DEFA iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF
Котировка на Aug 23, 2021 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.46 | Дневной диапазон | 33.41 – 33.45 |
| Диапазон за 52 недели | 25.65 – 33.99 | Объём торгов | 1.38K |
| Средний объём | 1.15K | AUM | $6.6M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 33.40 | Премия/дисконт | +0.09% индикативный |
| Дата запуска | Jan 05, 2016 | Состав портфеля | 34 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Industrials | Отслеживаемый индекс | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46435G656 | ISIN | US46435G6567 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The investment seeks to track the investment results of the MSCI EAFE Adaptive Hedge to USD Index. The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities and other instruments of the index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the index. The index is an equity benchmark for international stock performance with the foreign currency exposure of the securities included in the underlying index dynamically hedged against the U.S. dollar.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.66% | +0.25% | +7.10% | +10.99% | +22.10% | +5.17% | +6.80% | — | +6.69% |
| Совокупная доходность | +1.67% | +1.61% | +8.54% | +12.48% | +24.93% | +8.00% | +9.74% | — | +9.69% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 30, 2021. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 34 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | RTX | 20.76% | 6.11M | $543.3M |
| 2 | BOEING | BA | 18.86% | 2.23M | $493.7M |
| 3 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 5.64% | 435.19K | $147.6M |
| 4 | TRANSDIGM GROUP INC | TDG | 4.75% | 193.48K | $124.4M |
| 5 | TEXTRON INC | TXT | 4.68% | 1.59M | $122.5M |
| 6 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 4.32% | 314.07K | $113.0M |
| 7 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 4.25% | 553.77K | $111.3M |
| 8 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 4.13% | 490.32K | $108.0M |
| 9 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 3.95% | 3.24M | $103.5M |
| 10 | AXON ENTERPRISE INC | AXON | 3.59% | 550.81K | $93.9M |
| 11 | HEICO CORP CLASS A | HEIA | 3.20% | 618.62K | $83.8M |
| 12 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | HII | 2.47% | 336.66K | $64.6M |
| 13 | RBC BEARINGS INC | ROLL | 2.11% | 238.40K | $55.1M |
| 14 | HEICO CORP | HEI | 1.95% | 350.55K | $51.1M |
| 15 | CURTISS WRIGHT CORP | CW | 1.74% | 342.88K | $45.5M |
| 16 | HEXCEL CORP | HXL | 1.67% | 703.23K | $43.7M |
| 17 | BWX TECHNOLOGIES INC | BWXT | 1.62% | 798.23K | $42.5M |
| 18 | SPIRIT AEROSYSTEMS INC CLASS A | SPR | 1.51% | 884.22K | $39.6M |
| 19 | VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC SHS C | SPCE | 1.09% | 1.49M | $28.6M |
| 20 | AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS INC | AJRD | 1.04% | 624.79K | $27.3M |
| 21 | MERCURY SYSTEMS INC | MRCY | 0.93% | 471.20K | $24.3M |
| 22 | KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI | KTOS | 0.86% | 1.04M | $22.6M |
| 23 | MOOG INC CLASS A | MOGA | 0.75% | 245.64K | $19.8M |
| 24 | MAXAR TECHNOLOGIES INC | MAXR | 0.72% | 608.24K | $18.8M |
| 25 | AEROVIRONMENT INC | AVAV | 0.68% | 193.12K | $17.7M |
| 26 | TRIUMPH GROUP INC | TGI | 0.45% | 541.34K | $11.8M |
| 27 | STURM RUGER INC | RGR | 0.41% | 147.47K | $10.8M |
| 28 | AAR CORP | AIR | 0.41% | 278.83K | $10.7M |
| 29 | KAMAN CORP | KAMN | 0.36% | 233.08K | $9.4M |
| 30 | SMITH WESSON BRANDS INC | SWBI | 0.35% | 402.03K | $9.1M |
| 31 | PARSONS CORP | PSN | 0.31% | 223.79K | $8.2M |
| 32 | PAE INC CLASS A | PAE | 0.20% | 525.38K | $5.2M |
| 33 | NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC | NPK | 0.15% | 42.70K | $3.8M |
| 34 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0.09% | 2.45M | $2.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 02, 2021 | Последняя выплата | $0.4470 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2021 | — | — | $0.4470 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.2850 |
| Jul 02, 2020 | Jul 06, 2020 | Jul 09, 2020 | $0.3570 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.3250 |
| Jul 02, 2019 | Jul 03, 2019 | Jul 09, 2019 | $0.6020 |
| Dec 28, 2018 | — | — | $0.2490 |
| Jul 03, 2018 | Jul 05, 2018 | Jul 10, 2018 | $0.5600 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 04, 2018 | $0.3100 |
| Jul 06, 2017 | Jul 10, 2017 | Jul 12, 2017 | $0.4300 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.2500 |
| Jul 06, 2016 | Jul 08, 2016 | Jul 12, 2016 | $0.4800 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.38K | Средний объём | 1.15K |
| AUM | $6.6M | Премия/дисконт | +0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по DEFA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.