DEFA iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF
Kurs vom Aug 23, 2021 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 33.46 | Tagesspanne | 33.41 – 33.45 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.65 – 33.99 | Volumen | 1.38K |
| Durchschn. Volumen | 1.15K | AUM | $6.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 33.40 | Aufgeld/Abschlag | +0.09% indikativ |
| Auflegung | Jan 05, 2016 | Positionen | 34 |
| Anbieter | iShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | MSCI EAFE |
| CUSIP | 46435G656 | ISIN | US46435G6567 |
| Struktur | Währungsgesichert | ||
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The investment seeks to track the investment results of the MSCI EAFE Adaptive Hedge to USD Index. The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities and other instruments of the index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the index. The index is an equity benchmark for international stock performance with the foreign currency exposure of the securities included in the underlying index dynamically hedged against the U.S. dollar.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.66% | +0.25% | +7.10% | +10.99% | +22.10% | +5.17% | +6.80% | — | +6.69% |
| Gesamtrendite | +1.67% | +1.61% | +8.54% | +12.48% | +24.93% | +8.00% | +9.74% | — | +9.69% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 30, 2021. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 34 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | RTX | 20.76% | 6.11M | $543.3M |
| 2 | BOEING | BA | 18.86% | 2.23M | $493.7M |
| 3 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 5.64% | 435.19K | $147.6M |
| 4 | TRANSDIGM GROUP INC | TDG | 4.75% | 193.48K | $124.4M |
| 5 | TEXTRON INC | TXT | 4.68% | 1.59M | $122.5M |
| 6 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 4.32% | 314.07K | $113.0M |
| 7 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 4.25% | 553.77K | $111.3M |
| 8 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 4.13% | 490.32K | $108.0M |
| 9 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 3.95% | 3.24M | $103.5M |
| 10 | AXON ENTERPRISE INC | AXON | 3.59% | 550.81K | $93.9M |
| 11 | HEICO CORP CLASS A | HEIA | 3.20% | 618.62K | $83.8M |
| 12 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | HII | 2.47% | 336.66K | $64.6M |
| 13 | RBC BEARINGS INC | ROLL | 2.11% | 238.40K | $55.1M |
| 14 | HEICO CORP | HEI | 1.95% | 350.55K | $51.1M |
| 15 | CURTISS WRIGHT CORP | CW | 1.74% | 342.88K | $45.5M |
| 16 | HEXCEL CORP | HXL | 1.67% | 703.23K | $43.7M |
| 17 | BWX TECHNOLOGIES INC | BWXT | 1.62% | 798.23K | $42.5M |
| 18 | SPIRIT AEROSYSTEMS INC CLASS A | SPR | 1.51% | 884.22K | $39.6M |
| 19 | VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC SHS C | SPCE | 1.09% | 1.49M | $28.6M |
| 20 | AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS INC | AJRD | 1.04% | 624.79K | $27.3M |
| 21 | MERCURY SYSTEMS INC | MRCY | 0.93% | 471.20K | $24.3M |
| 22 | KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI | KTOS | 0.86% | 1.04M | $22.6M |
| 23 | MOOG INC CLASS A | MOGA | 0.75% | 245.64K | $19.8M |
| 24 | MAXAR TECHNOLOGIES INC | MAXR | 0.72% | 608.24K | $18.8M |
| 25 | AEROVIRONMENT INC | AVAV | 0.68% | 193.12K | $17.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Ja (gemäß Fondsname).
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 02, 2021 | Letzte Ausschüttung | $0.4470 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2021 | — | — | $0.4470 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.2850 |
| Jul 02, 2020 | Jul 06, 2020 | Jul 09, 2020 | $0.3570 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.3250 |
| Jul 02, 2019 | Jul 03, 2019 | Jul 09, 2019 | $0.6020 |
| Dec 28, 2018 | — | — | $0.2490 |
| Jul 03, 2018 | Jul 05, 2018 | Jul 10, 2018 | $0.5600 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 04, 2018 | $0.3100 |
| Jul 06, 2017 | Jul 10, 2017 | Jul 12, 2017 | $0.4300 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.2500 |
| Jul 06, 2016 | Jul 08, 2016 | Jul 12, 2016 | $0.4800 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.38K | Durchschnittliches Volumen | 1.15K |
| AUM | $6.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.09% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DEFA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.