DEFA iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF
Cours au Aug 23, 2021 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 33.46 | Plage journalière | 33.41 – 33.45 |
| Plage 52 semaines | 25.65 – 33.99 | Volume | 1.38K |
| Volume moy. | 1.15K | AUM | $6.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.35% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 33.40 | Prime/Décote | +0.09% indicatif |
| Création | Jan 05, 2016 | Participations | 34 |
| Émetteur | iShares | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Developed Markets | Indice suivi | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46435G656 | ISIN | US46435G6567 |
| Structure | Couvert en devise | ||
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The investment seeks to track the investment results of the MSCI EAFE Adaptive Hedge to USD Index. The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities and other instruments of the index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the index. The index is an equity benchmark for international stock performance with the foreign currency exposure of the securities included in the underlying index dynamically hedged against the U.S. dollar.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +1.66% | +0.25% | +7.10% | +10.99% | +22.10% | +5.17% | +6.80% | — | +6.69% |
| Performance totale | +1.67% | +1.61% | +8.54% | +12.48% | +24.93% | +8.00% | +9.74% | — | +9.69% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 30, 2021. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.35% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $35.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 34 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | RTX | 20.76% | 6.11M | $543.3M |
| 2 | BOEING | BA | 18.86% | 2.23M | $493.7M |
| 3 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 5.64% | 435.19K | $147.6M |
| 4 | TRANSDIGM GROUP INC | TDG | 4.75% | 193.48K | $124.4M |
| 5 | TEXTRON INC | TXT | 4.68% | 1.59M | $122.5M |
| 6 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 4.32% | 314.07K | $113.0M |
| 7 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 4.25% | 553.77K | $111.3M |
| 8 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 4.13% | 490.32K | $108.0M |
| 9 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 3.95% | 3.24M | $103.5M |
| 10 | AXON ENTERPRISE INC | AXON | 3.59% | 550.81K | $93.9M |
| 11 | HEICO CORP CLASS A | HEIA | 3.20% | 618.62K | $83.8M |
| 12 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | HII | 2.47% | 336.66K | $64.6M |
| 13 | RBC BEARINGS INC | ROLL | 2.11% | 238.40K | $55.1M |
| 14 | HEICO CORP | HEI | 1.95% | 350.55K | $51.1M |
| 15 | CURTISS WRIGHT CORP | CW | 1.74% | 342.88K | $45.5M |
| 16 | HEXCEL CORP | HXL | 1.67% | 703.23K | $43.7M |
| 17 | BWX TECHNOLOGIES INC | BWXT | 1.62% | 798.23K | $42.5M |
| 18 | SPIRIT AEROSYSTEMS INC CLASS A | SPR | 1.51% | 884.22K | $39.6M |
| 19 | VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC SHS C | SPCE | 1.09% | 1.49M | $28.6M |
| 20 | AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS INC | AJRD | 1.04% | 624.79K | $27.3M |
| 21 | MERCURY SYSTEMS INC | MRCY | 0.93% | 471.20K | $24.3M |
| 22 | KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI | KTOS | 0.86% | 1.04M | $22.6M |
| 23 | MOOG INC CLASS A | MOGA | 0.75% | 245.64K | $19.8M |
| 24 | MAXAR TECHNOLOGIES INC | MAXR | 0.72% | 608.24K | $18.8M |
| 25 | AEROVIRONMENT INC | AVAV | 0.68% | 193.12K | $17.7M |
| 26 | TRIUMPH GROUP INC | TGI | 0.45% | 541.34K | $11.8M |
| 27 | STURM RUGER INC | RGR | 0.41% | 147.47K | $10.8M |
| 28 | AAR CORP | AIR | 0.41% | 278.83K | $10.7M |
| 29 | KAMAN CORP | KAMN | 0.36% | 233.08K | $9.4M |
| 30 | SMITH WESSON BRANDS INC | SWBI | 0.35% | 402.03K | $9.1M |
| 31 | PARSONS CORP | PSN | 0.31% | 223.79K | $8.2M |
| 32 | PAE INC CLASS A | PAE | 0.20% | 525.38K | $5.2M |
| 33 | NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC | NPK | 0.15% | 42.70K | $3.8M |
| 34 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0.09% | 2.45M | $2.5M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Oui (selon le nom du fonds).
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Semi-Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 02, 2021 | Dernier versement | $0.4470 |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2021 | — | — | $0.4470 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.2850 |
| Jul 02, 2020 | Jul 06, 2020 | Jul 09, 2020 | $0.3570 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.3250 |
| Jul 02, 2019 | Jul 03, 2019 | Jul 09, 2019 | $0.6020 |
| Dec 28, 2018 | — | — | $0.2490 |
| Jul 03, 2018 | Jul 05, 2018 | Jul 10, 2018 | $0.5600 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 04, 2018 | $0.3100 |
| Jul 06, 2017 | Jul 10, 2017 | Jul 12, 2017 | $0.4300 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.2500 |
| Jul 06, 2016 | Jul 08, 2016 | Jul 12, 2016 | $0.4800 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 1.38K | Volume moyen | 1.15K |
| AUM | $6.6M | Prime/Décote | +0.09% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour DEFA
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.