CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.69 | Дневной диапазон | 41.53 – 41.74 |
| Диапазон за 52 недели | 33.19 – 41.91 | Объём торгов | 133.61K |
| Средний объём | 228.13K | AUM | $2.89B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 2.62% |
| NAV | 41.53 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Jan 10, 2007 | Состав портфеля | 1098 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | MSCI ACWI |
| CUSIP | 78463X848 | ISIN | US78463X8487 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Designed to mirror the investment results of the MSCI ACWI ex USA Index before any charges, this fund offers exposure to an extensive range of developed and emerging market countries globally, excluding the United States. The benchmark index comprehensively covers approximately 85% of the non-U.S. global equity opportunity, providing access to large and mid-capitalization securities through a market-cap weighted methodology.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.14% | +2.08% | +5.12% | +16.06% | +23.49% | +18.08% | +7.03% | +6.91% | +2.79% |
| Совокупная доходность | +5.14% | +3.27% | +6.35% | +17.40% | +27.18% | +21.47% | +10.24% | +9.90% | +5.59% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1141 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 4.78% | 335.32K | $138.3M |
| 2 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S | SMSN | 2.39% | 15.21K | $69.1M |
| 3 | ASML HOLDING NV | ASML | 1.84% | 30.41K | $53.2M |
| 4 | SK HYNIX INC | A000660 | 1.78% | 42.23K | $51.4M |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA | 1.02% | 1.41M | $29.5M |
| 6 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 0.90% | 56.06K | $26.0M |
| 7 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 0.89% | 456.10K | $25.8M |
| 8 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 0.87% | 122.80K | $25.2M |
| 9 | NOVARTIS AG REG | NOVN.SW | 0.78% | 141.34K | $22.5M |
| 10 | SHELL PLC | SHEL | 0.70% | 436.04K | $20.3M |
| 11 | SIEMENS AG REG | SIE | 0.69% | 60.74K | $20.0M |
| 12 | NESTLE SA REG | NESN.SW | 0.69% | 197.26K | $19.9M |
| 13 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 0.66% | 870.40K | $19.1M |
| 14 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 0.66% | 115.11K | $19.1M |
| 15 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.65% | 391.69K | $18.9M |
| 16 | SAP SE | SAP | 0.63% | 83.32K | $18.3M |
| 17 | BANCO SANTANDER SA | SAN | 0.63% | 1.22M | $18.2M |
| 18 | TORONTO DOMINION BANK | TD.TO | 0.62% | 153.67K | $18.0M |
| 19 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 0.62% | 1.24M | $17.9M |
| 20 | ALLIANZ SE REG | ALV | 0.59% | 32.87K | $17.2M |
| 21 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | CBA.AX | 0.54% | 139.47K | $15.7M |
| 22 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU | 0.54% | 45.42K | $15.6M |
| 23 | ABB LTD REG | ABBN.SW | 0.53% | 157.89K | $15.5M |
| 24 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 0.51% | 750.10K | $14.8M |
| 25 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | RR. | 0.51% | 710.35K | $14.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.62% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0930 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 01, 2026 | Последняя выплата | $0.4739 (Jun 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +30.17% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +12.78% / +12.01% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.4739 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.6191 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.4475 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.3922 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.4159 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3462 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.4119 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.3500 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.4140 |
| Dec 17, 2021 | Dec 10, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.4560 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.3210 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.2990 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.19% / 15.63% | Шарп 1Л / 3Л | 1.48 / 1.24 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.48% / -13.85% | Сортино 1Л | 2.21 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.79 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.822 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.53% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 133.61K | Средний объём | 228.13K |
| AUM | $2.89B | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$17.2M | -0.59% | $2.89B → $2.88B |
| 1 неделя | -$60.7M | -2.09% | $2.90B → $2.88B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CWI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.