CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
Fiyat tarihi: Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 40.19 | Günlük Aralık | 39.56 – 39.91 |
| 52 Haftalık Aralık | 34.19 – 41.97 | Hacim | 152.92K |
| Ort. Hacim | 255.44K | AUM | $2.88B (Oct 14, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 2.72% |
| NAV | 40.10 | Prim/İskonto | -0.90% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 10, 2007 | Varlıklar | 1093 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | MSCI ACWI |
| CUSIP | 78463X848 | ISIN | US78463X8487 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Designed to mirror the investment results of the MSCI ACWI ex USA Index before any charges, this fund offers exposure to an extensive range of developed and emerging market countries globally, excluding the United States. The benchmark index comprehensively covers approximately 85% of the non-U.S. global equity opportunity, providing access to large and mid-capitalization securities through a market-cap weighted methodology.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 14, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.62% | -0.05% | +2.39% | +11.89% | +15.09% | +17.52% | +6.30% | +6.61% | +2.58% |
| Toplam getiri | -2.62% | -0.05% | +3.58% | +13.18% | +18.52% | +20.90% | +9.49% | +9.58% | +5.36% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 13, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 13, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1142 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 3.35% | 1.21M | $96.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S | SMSN | 2.50% | 15.65K | $71.8M |
| 3 | ASML HOLDING NV | ASML | 1.92% | 31.29K | $55.1M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 1.89% | 122.13K | $54.3M |
| 5 | SK HYNIX INC | A000660 | 1.79% | 42.83K | $51.5M |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA | 0.95% | 1.45M | $27.4M |
| 7 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 0.88% | 463.90K | $25.2M |
| 8 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 0.87% | 57.69K | $24.9M |
| 9 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 0.84% | 126.36K | $24.3M |
| 10 | SHELL PLC | SHEL | 0.79% | 448.67K | $22.8M |
| 11 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.74% | 21.22M | $21.2M |
| 12 | NOVARTIS AG REG | NOVN.SW | 0.73% | 145.44K | $20.9M |
| 13 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 0.68% | 895.40K | $19.6M |
| 14 | SIEMENS AG REG | SIE | 0.67% | 62.50K | $19.3M |
| 15 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 0.66% | 118.44K | $18.8M |
| 16 | SAP SE | SAP | 0.65% | 85.73K | $18.6M |
| 17 | NESTLE SA REG | NESN.SW | 0.65% | 202.98K | $18.6M |
| 18 | TORONTO DOMINION BANK | TD.TO | 0.63% | 158.12K | $18.2M |
| 19 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.61% | 403.05K | $17.5M |
| 20 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 0.60% | 1.26M | $17.4M |
| 21 | BANCO SANTANDER SA | SAN | 0.60% | 1.26M | $17.2M |
| 22 | SHOPIFY INC CLASS A | SHOP.TO | 0.56% | 93.50K | $16.0M |
| 23 | ALLIANZ SE REG | ALV | 0.55% | 33.82K | $15.9M |
| 24 | ABB LTD REG | ABBN.SW | 0.54% | 162.46K | $15.6M |
| 25 | IBERDROLA SA | IBE | 0.53% | 634.05K | $15.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.72% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0930 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 01, 2026 | Son ödeme | $0.4739 (Jun 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +30.17% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +12.78% / +12.01% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.4739 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.6191 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.4475 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.3922 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.4159 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3462 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.4119 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.3500 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.4140 |
| Dec 17, 2021 | Dec 10, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.4560 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.3210 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.2990 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.40% / 15.64% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.939 / 1.18 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.48% / -13.85% | Sortino 1Y | 1.40 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.794 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.822 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.70% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 14, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 152.92K | Ortalama hacim | 255.44K |
| AUM | $2.88B | Prim/İskonto | -0.90% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$2.9M | -0.10% | $2.88B → $2.88B |
| 1 Ay | $43.9M | +1.53% | $2.87B → $2.88B |
| 1 Hafta | $11.6M | +0.40% | $2.87B → $2.88B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CWI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.