).
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Semi-Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 02, 2021 | Último pago | $0.4470 |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2021 | — | — | $0.4470 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.2850 |
| Jul 02, 2020 | Jul 06, 2020 | Jul 09, 2020 | $0.3570 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.3250 |
| Jul 02, 2019 | Jul 03, 2019 | Jul 09, 2019 | $0.6020 |
| Dec 28, 2018 | — | — | $0.2490 |
| Jul 03, 2018 | Jul 05, 2018 | Jul 10, 2018 | $0.5600 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 04, 2018 | $0.3100 |
| Jul 06, 2017 | Jul 10, 2017 | Jul 12, 2017 | $0.4300 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.2500 |
| Jul 06, 2016 | Jul 08, 2016 | Jul 12, 2016 | $0.4800 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 1.38K | Volumen promedio | 1.15K |
| AUM | $6.6M | Prima/Descuento | +0.09% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.