CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
Cours au Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 40.10 | Plage journalière | 39.98 – 40.19 |
| Plage 52 semaines | 34.19 – 41.97 | Volume | 377.77K |
| Volume moy. | 254.05K | AUM | $2.88B (Oct 13, 2026) |
| Ratio de frais | 0.30% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.73% |
| NAV | 40.14 | Prime/Décote | +0.12% indicatif |
| Création | Jan 10, 2007 | Participations | 1093 |
| Émetteur | SPDR | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Emerging Markets | Indice suivi | MSCI ACWI |
| CUSIP | 78463X848 | ISIN | US78463X8487 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
Designed to mirror the investment results of the MSCI ACWI ex USA Index before any charges, this fund offers exposure to an extensive range of developed and emerging market countries globally, excluding the United States. The benchmark index comprehensively covers approximately 85% of the non-U.S. global equity opportunity, providing access to large and mid-capitalization securities through a market-cap weighted methodology.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 13, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -2.83% | +0.75% | +3.30% | +11.64% | +16.60% | +17.45% | +6.41% | +6.59% | +2.56% |
| Performance totale | -2.83% | +0.75% | +4.51% | +12.93% | +20.10% | +20.83% | +9.60% | +9.56% | +5.35% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 12, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.30% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $30.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 12, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 1140 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 3.36% | 1.21M | $96.2M |
| 2 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S | SMSN | 2.58% | 15.65K | $73.9M |
| 3 | ASML HOLDING NV | ASML | 1.95% | 31.29K | $55.8M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | TSM | 1.92% | 122.13K | $55.0M |
| 5 | SK HYNIX INC | A000660 | 1.86% | 42.83K | $53.3M |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA | 0.93% | 1.45M | $26.6M |
| 7 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 0.87% | 463.90K | $25.0M |
| 8 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 0.86% | 57.69K | $24.7M |
| 9 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 0.84% | 126.36K | $24.1M |
| 10 | SHELL PLC | SHEL | 0.78% | 448.67K | $22.4M |
| 11 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.74% | 21.22M | $21.1M |
| 12 | NOVARTIS AG REG | NOVN.SW | 0.72% | 145.44K | $20.7M |
| 13 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 0.68% | 895.40K | $19.4M |
| 14 | SIEMENS AG REG | SIE | 0.66% | 62.50K | $18.9M |
| 15 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 0.65% | 118.44K | $18.7M |
| 16 | NESTLE SA REG | NESN.SW | 0.64% | 202.98K | $18.5M |
| 17 | SAP SE | SAP | 0.64% | 85.73K | $18.3M |
| 18 | TORONTO DOMINION BANK | TD.TO | 0.63% | 158.12K | $18.1M |
| 19 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 0.60% | 1.26M | $17.1M |
| 20 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 0.59% | 403.05K | $17.0M |
| 21 | BANCO SANTANDER SA | SAN | 0.59% | 1.26M | $16.8M |
| 22 | SHOPIFY INC CLASS A | SHOP.TO | 0.55% | 93.50K | $15.9M |
| 23 | ALLIANZ SE REG | ALV | 0.55% | 33.82K | $15.7M |
| 24 | ABB LTD REG | ABBN.SW | 0.54% | 162.46K | $15.5M |
| 25 | IBERDROLA SA | IBE | 0.52% | 634.05K | $15.0M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.73% | Versé (12 derniers mois) | $1.0930 |
| Fréquence | Semi-Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 01, 2026 | Dernier versement | $0.4739 (Jun 05, 2026) |
| Croissance 1 an | +30.17% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +12.78% / +12.01% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.4739 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.6191 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.4475 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.3922 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.4159 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3462 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.4119 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.3500 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.4140 |
| Dec 17, 2021 | Dec 10, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.4560 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.3210 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.2990 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 17.46% / 15.65% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.03 / 1.18 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -11.48% / -13.85% | Sortino 1 an | 1.53 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.794 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.823 |
| Déviation à la baisse 1 an | 11.70% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 13, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 377.77K | Volume moyen | 254.05K |
| AUM | $2.88B | Prime/Décote | +0.12% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $17.6M | +0.62% | $2.86B → $2.88B |
| 1 mois | $63.1M | +2.18% | $2.90B → $2.88B |
| 1 semaine | $75.7M | +2.65% | $2.85B → $2.88B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.