CPTL Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.40 | Günlük Aralık | 49.40 – 49.68 |
| 52 Haftalık Aralık | 40.41 – 49.85 | Hacim | 1.61K |
| Ort. Hacim | 4.15K | AUM | $114.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 2.29% |
| NAV | 49.70 | Prim/İskonto | -0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 11, 2016 | Varlıklar | 154 |
| İhraççı | Global X | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 37954Y731 | ISIN | US37954Y7316 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The ETF seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar US Capital Allocation Leaders Index. It invests in US-listed companies that Morningstar determines exhibit strong capital allocation practices, based on an assessment of balance sheet strength, investment efficacy, and shareholder distributions. The fund is passively managed and tracks a float-adjusted, market-cap-weighted index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.94% | +3.52% | — | — | — | — | — | — | +6.75% |
| Toplam getiri | +2.94% | +3.52% | — | — | — | — | — | — | +7.14% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 157 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 4.76% | 16.24K | $5.5M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.63% | 23.21K | $5.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.62% | 9.91K | $5.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.07% | 17.82K | $4.7M |
| 5 | TESLA INC | TSLA | 3.92% | 11.77K | $4.5M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 3.84% | 12.20K | $4.4M |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.41% | 6.44K | $3.9M |
| 8 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.31% | 3.22K | $3.8M |
| 9 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 3.31% | 7.37K | $3.8M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.07% | 10.57K | $3.5M |
| 11 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.46% | 8.03K | $2.8M |
| 12 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.45% | 16.63K | $2.8M |
| 13 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.97% | 6.50K | $2.3M |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.65% | 16.00K | $1.9M |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.51% | 1.83K | $1.7M |
| 16 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.42% | 3.21K | $1.6M |
| 17 | CHEVRON CORP | CVX | 1.37% | 7.40K | $1.6M |
| 18 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.36% | 3.74K | $1.6M |
| 19 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.36% | 4.91K | $1.6M |
| 20 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.26% | 1.81K | $1.4M |
| 21 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.22% | 9.24K | $1.4M |
| 22 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.21% | 15.75K | $1.4M |
| 23 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 1.12% | 6.40K | $1.3M |
| 24 | GE AEROSPACE | GE | 1.11% | 4.13K | $1.3M |
| 25 | NETFLIX INC | NFLX | 1.06% | 17.30K | $1.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.29% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1370 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.1710 (Jul 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +205.65% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +60.31% / +31.88% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1710 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.9660 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1600 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.2120 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1430 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.2350 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.1530 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.1230 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.1150 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.2450 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.1250 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.1600 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.61K | Ortalama hacim | 4.15K |
| AUM | $114.8M | Prim/İskonto | -0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $645.8K | +0.57% | $114.2M → $114.8M |
| 1 Ay | -$2.4M | -2.12% | $114.4M → $114.8M |
| 1 Hafta | $687.8K | +0.61% | $112.7M → $114.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CPTL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.